Precision Tsugami (China) Corporation Limited

SEHK:1651 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.8b

Precision Tsugami (China) Valutazione

1651 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1651 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$72.42
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1651 ( HK$20.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$72.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1651 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1651?

Metrica chiave: Poiché 1651 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1651. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1651 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1651 su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniCN¥598.75m
Cap. di mercatoCN¥7.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1651 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1651 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
2155 Morimatsu International Holdings
9.5x11.42%HK$7.7b
3899 CIMC Enric Holdings
10.5x15.52%HK$12.5b
1286 Impro Precision Industries
7.5xn/aHK$4.9b
558 L.K. Technology Holdings
9.3x13.75%HK$4.0b
1651 Precision Tsugami (China)
11.9x32.15%HK$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1651 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1651's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1651 11.9xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1651 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1651's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1651 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1651 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$20.70
HK$17.63
-14.83%
25.92%HK$22.20HK$13.06n/a2
May ’26HK$21.15
HK$17.63
-16.64%
25.92%HK$22.20HK$13.06n/a2
Apr ’26HK$23.25
HK$12.91
-44.46%
2.33%HK$13.21HK$12.61n/a2
Mar ’26HK$17.40
HK$12.91
-25.79%
2.33%HK$13.21HK$12.61n/a2
Feb ’26HK$11.94
HK$12.91
+8.15%
2.33%HK$13.21HK$12.61n/a2
Jan ’26HK$12.08
HK$12.91
+6.90%
2.33%HK$13.21HK$12.61n/a2
Dec ’25HK$12.26
HK$12.91
+5.33%
2.33%HK$13.21HK$12.61n/a2
Nov ’25HK$11.24
HK$12.85
+14.32%
1.95%HK$13.10HK$12.60n/a2
Oct ’25HK$10.82
HK$11.95
+10.45%
7.96%HK$12.90HK$11.00n/a2
Sep ’25HK$9.78
HK$11.95
+22.20%
7.96%HK$12.90HK$11.00n/a2
Aug ’25HK$9.55
HK$11.95
+25.14%
7.96%HK$12.90HK$11.00n/a2
Jul ’25HK$10.60
HK$10.97
+3.45%
17.64%HK$12.90HK$9.03n/a2
Jun ’25HK$10.28
HK$10.22
-0.54%
11.45%HK$11.40HK$9.05n/a2
May ’25HK$9.27
HK$10.22
+10.29%
11.45%HK$11.40HK$9.05HK$21.152
Apr ’25HK$8.99
HK$10.22
+13.73%
11.45%HK$11.40HK$9.05HK$23.252
Mar ’25HK$9.00
HK$10.22
+13.60%
11.45%HK$11.40HK$9.05HK$17.402
Feb ’25HK$9.30
HK$10.22
+9.94%
11.45%HK$11.40HK$9.05HK$11.942
Jan ’25HK$9.35
HK$10.22
+9.35%
11.45%HK$11.40HK$9.05HK$12.082
Dec ’24HK$8.20
HK$10.22
+24.69%
11.45%HK$11.40HK$9.05HK$12.262
Nov ’24HK$7.99
HK$11.47
+43.49%
3.71%HK$11.89HK$11.04HK$11.242
Oct ’24HK$8.05
HK$11.47
+42.43%
3.71%HK$11.89HK$11.04HK$10.822
Sep ’24HK$8.00
HK$11.47
+43.32%
3.71%HK$11.89HK$11.04HK$9.782
Aug ’24HK$8.57
HK$11.47
+33.78%
3.71%HK$11.89HK$11.04HK$9.552
Jun ’24HK$7.90
HK$10.61
+34.35%
3.64%HK$11.00HK$10.23HK$10.282
May ’24HK$7.60
HK$10.61
+39.65%
3.64%HK$11.00HK$10.23HK$9.272
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$17.63
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Precision Tsugami (China) Corporation Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited
E Wuen TanCrosby Securities Limited
Kunyang WangHaitong International Research Limited