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China State Construction International Holdings Valutazione
3311 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3311 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3311 ( HK$11.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3311 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3311?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3311 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$56.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3311 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
1618 Metallurgical Corporation of China | 4.5x | 18.9% | HK$67.0b |
3996 China Energy Engineering | 3.8x | 14.4% | HK$85.5b |
552 China Communications Services | 7.1x | 4.9% | HK$28.3b |
1800 China Communications Construction | 3.2x | 9.3% | HK$134.8b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.8x | 12.3% | HK$56.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3311 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3311's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3311's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.34 | HK$13.74 +21.1% | 7.9% | HK$15.50 | HK$12.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.00 | HK$13.09 +19.0% | 10.2% | HK$15.00 | HK$11.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$10.66 | HK$12.80 +20.1% | 9.9% | HK$15.00 | HK$11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.36 | HK$12.59 +21.5% | 11.3% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$8.28 | HK$12.32 +48.8% | 12.5% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.54 | HK$12.66 +48.3% | 13.0% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$8.73 | HK$12.45 +42.6% | 15.4% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$8.17 | HK$12.34 +51.0% | 15.1% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$9.03 | HK$12.43 +37.7% | 14.7% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$8.90 | HK$12.40 +39.3% | 14.2% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$8.18 | HK$12.40 +51.6% | 14.2% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | HK$8.24 | HK$12.79 +55.2% | 13.1% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$8.73 | HK$12.74 +45.9% | 12.7% | HK$15.00 | HK$9.10 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | HK$9.58 | HK$12.62 +31.7% | 14.5% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$11.00 | 13 |
| Jul ’24 | HK$8.93 | HK$12.62 +41.3% | 14.5% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$10.66 | 13 |
| Jun ’24 | HK$8.77 | HK$12.77 +45.6% | 14.2% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$10.36 | 13 |
| May ’24 | HK$9.73 | HK$12.77 +31.2% | 14.2% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$8.28 | 13 |
| Apr ’24 | HK$8.88 | HK$12.83 +44.5% | 14.0% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$8.54 | 13 |
| Mar ’24 | HK$9.02 | HK$12.50 +38.6% | 15.0% | HK$15.86 | HK$9.10 | HK$8.73 | 13 |
| Feb ’24 | HK$9.53 | HK$12.13 +27.3% | 16.0% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.17 | 13 |
| Jan ’24 | HK$8.77 | HK$12.16 +38.6% | 17.4% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$9.03 | 11 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$12.02 +33.3% | 17.0% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$7.44 | HK$12.02 +61.6% | 17.0% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.18 | 11 |
| Oct ’23 | HK$7.95 | HK$12.21 +53.6% | 14.9% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.24 | 11 |
| Sep ’23 | HK$9.40 | HK$12.21 +29.9% | 14.9% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$8.73 | 11 |
| Aug ’23 | HK$8.14 | HK$11.88 +45.9% | 15.2% | HK$14.00 | HK$6.50 | HK$9.58 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.