Great Wall Motor Company Limited

SZSC:2333 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$201.4b

Great Wall Motor Valutazione

2333 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2333 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$26.73
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2333 ( HK$13.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2333 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2333?

Metrica chiave: Poiché 2333 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2333. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2333 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2333 su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniCN¥12.45b
Cap. di mercatoCN¥188.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2333 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2333 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
175 Geely Automobile Holdings
10.9x-0.5%HK$178.5b
1211 BYD
26.5x17.0%HK$993.6b
1958 BAIC Motor
8.3x8.6%HK$18.7b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
3.3x3.1%HK$19.1b
2333 Great Wall Motor
8.3x8.2%HK$201.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2333's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2333 8.3xMedia del settore 19.6xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2333's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2333 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2333 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$13.02
HK$16.91
+29.9%
17.9%HK$21.03HK$8.85n/a23
Feb ’26HK$12.66
HK$17.02
+34.4%
17.9%HK$21.16HK$8.91n/a23
Jan ’26HK$13.66
HK$16.75
+22.6%
17.3%HK$22.43HK$10.72n/a22
Dec ’25HK$12.50
HK$16.68
+33.5%
17.8%HK$22.66HK$10.59n/a23
Nov ’25HK$12.60
HK$16.51
+31.1%
20.7%HK$23.03HK$8.88n/a24
Oct ’25HK$14.50
HK$15.26
+5.2%
19.3%HK$20.20HK$9.01n/a24
Sep ’25HK$11.22
HK$15.03
+34.0%
18.7%HK$20.00HK$8.94n/a24
Aug ’25HK$10.82
HK$15.28
+41.2%
18.9%HK$20.14HK$8.80n/a24
Jul ’25HK$12.04
HK$14.08
+17.0%
17.9%HK$20.01HK$8.74n/a25
Jun ’25HK$13.48
HK$13.70
+1.6%
16.0%HK$17.00HK$8.78n/a25
May ’25HK$11.94
HK$13.44
+12.6%
14.9%HK$17.00HK$8.79n/a24
Apr ’25HK$8.70
HK$12.22
+40.5%
16.2%HK$14.91HK$8.37n/a24
Mar ’25HK$8.95
HK$12.35
+38.0%
16.5%HK$14.98HK$8.41n/a24
Feb ’25HK$7.75
HK$12.52
+61.5%
17.3%HK$16.34HK$8.47HK$12.6624
Jan ’25HK$10.14
HK$13.40
+32.1%
13.3%HK$16.34HK$9.94HK$13.6623
Dec ’24HK$10.98
HK$13.56
+23.5%
15.7%HK$17.41HK$8.48HK$12.5022
Nov ’24HK$11.38
HK$13.26
+16.6%
15.8%HK$17.00HK$8.11HK$12.6022
Oct ’24HK$9.34
HK$10.66
+14.1%
17.8%HK$13.00HK$5.17HK$14.5022
Sep ’24HK$9.30
HK$10.65
+14.5%
18.1%HK$13.08HK$4.94HK$11.2223
Aug ’24HK$10.52
HK$10.69
+1.6%
21.3%HK$13.65HK$4.99HK$10.8225
Jul ’24HK$8.97
HK$10.47
+16.7%
21.9%HK$13.64HK$4.94HK$12.0426
Jun ’24HK$7.89
HK$10.74
+36.1%
22.7%HK$15.65HK$5.07HK$13.4826
May ’24HK$9.44
HK$11.16
+18.2%
21.0%HK$15.99HK$5.18HK$11.9425
Apr ’24HK$9.69
HK$12.70
+31.1%
21.8%HK$18.01HK$8.34HK$8.7025
Mar ’24HK$10.98
HK$13.20
+20.2%
21.2%HK$17.93HK$8.75HK$8.9525
Feb ’24HK$11.58
HK$13.83
+19.4%
21.2%HK$18.45HK$8.58HK$7.7526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
HK$16.91
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Wall Motor Company Limited è coperta da 79 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas Exane
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)