CALB Group Co., Ltd.

SEHK:3931 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$25.1b

CALB Group Valutazione

3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.50
Fair Value
2.7k% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$14.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?

Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3931. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3931 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3931 su PE?
Rapporto PE58.9x
GuadagniCN¥396.85m
Cap. di mercatoCN¥23.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
425 Minth Group
7.8x15.8%HK$17.4b
179 Johnson Electric Holdings
5x-2.5%HK$9.2b
1316 Nexteer Automotive Group
60.3x38.1%HK$8.7b
819 Tianneng Power International
4.3x12.0%HK$8.4b
3931 CALB Group
58.9x30.5%HK$25.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
1.6xn/aUS$3.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3931 58.9xMedia del settore 7.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3931 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.9x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$14.16
HK$17.01
+20.1%
41.8%HK$32.01HK$6.07n/a8
Jan ’26HK$12.86
HK$16.80
+30.6%
41.9%HK$31.72HK$5.79n/a8
Dec ’25HK$12.30
HK$17.44
+41.8%
42.2%HK$32.96HK$6.02n/a8
Nov ’25HK$12.84
HK$17.44
+35.8%
42.2%HK$32.96HK$6.02n/a8
Oct ’25HK$13.96
HK$16.72
+19.8%
43.5%HK$33.00HK$6.03n/a8
Sep ’25HK$12.70
HK$16.71
+31.6%
46.2%HK$32.76HK$6.10n/a7
Aug ’25HK$13.70
HK$16.55
+20.8%
44.7%HK$32.01HK$5.96n/a7
Jul ’25HK$15.50
HK$17.43
+12.4%
52.7%HK$37.80HK$5.97n/a7
Jun ’25HK$15.12
HK$18.88
+24.9%
50.8%HK$37.82HK$5.97n/a7
May ’25HK$14.34
HK$19.43
+35.5%
45.6%HK$38.01HK$10.96n/a7
Apr ’25HK$14.50
HK$19.41
+33.9%
45.7%HK$38.00HK$10.95n/a7
Mar ’25HK$13.44
HK$21.32
+58.7%
37.1%HK$37.74HK$11.00n/a7
Feb ’25HK$13.80
HK$24.86
+80.1%
40.4%HK$40.64HK$11.21HK$14.087
Jan ’25HK$17.60
HK$25.23
+43.3%
39.2%HK$40.52HK$11.18HK$12.867
Dec ’24HK$18.20
HK$25.08
+37.8%
40.3%HK$40.70HK$11.23HK$12.307
Nov ’24HK$18.18
HK$24.52
+34.9%
40.4%HK$39.80HK$10.96HK$12.847
Oct ’24HK$19.88
HK$24.27
+22.1%
41.1%HK$39.93HK$12.24HK$13.968
Sep ’24HK$15.86
HK$26.88
+69.5%
35.1%HK$40.24HK$12.34HK$12.709
Aug ’24HK$18.50
HK$28.15
+52.2%
31.3%HK$40.59HK$11.30HK$13.709
Jul ’24HK$19.92
HK$29.97
+50.5%
31.6%HK$42.20HK$11.00HK$15.5010
Jun ’24HK$17.64
HK$29.97
+69.9%
31.6%HK$42.20HK$11.00HK$15.1210
May ’24HK$21.00
HK$32.52
+54.8%
30.2%HK$44.28HK$11.29HK$14.3411
Apr ’24HK$19.62
HK$32.63
+66.3%
30.5%HK$44.38HK$11.30HK$14.5011
Mar ’24HK$21.10
HK$36.14
+71.3%
20.4%HK$44.83HK$21.28HK$13.4410
Feb ’24HK$24.75
HK$36.14
+46.0%
20.4%HK$44.83HK$21.28HK$13.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$17.01
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CALB Group Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Yiming WangChina Renaissance Securities
Jack ShangCitigroup Inc