CIMC Enric Holdings Valutazione
3899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3899 ( HK$7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$6.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3899 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3899?
Metrica chiave: Poiché 3899 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3899 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | CN¥1.03b |
| Cap. di mercato | CN¥13.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3899 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
2155 Morimatsu International Holdings | 5.7x | 19.0% | HK$4.9b |
1882 Haitian International Holdings | 10.7x | 10.7% | HK$31.7b |
1286 Impro Precision Industries | 6.6x | n/a | HK$3.9b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.1x | 13.9% | HK$3.9b |
3899 CIMC Enric Holdings | 12.9x | 20.4% | HK$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.00 | HK$8.43 +20.4% | 13.2% | HK$11.22 | HK$7.20 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$6.76 | HK$8.70 +28.7% | 12.7% | HK$11.51 | HK$7.38 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$6.57 | HK$8.70 +32.5% | 12.7% | HK$11.51 | HK$7.38 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$6.87 | HK$9.17 +33.5% | 13.8% | HK$11.67 | HK$7.49 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$6.30 | HK$9.38 +49.0% | 13.7% | HK$11.59 | HK$7.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$7.09 | HK$9.64 +36.0% | 9.5% | HK$11.44 | HK$8.67 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$7.87 | HK$9.66 +22.7% | 9.4% | HK$11.47 | HK$8.69 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$7.90 | HK$9.66 +22.3% | 9.4% | HK$11.48 | HK$8.70 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$7.76 | HK$9.66 +24.5% | 9.4% | HK$11.48 | HK$8.70 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$7.96 | HK$9.83 +23.5% | 8.3% | HK$11.50 | HK$9.06 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.65 | HK$10.24 +54.0% | 11.9% | HK$12.12 | HK$8.01 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$6.43 | HK$10.25 +59.4% | 11.8% | HK$12.12 | HK$8.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$7.06 | HK$10.62 +50.4% | 9.7% | HK$12.25 | HK$8.88 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.5% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | HK$6.76 | 11 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$10.36 +51.6% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | HK$6.57 | 11 |
| Oct ’24 | HK$6.83 | HK$10.77 +57.7% | 6.5% | HK$12.00 | HK$9.32 | HK$6.87 | 11 |
| Sep ’24 | HK$7.46 | HK$10.81 +44.9% | 6.5% | HK$12.05 | HK$9.36 | HK$6.30 | 11 |
| Aug ’24 | HK$7.57 | HK$10.71 +41.5% | 7.3% | HK$12.40 | HK$9.05 | HK$7.09 | 12 |
| Jul ’24 | HK$7.00 | HK$10.78 +54.0% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | HK$7.87 | 11 |
| Jun ’24 | HK$6.59 | HK$10.78 +63.6% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | HK$7.90 | 11 |
| May ’24 | HK$7.21 | HK$10.84 +50.4% | 9.2% | HK$12.91 | HK$8.85 | HK$7.76 | 12 |
| Apr ’24 | HK$7.60 | HK$11.12 +46.3% | 8.1% | HK$12.99 | HK$8.90 | HK$7.96 | 12 |
| Mar ’24 | HK$8.20 | HK$11.52 +40.5% | 11.7% | HK$14.11 | HK$8.79 | HK$6.65 | 11 |
| Feb ’24 | HK$8.98 | HK$11.92 +32.7% | 11.1% | HK$14.46 | HK$9.34 | HK$6.43 | 12 |
| Jan ’24 | HK$7.89 | HK$11.44 +45.0% | 12.5% | HK$14.03 | HK$8.60 | HK$7.06 | 13 |
| Dec ’23 | HK$8.31 | HK$11.21 +34.9% | 12.0% | HK$13.68 | HK$8.39 | HK$6.66 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 06:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CIMC Enric Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |
| Xianfan Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |