Great Wall Motor Company Limited

SZSC:2333 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$214.9b

Great Wall Motor Valutazione

2333 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2333 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2333 ( HK$13.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$29.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2333 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2333?

Metrica chiave: Poiché 2333 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2333. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2333 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2333 su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniCN¥12.45b
Cap. di mercatoCN¥199.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2333 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2333 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
175 Geely Automobile Holdings
8.3x-4.9%HK$136.9b
1211 BYD
21.4x17.4%HK$854.5b
1958 BAIC Motor
8x8.7%HK$18.2b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.5b
2333 Great Wall Motor
8.7x7.4%HK$214.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2333's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2333 8.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2333's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2333 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2333 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$13.64
HK$16.79
+23.1%
18.4%HK$22.93HK$10.73n/a23
Nov ’25HK$12.60
HK$16.51
+31.0%
20.7%HK$23.02HK$8.88n/a24
Oct ’25HK$14.50
HK$15.26
+5.2%
19.3%HK$20.20HK$9.01n/a24
Sep ’25HK$11.22
HK$15.03
+34.0%
18.7%HK$20.00HK$8.94n/a24
Aug ’25HK$10.82
HK$15.28
+41.2%
18.9%HK$20.14HK$8.80n/a24
Jul ’25HK$12.04
HK$14.08
+17.0%
17.9%HK$20.01HK$8.74n/a25
Jun ’25HK$13.48
HK$13.70
+1.6%
16.0%HK$17.00HK$8.78n/a25
May ’25HK$11.94
HK$13.44
+12.6%
14.9%HK$17.00HK$8.79n/a24
Apr ’25HK$8.70
HK$12.22
+40.5%
16.2%HK$14.91HK$8.37n/a24
Mar ’25HK$8.95
HK$12.35
+38.0%
16.5%HK$14.98HK$8.41n/a24
Feb ’25HK$7.75
HK$12.52
+61.5%
17.3%HK$16.34HK$8.47n/a24
Jan ’25HK$10.14
HK$13.40
+32.1%
13.3%HK$16.34HK$9.94n/a23
Dec ’24HK$10.98
HK$13.56
+23.5%
15.7%HK$17.41HK$8.48n/a22
Nov ’24HK$11.38
HK$13.26
+16.6%
15.8%HK$17.00HK$8.11HK$12.6022
Oct ’24HK$9.34
HK$10.66
+14.1%
17.8%HK$13.00HK$5.17HK$14.5022
Sep ’24HK$9.30
HK$10.65
+14.5%
18.1%HK$13.08HK$4.94HK$11.2223
Aug ’24HK$10.52
HK$10.69
+1.6%
21.3%HK$13.65HK$4.99HK$10.8225
Jul ’24HK$8.97
HK$10.47
+16.7%
21.9%HK$13.64HK$4.94HK$12.0426
Jun ’24HK$7.89
HK$10.74
+36.1%
22.7%HK$15.65HK$5.07HK$13.4826
May ’24HK$9.44
HK$11.16
+18.2%
21.0%HK$15.99HK$5.18HK$11.9425
Apr ’24HK$9.69
HK$12.70
+31.1%
21.8%HK$18.01HK$8.34HK$8.7025
Mar ’24HK$10.98
HK$13.20
+20.2%
21.2%HK$17.93HK$8.75HK$8.9525
Feb ’24HK$11.58
HK$13.83
+19.4%
21.2%HK$18.45HK$8.58HK$7.7526
Jan ’24HK$10.16
HK$14.34
+41.2%
27.3%HK$28.13HK$8.37HK$10.1426
Dec ’23HK$11.26
HK$14.11
+25.3%
30.5%HK$26.95HK$8.02HK$10.9826
Nov ’23HK$8.77
HK$14.69
+67.5%
29.1%HK$26.93HK$7.98HK$11.3827

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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