China State Construction International Holdings Limited

SEHK:3311 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$56.6b

China State Construction International Holdings Valutazione

3311 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3311 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3311 ( HK$11.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3311 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3311?

Metrica chiave: Poiché 3311 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3311. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3311 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3311 su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniHK$9.78b
Cap. di mercatoHK$56.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3311 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3311 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
1618 Metallurgical Corporation of China
5.5x15.5%HK$68.3b
3996 China Energy Engineering
4.4xn/aHK$90.0b
552 China Communications Services
7x6.0%HK$27.8b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
9.8x12.2%HK$24.7b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$56.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3311's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.76m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$21.12m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.29m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3311 5.7xMedia del settore 9.9xNo. of Companies14PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3311's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3311 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3311 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$11.12
HK$13.77
+23.8%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Nov ’25HK$11.60
HK$13.77
+18.7%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Oct ’25HK$12.10
HK$13.58
+12.2%
7.3%HK$15.00HK$12.00n/a11
Sep ’25HK$11.12
HK$13.74
+23.5%
7.9%HK$15.50HK$12.00n/a12
Aug ’25HK$11.00
HK$13.09
+19.0%
10.2%HK$15.00HK$11.00n/a12
Jul ’25HK$10.66
HK$12.80
+20.1%
9.9%HK$15.00HK$11.00n/a10
Jun ’25HK$10.36
HK$12.59
+21.5%
11.3%HK$15.00HK$10.60n/a10
May ’25HK$8.28
HK$12.32
+48.8%
12.5%HK$15.00HK$10.60n/a11
Apr ’25HK$8.54
HK$12.66
+48.3%
13.0%HK$15.00HK$10.60n/a12
Mar ’25HK$8.73
HK$12.45
+42.6%
15.4%HK$15.00HK$9.10n/a13
Feb ’25HK$8.17
HK$12.34
+51.0%
15.1%HK$15.00HK$9.10n/a12
Jan ’25HK$9.03
HK$12.43
+37.7%
14.7%HK$15.00HK$9.10n/a12
Dec ’24HK$8.90
HK$12.40
+39.3%
14.2%HK$15.00HK$9.10n/a13
Nov ’24HK$8.18
HK$12.40
+51.6%
14.2%HK$15.00HK$9.10HK$11.6013
Oct ’24HK$8.24
HK$12.79
+55.2%
13.1%HK$15.00HK$9.10HK$12.1013
Sep ’24HK$8.73
HK$12.74
+45.9%
12.7%HK$15.00HK$9.10HK$11.1214
Aug ’24HK$9.58
HK$12.62
+31.7%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$11.0013
Jul ’24HK$8.93
HK$12.62
+41.3%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$10.6613
Jun ’24HK$8.77
HK$12.77
+45.6%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$10.3613
May ’24HK$9.73
HK$12.77
+31.2%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$8.2813
Apr ’24HK$8.88
HK$12.83
+44.5%
14.0%HK$16.10HK$9.10HK$8.5413
Mar ’24HK$9.02
HK$12.50
+38.6%
15.0%HK$15.86HK$9.10HK$8.7313
Feb ’24HK$9.53
HK$12.13
+27.3%
16.0%HK$15.00HK$7.30HK$8.1713
Jan ’24HK$8.77
HK$12.16
+38.6%
17.4%HK$15.00HK$7.30HK$9.0311
Dec ’23HK$9.02
HK$12.02
+33.3%
17.0%HK$15.00HK$7.30HK$8.9011
Nov ’23HK$7.44
HK$12.02
+61.6%
17.0%HK$15.00HK$7.30HK$8.1811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

7D

-3.3%

1Y

-51.9%

CITIC

HK$251.9b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-4.0%

1Y

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

7D

0%

1Y

-17.7%