Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Valutazione
1157 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1157 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1157 ( HK$5.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1157 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1157?
Metrica chiave: Poiché 1157 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1157 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | CN¥3.79b |
| Cap. di mercato | CN¥56.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1157 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.2x | 12.2% | HK$61.8b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.2x | 13.3% | HK$58.1b |
2338 Weichai Power | 8.2x | 12.1% | HK$118.9b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 67.7x | n/a | HK$28.2b |
1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.8x | 24.0% | HK$56.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1157's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1157 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1157's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1157 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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