Precision Tsugami (China) Valutazione
1651 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1651 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1651 ( HK$12.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$45.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1651 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1651?
Metrica chiave: Poiché 1651 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1651 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | CN¥598.75m |
| Cap. di mercato | CN¥4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1651 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
558 L.K. Technology Holdings | 9.6x | 14.2% | HK$4.6b |
1286 Impro Precision Industries | 6.3x | n/a | HK$3.8b |
2155 Morimatsu International Holdings | 6.4x | 19.0% | HK$5.4b |
2283 TK Group (Holdings) | 6.6x | 19.1% | HK$1.5b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.2x | 25.9% | HK$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1651's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1651's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.18 | HK$12.91 +6.0% | 2.3% | HK$13.21 | HK$12.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$11.24 | HK$12.85 +14.3% | 1.9% | HK$13.10 | HK$12.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$10.82 | HK$11.95 +10.5% | 8.0% | HK$12.90 | HK$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$9.78 | HK$11.95 +22.2% | 8.0% | HK$12.90 | HK$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$9.55 | HK$11.95 +25.1% | 8.0% | HK$12.90 | HK$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$10.60 | HK$10.97 +3.5% | 17.6% | HK$12.90 | HK$9.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$10.28 | HK$10.22 -0.5% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$9.27 | HK$10.22 +10.3% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$8.99 | HK$10.22 +13.7% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$9.00 | HK$10.22 +13.6% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$9.30 | HK$10.22 +9.9% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$9.35 | HK$10.22 +9.4% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$8.20 | HK$10.22 +24.7% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$7.99 | HK$11.47 +43.5% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | HK$11.24 | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.05 | HK$11.47 +42.4% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | HK$10.82 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.00 | HK$11.47 +43.3% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | HK$9.78 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.57 | HK$11.47 +33.8% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | HK$9.55 | 2 |
| Jun ’24 | HK$7.90 | HK$10.61 +34.3% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$10.28 | 2 |
| May ’24 | HK$7.60 | HK$10.61 +39.6% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.27 | 2 |
| Apr ’24 | HK$7.96 | HK$10.61 +33.3% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$8.99 | 2 |
| Mar ’24 | HK$8.95 | HK$10.61 +18.6% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.00 | 2 |
| Feb ’24 | HK$7.80 | HK$10.61 +36.1% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.30 | 2 |
| Jan ’24 | HK$7.20 | HK$10.61 +47.4% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.35 | 2 |
| Dec ’23 | HK$8.00 | HK$10.61 +32.7% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$8.20 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.93 | HK$14.37 +107.4% | 3.8% | HK$14.91 | HK$13.83 | HK$7.99 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.5b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥10.14
7D
0.6%
1Y
36.1%
CITIC
HK$261.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$9.04
7D
0.7%
1Y
22.5%
Shanghai Electric Group
HK$136.8b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.19
7D
-4.2%
1Y
83.3%