CALB Group Valutazione
3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$36.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?
Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3931 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.3x |
| Utili | CN¥808.17m |
| Cap. di mercato | CN¥58.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
425 Minth Group | 14.9x | 14.41% | HK$41.6b |
179 Johnson Electric Holdings | 18.6x | 12.75% | HK$38.0b |
1316 Nexteer Automotive Group | 24x | 18.63% | HK$20.4b |
819 Tianneng Power International | 9.3x | 24.90% | HK$10.5b |
3931 CALB Group | 72.3x | 32.92% | HK$63.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto Components settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.3x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$36.04 | HK$30.48 -15.42% | 27.34% | HK$42.90 | HK$12.05 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | HK$35.46 | HK$30.48 -14.04% | 27.34% | HK$42.90 | HK$12.05 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | HK$21.84 | HK$22.58 +3.40% | 21.85% | HK$28.20 | HK$12.06 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | HK$19.84 | HK$20.84 +5.04% | 24.65% | HK$28.54 | HK$12.37 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | HK$17.10 | HK$19.37 +13.29% | 26.62% | HK$28.49 | HK$12.35 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | HK$16.10 | HK$17.96 +11.53% | 40.21% | HK$28.20 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$16.40 | HK$17.51 +6.77% | 39.28% | HK$27.00 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$18.48 | HK$18.88 +2.14% | 38.86% | HK$31.92 | HK$6.05 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$16.26 | HK$17.00 +4.55% | 41.81% | HK$32.01 | HK$6.06 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$14.08 | HK$16.75 +18.93% | 41.72% | HK$31.68 | HK$6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$12.86 | HK$16.80 +30.62% | 41.94% | HK$31.74 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$12.30 | HK$17.44 +41.81% | 42.20% | HK$32.98 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$12.84 | HK$17.44 +35.85% | 42.20% | HK$32.98 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.96 | HK$16.72 +19.79% | 43.49% | HK$33.02 | HK$6.03 | HK$35.46 | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.70 | HK$16.72 +31.62% | 46.23% | HK$32.78 | HK$6.10 | HK$21.84 | 7 |
| Aug ’25 | HK$13.70 | HK$16.55 +20.81% | 44.77% | HK$32.02 | HK$5.96 | HK$19.84 | 7 |
| Jul ’25 | HK$15.50 | HK$17.43 +12.43% | 52.71% | HK$37.80 | HK$5.97 | HK$17.10 | 7 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.88 +24.86% | 50.80% | HK$37.82 | HK$5.97 | HK$16.10 | 7 |
| May ’25 | HK$14.34 | HK$19.43 +35.50% | 45.62% | HK$38.01 | HK$10.96 | HK$16.40 | 7 |
| Apr ’25 | HK$14.50 | HK$19.41 +33.87% | 45.70% | HK$38.00 | HK$10.95 | HK$18.48 | 7 |
| Mar ’25 | HK$13.44 | HK$21.32 +58.67% | 37.14% | HK$37.74 | HK$11.00 | HK$16.26 | 7 |
| Feb ’25 | HK$13.80 | HK$24.86 +80.13% | 40.43% | HK$40.64 | HK$11.21 | HK$14.08 | 7 |
| Jan ’25 | HK$17.60 | HK$25.23 +43.34% | 39.21% | HK$40.52 | HK$11.18 | HK$12.86 | 7 |
| Dec ’24 | HK$18.20 | HK$25.08 +37.79% | 40.26% | HK$40.70 | HK$11.23 | HK$12.30 | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.18 | HK$24.52 +34.85% | 40.37% | HK$39.80 | HK$10.96 | HK$12.84 | 7 |
| Oct ’24 | HK$19.88 | HK$24.27 +22.08% | 41.11% | HK$39.93 | HK$12.24 | HK$13.96 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 16:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CALB Group Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Liu | BNP Paribas Exane |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |