FSE Lifestyle Services Valutazione
331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 331 ( HK$5.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 331 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 331?
Metrica chiave: Poiché 331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 331 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | HK$492.65m |
| Cap. di mercato | HK$2.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 331 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.7x | ||
9913 Chi Kan Holdings | 105.5x | n/a | HK$2.6b |
9900 Gain Plus Holdings | 100.4x | n/a | HK$3.0b |
2520 Shanxi Installation Group | 16.9x | n/a | HK$2.9b |
2355 Baoye Group | 3.7x | n/a | HK$2.2b |
331 FSE Lifestyle Services | 5.1x | 8.0% | HK$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 331 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 331 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.59 | HK$7.29 +30.4% | 17.7% | HK$8.58 | HK$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.65 | HK$7.40 +30.9% | 12.8% | HK$8.34 | HK$6.45 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.43 | HK$7.40 +36.2% | 12.8% | HK$8.34 | HK$6.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.45 | HK$7.40 +35.7% | 12.8% | HK$8.34 | HK$6.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.67 | HK$7.40 +30.4% | 12.8% | HK$8.34 | HK$6.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.42 | HK$7.40 +36.4% | 12.8% | HK$8.34 | HK$6.45 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 15:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FSE Lifestyle Services Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ho Yin Li | Phillip Securities (HK) |
| Tsz Wang Poon | Quam Securities Limited |