3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.50
Fair Value
2.7k% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$14.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?
Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3931. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3931 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3931 su PE?
Rapporto PE
58.9x
Guadagni
CN¥396.85m
Cap. di mercato
CN¥23.36b
3931 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
22.5x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3931 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
58.9x
Rapporto equo PE
14.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$14.16
HK$17.01
+20.1%
41.8%
HK$32.01
HK$6.07
n/a
8
Jan ’26
HK$12.86
HK$16.80
+30.6%
41.9%
HK$31.72
HK$5.79
n/a
8
Dec ’25
HK$12.30
HK$17.44
+41.8%
42.2%
HK$32.96
HK$6.02
n/a
8
Nov ’25
HK$12.84
HK$17.44
+35.8%
42.2%
HK$32.96
HK$6.02
n/a
8
Oct ’25
HK$13.96
HK$16.72
+19.8%
43.5%
HK$33.00
HK$6.03
n/a
8
Sep ’25
HK$12.70
HK$16.71
+31.6%
46.2%
HK$32.76
HK$6.10
n/a
7
Aug ’25
HK$13.70
HK$16.55
+20.8%
44.7%
HK$32.01
HK$5.96
n/a
7
Jul ’25
HK$15.50
HK$17.43
+12.4%
52.7%
HK$37.80
HK$5.97
n/a
7
Jun ’25
HK$15.12
HK$18.88
+24.9%
50.8%
HK$37.82
HK$5.97
n/a
7
May ’25
HK$14.34
HK$19.43
+35.5%
45.6%
HK$38.01
HK$10.96
n/a
7
Apr ’25
HK$14.50
HK$19.41
+33.9%
45.7%
HK$38.00
HK$10.95
n/a
7
Mar ’25
HK$13.44
HK$21.32
+58.7%
37.1%
HK$37.74
HK$11.00
n/a
7
Feb ’25
HK$13.80
HK$24.86
+80.1%
40.4%
HK$40.64
HK$11.21
HK$14.08
7
Jan ’25
HK$17.60
HK$25.23
+43.3%
39.2%
HK$40.52
HK$11.18
HK$12.86
7
Dec ’24
HK$18.20
HK$25.08
+37.8%
40.3%
HK$40.70
HK$11.23
HK$12.30
7
Nov ’24
HK$18.18
HK$24.52
+34.9%
40.4%
HK$39.80
HK$10.96
HK$12.84
7
Oct ’24
HK$19.88
HK$24.27
+22.1%
41.1%
HK$39.93
HK$12.24
HK$13.96
8
Sep ’24
HK$15.86
HK$26.88
+69.5%
35.1%
HK$40.24
HK$12.34
HK$12.70
9
Aug ’24
HK$18.50
HK$28.15
+52.2%
31.3%
HK$40.59
HK$11.30
HK$13.70
9
Jul ’24
HK$19.92
HK$29.97
+50.5%
31.6%
HK$42.20
HK$11.00
HK$15.50
10
Jun ’24
HK$17.64
HK$29.97
+69.9%
31.6%
HK$42.20
HK$11.00
HK$15.12
10
May ’24
HK$21.00
HK$32.52
+54.8%
30.2%
HK$44.28
HK$11.29
HK$14.34
11
Apr ’24
HK$19.62
HK$32.63
+66.3%
30.5%
HK$44.38
HK$11.30
HK$14.50
11
Mar ’24
HK$21.10
HK$36.14
+71.3%
20.4%
HK$44.83
HK$21.28
HK$13.44
10
Feb ’24
HK$24.75
HK$36.14
+46.0%
20.4%
HK$44.83
HK$21.28
HK$13.80
10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$17.01
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/04 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/04 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CALB Group Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.