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CIMC Enric Holdings Valutazione
3899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3899 ( HK$6.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3899 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3899?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3899 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥11.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3899 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
2155 Morimatsu International Holdings | 5.5x | 19.0% | HK$4.8b |
558 L.K. Technology Holdings | 7.1x | 14.2% | HK$3.4b |
1882 Haitian International Holdings | 13.2x | 12.2% | HK$35.8b |
1286 Impro Precision Industries | 6.1x | n/a | HK$3.6b |
3899 CIMC Enric Holdings | 11.5x | 21.3% | HK$13.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.41 | HK$9.76 +52.3% | 9.4% | HK$11.52 | HK$8.71 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$7.09 | HK$9.64 +35.9% | 9.4% | HK$11.44 | HK$8.67 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$7.87 | HK$9.66 +22.7% | 9.4% | HK$11.47 | HK$8.69 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$7.90 | HK$9.66 +22.3% | 9.4% | HK$11.48 | HK$8.70 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$7.76 | HK$9.66 +24.5% | 9.4% | HK$11.48 | HK$8.70 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$7.96 | HK$9.83 +23.5% | 8.3% | HK$11.50 | HK$9.06 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.65 | HK$10.24 +54.0% | 11.9% | HK$12.12 | HK$8.01 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$6.43 | HK$10.25 +59.4% | 11.8% | HK$12.12 | HK$8.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$7.06 | HK$10.62 +50.4% | 9.7% | HK$12.25 | HK$8.88 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.5% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$10.36 +51.6% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$6.83 | HK$10.77 +57.7% | 6.5% | HK$12.00 | HK$9.32 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$7.46 | HK$10.81 +44.9% | 6.5% | HK$12.05 | HK$9.36 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$7.57 | HK$10.71 +41.5% | 7.3% | HK$12.40 | HK$9.05 | HK$7.09 | 12 |
| Jul ’24 | HK$7.00 | HK$10.78 +54.0% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | HK$7.87 | 11 |
| Jun ’24 | HK$6.59 | HK$10.78 +63.6% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | HK$7.90 | 11 |
| May ’24 | HK$7.21 | HK$10.84 +50.4% | 9.2% | HK$12.91 | HK$8.85 | HK$7.76 | 12 |
| Apr ’24 | HK$7.60 | HK$11.12 +46.3% | 8.1% | HK$12.99 | HK$8.90 | HK$7.96 | 12 |
| Mar ’24 | HK$8.20 | HK$11.52 +40.5% | 11.7% | HK$14.11 | HK$8.79 | HK$6.65 | 11 |
| Feb ’24 | HK$8.98 | HK$11.92 +32.7% | 11.1% | HK$14.46 | HK$9.34 | HK$6.43 | 12 |
| Jan ’24 | HK$7.89 | HK$11.44 +45.0% | 12.5% | HK$14.03 | HK$8.60 | HK$7.06 | 13 |
| Dec ’23 | HK$8.31 | HK$11.21 +34.9% | 12.0% | HK$13.68 | HK$8.39 | HK$6.66 | 13 |
| Nov ’23 | HK$7.94 | HK$11.19 +40.9% | 12.3% | HK$13.55 | HK$8.31 | HK$6.83 | 13 |
| Oct ’23 | HK$8.37 | HK$11.53 +37.7% | 12.5% | HK$13.87 | HK$8.52 | HK$6.83 | 13 |
| Sep ’23 | HK$8.50 | HK$11.59 +36.3% | 12.7% | HK$13.87 | HK$8.77 | HK$7.46 | 12 |
| Aug ’23 | HK$7.33 | HK$11.72 +59.9% | 11.9% | HK$13.34 | HK$8.94 | HK$7.57 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.