CALB Group Valutazione
3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$19.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?
Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3931 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.6x |
| Utili | CN¥652.26m |
| Cap. di mercato | CN¥32.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
425 Minth Group | 13.1x | 14.87% | HK$32.3b |
179 Johnson Electric Holdings | 11.3x | 1.03% | HK$23.1b |
1316 Nexteer Automotive Group | 31.7x | 24.82% | HK$15.4b |
1057 Zhejiang Shibao | 22.1x | n/a | HK$9.5b |
3931 CALB Group | 49.6x | 31.39% | HK$36.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
48 China Automotive Interior Decoration Holdings | 1.1x | n/a | US$3.97m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.95 | HK$21.11 +5.83% | 25.04% | HK$28.42 | HK$12.32 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | HK$17.10 | HK$19.39 +13.40% | 26.55% | HK$28.49 | HK$12.35 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | HK$16.10 | HK$17.98 +11.65% | 40.16% | HK$28.20 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$16.40 | HK$17.51 +6.77% | 39.28% | HK$27.00 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$18.48 | HK$18.88 +2.14% | 38.86% | HK$31.92 | HK$6.05 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$16.26 | HK$17.00 +4.55% | 41.81% | HK$32.01 | HK$6.06 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$14.08 | HK$16.75 +18.93% | 41.72% | HK$31.68 | HK$6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$12.86 | HK$16.80 +30.62% | 41.94% | HK$31.74 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$12.30 | HK$17.44 +41.81% | 42.20% | HK$32.98 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$12.84 | HK$17.44 +35.85% | 42.20% | HK$32.98 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.96 | HK$16.72 +19.79% | 43.49% | HK$33.02 | HK$6.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.70 | HK$16.72 +31.62% | 46.23% | HK$32.78 | HK$6.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$13.70 | HK$16.55 +20.81% | 44.77% | HK$32.02 | HK$5.96 | HK$19.84 | 7 |
| Jul ’25 | HK$15.50 | HK$17.43 +12.43% | 52.71% | HK$37.80 | HK$5.97 | HK$17.10 | 7 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.88 +24.86% | 50.80% | HK$37.82 | HK$5.97 | HK$16.10 | 7 |
| May ’25 | HK$14.34 | HK$19.43 +35.50% | 45.62% | HK$38.01 | HK$10.96 | HK$16.40 | 7 |
| Apr ’25 | HK$14.50 | HK$19.41 +33.87% | 45.70% | HK$38.00 | HK$10.95 | HK$18.48 | 7 |
| Mar ’25 | HK$13.44 | HK$21.32 +58.67% | 37.14% | HK$37.74 | HK$11.00 | HK$16.26 | 7 |
| Feb ’25 | HK$13.80 | HK$24.86 +80.13% | 40.43% | HK$40.64 | HK$11.21 | HK$14.08 | 7 |
| Jan ’25 | HK$17.60 | HK$25.23 +43.34% | 39.21% | HK$40.52 | HK$11.18 | HK$12.86 | 7 |
| Dec ’24 | HK$18.20 | HK$25.08 +37.79% | 40.26% | HK$40.70 | HK$11.23 | HK$12.30 | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.18 | HK$24.52 +34.85% | 40.37% | HK$39.80 | HK$10.96 | HK$12.84 | 7 |
| Oct ’24 | HK$19.88 | HK$24.27 +22.08% | 41.11% | HK$39.93 | HK$12.24 | HK$13.96 | 8 |
| Sep ’24 | HK$15.86 | HK$26.88 +69.49% | 35.12% | HK$40.24 | HK$12.34 | HK$12.70 | 9 |
| Aug ’24 | HK$18.50 | HK$28.15 +52.16% | 31.25% | HK$40.59 | HK$11.30 | HK$13.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 13:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CALB Group Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Liu | BNP Paribas Exane |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |