Nexteer Automotive Group Valutazione
1316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1316 ( HK$2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1316 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1316?
Metrica chiave: Poiché 1316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1316 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.6x |
| Guadagni | US$18.44m |
| Cap. di mercato | US$932.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
819 Tianneng Power International | 3.8x | 10.8% | HK$7.5b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.4x | -1.7% | HK$10.0b |
1057 Zhejiang Shibao | 15.9x | n/a | HK$8.9b |
1571 Xin Point Holdings | 5.5x | 6.0% | HK$4.0b |
1316 Nexteer Automotive Group | 50.6x | 38.2% | HK$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.6x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.89 | HK$4.00 +38.3% | 29.1% | HK$6.59 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$2.77 | HK$4.00 +44.2% | 29.1% | HK$6.58 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$3.33 | HK$3.65 +9.6% | 29.3% | HK$6.59 | HK$1.49 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$2.75 | HK$3.78 +37.5% | 30.9% | HK$6.60 | HK$1.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.42 | HK$4.71 +37.8% | 24.3% | HK$6.99 | HK$2.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$3.52 | HK$4.76 +35.2% | 23.6% | HK$6.99 | HK$2.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.1% | 23.6% | HK$6.99 | HK$2.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$4.16 | HK$4.70 +12.9% | 23.9% | HK$7.01 | HK$2.20 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$3.68 | HK$5.07 +37.7% | 29.4% | HK$8.00 | HK$2.20 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$3.71 | HK$5.74 +54.8% | 26.5% | HK$8.02 | HK$2.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$3.49 | HK$5.83 +67.1% | 24.7% | HK$8.01 | HK$2.71 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.93 | HK$5.90 +19.6% | 24.7% | HK$8.00 | HK$2.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$4.92 | HK$5.89 +19.8% | 24.6% | HK$7.98 | HK$2.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$3.68 | HK$5.86 +59.3% | 25.5% | HK$7.99 | HK$2.70 | HK$2.77 | 15 |
| Oct ’24 | HK$4.27 | HK$6.04 +41.5% | 22.3% | HK$7.98 | HK$2.70 | HK$3.33 | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.05 | HK$6.05 +19.9% | 22.1% | HK$8.31 | HK$2.70 | HK$2.75 | 16 |
| Aug ’24 | HK$5.72 | HK$6.59 +15.2% | 22.4% | HK$9.16 | HK$4.48 | HK$3.42 | 14 |
| Jul ’24 | HK$4.09 | HK$6.79 +66.1% | 22.4% | HK$9.20 | HK$4.50 | HK$3.52 | 14 |
| Jun ’24 | HK$3.58 | HK$6.72 +87.6% | 21.3% | HK$8.42 | HK$4.50 | HK$4.03 | 14 |
| May ’24 | HK$4.38 | HK$6.81 +55.5% | 21.2% | HK$8.74 | HK$4.50 | HK$4.16 | 14 |
| Apr ’24 | HK$4.95 | HK$6.82 +37.7% | 21.1% | HK$8.74 | HK$4.50 | HK$3.68 | 14 |
| Mar ’24 | HK$5.23 | HK$7.25 +38.6% | 20.1% | HK$8.74 | HK$4.54 | HK$3.71 | 13 |
| Feb ’24 | HK$6.21 | HK$7.20 +16.0% | 21.3% | HK$8.72 | HK$4.38 | HK$3.49 | 14 |
| Jan ’24 | HK$5.11 | HK$7.36 +44.0% | 22.9% | HK$9.95 | HK$4.37 | HK$4.93 | 14 |
| Dec ’23 | HK$5.05 | HK$7.23 +43.2% | 22.9% | HK$9.96 | HK$4.38 | HK$4.92 | 14 |
| Nov ’23 | HK$4.55 | HK$7.23 +58.9% | 21.5% | HK$10.00 | HK$4.40 | HK$3.68 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
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Intron Technology Holdings
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An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
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