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SINOPEC Engineering (Group) Valutazione
2386 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2386 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2386 ( HK$5.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2386 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2386?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2386 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥22.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.04x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2386 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
552 China Communications Services | 7.3x | 4.9% | HK$28.5b |
586 China Conch Venture Holdings | 4x | 8.7% | HK$10.7b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.8x | 12.3% | HK$57.0b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 4.5x | 18.9% | HK$67.0b |
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.7x | 11.2% | HK$24.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2386's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2386's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.63 | HK$6.47 +14.9% | 7.9% | HK$7.11 | HK$5.65 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$5.05 | HK$5.94 +17.6% | 12.0% | HK$7.05 | HK$5.11 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$5.40 | HK$5.89 +9.1% | 12.1% | HK$7.00 | HK$5.08 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.26 | HK$5.72 +8.8% | 10.5% | HK$6.79 | HK$5.08 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$5.05 | HK$5.21 +3.2% | 6.2% | HK$5.60 | HK$4.68 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.51 | HK$5.14 +13.9% | 5.0% | HK$5.50 | HK$4.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.44 | HK$5.01 +12.9% | 6.6% | HK$5.35 | HK$4.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$3.95 | HK$4.77 +20.8% | 11.9% | HK$5.38 | HK$3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.00 | HK$4.77 +19.3% | 11.9% | HK$5.38 | HK$3.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$4.02 | HK$4.63 +15.3% | 12.2% | HK$5.38 | HK$3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$4.07 | HK$4.53 +11.2% | 11.2% | HK$5.21 | HK$3.78 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.53 | HK$4.88 +38.3% | 17.3% | HK$6.30 | HK$3.78 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.63 | HK$4.74 +30.5% | 17.9% | HK$6.32 | HK$3.79 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$3.49 | HK$4.74 +35.9% | 18.6% | HK$6.39 | HK$3.80 | HK$5.05 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.49 | HK$4.84 +38.7% | 20.0% | HK$6.71 | HK$3.80 | HK$5.40 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.34 | HK$4.84 +44.9% | 20.0% | HK$6.71 | HK$3.80 | HK$5.26 | 6 |
| May ’24 | HK$4.06 | HK$4.84 +19.2% | 20.0% | HK$6.71 | HK$3.80 | HK$5.05 | 6 |
| Apr ’24 | HK$3.90 | HK$4.84 +24.1% | 20.0% | HK$6.71 | HK$3.80 | HK$4.51 | 6 |
| Mar ’24 | HK$4.06 | HK$5.53 +36.2% | 21.9% | HK$7.38 | HK$3.87 | HK$4.44 | 6 |
| Feb ’24 | HK$4.00 | HK$5.53 +38.3% | 21.9% | HK$7.38 | HK$3.87 | HK$3.95 | 6 |
| Jan ’24 | HK$3.43 | HK$5.37 +56.5% | 22.2% | HK$7.13 | HK$3.74 | HK$4.00 | 6 |
| Dec ’23 | HK$3.31 | HK$5.24 +58.2% | 22.4% | HK$7.00 | HK$3.67 | HK$4.02 | 6 |
| Nov ’23 | HK$2.81 | HK$5.19 +84.5% | 21.5% | HK$6.64 | HK$3.56 | HK$4.07 | 6 |
| Oct ’23 | HK$3.15 | HK$5.29 +68.0% | 21.8% | HK$6.82 | HK$3.66 | HK$3.53 | 6 |
| Sep ’23 | HK$3.53 | HK$5.32 +50.8% | 21.3% | HK$6.90 | HK$3.70 | HK$3.63 | 6 |
| Aug ’23 | HK$3.33 | HK$5.35 +60.5% | 20.4% | HK$7.00 | HK$3.70 | HK$3.49 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.