CALB Group Co., Ltd.

SEHK:3931 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$28.6b

CALB Group Valutazione

3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.84
Fair Value
1.8k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$16.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?

Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3931. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3931 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3931 su PE?
Rapporto PE40.5x
GuadagniCN¥652.26m
Cap. di mercatoCN¥26.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
425 Minth Group
9x14.43%HK$22.4b
179 Johnson Electric Holdings
9.9x-0.37%HK$20.1b
1316 Nexteer Automotive Group
28x25.22%HK$13.5b
1057 Zhejiang Shibao
19.9xn/aHK$8.7b
3931 CALB Group
40.5x32.79%HK$28.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
1.5xn/aUS$5.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3931 40.5xMedia del settore 9.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3931 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$16.30
HK$17.76
+8.94%
40.13%HK$28.39HK$6.04n/a6
Jun ’26HK$16.10
HK$17.97
+11.64%
40.16%HK$28.20HK$6.00n/a6
May ’26HK$16.40
HK$17.51
+6.76%
39.28%HK$27.00HK$6.00n/a6
Apr ’26HK$18.48
HK$18.88
+2.14%
38.86%HK$31.92HK$6.05n/a9
Mar ’26HK$16.26
HK$17.00
+4.55%
41.81%HK$32.01HK$6.06n/a8
Feb ’26HK$14.08
HK$16.75
+18.93%
41.72%HK$31.68HK$6.00n/a8
Jan ’26HK$12.86
HK$16.80
+30.62%
41.94%HK$31.74HK$5.79n/a8
Dec ’25HK$12.30
HK$17.44
+41.81%
42.20%HK$32.98HK$6.02n/a8
Nov ’25HK$12.84
HK$17.44
+35.85%
42.20%HK$32.98HK$6.02n/a8
Oct ’25HK$13.96
HK$16.72
+19.79%
43.49%HK$33.02HK$6.03n/a8
Sep ’25HK$12.70
HK$16.72
+31.62%
46.23%HK$32.78HK$6.10n/a7
Aug ’25HK$13.70
HK$16.55
+20.81%
44.77%HK$32.02HK$5.96n/a7
Jul ’25HK$15.50
HK$17.43
+12.43%
52.71%HK$37.80HK$5.97n/a7
Jun ’25HK$15.12
HK$18.88
+24.86%
50.80%HK$37.82HK$5.97HK$16.107
May ’25HK$14.34
HK$19.43
+35.50%
45.62%HK$38.01HK$10.96HK$16.407
Apr ’25HK$14.50
HK$19.41
+33.87%
45.70%HK$38.00HK$10.95HK$18.487
Mar ’25HK$13.44
HK$21.32
+58.67%
37.14%HK$37.74HK$11.00HK$16.267
Feb ’25HK$13.80
HK$24.86
+80.13%
40.43%HK$40.64HK$11.21HK$14.087
Jan ’25HK$17.60
HK$25.23
+43.34%
39.21%HK$40.52HK$11.18HK$12.867
Dec ’24HK$18.20
HK$25.08
+37.79%
40.26%HK$40.70HK$11.23HK$12.307
Nov ’24HK$18.18
HK$24.52
+34.85%
40.37%HK$39.80HK$10.96HK$12.847
Oct ’24HK$19.88
HK$24.27
+22.08%
41.11%HK$39.93HK$12.24HK$13.968
Sep ’24HK$15.86
HK$26.88
+69.49%
35.12%HK$40.24HK$12.34HK$12.709
Aug ’24HK$18.50
HK$28.15
+52.16%
31.25%HK$40.59HK$11.30HK$13.709
Jul ’24HK$19.92
HK$29.97
+50.46%
31.56%HK$42.20HK$11.00HK$15.5010
Jun ’24HK$17.64
HK$29.97
+69.91%
31.56%HK$42.20HK$11.00HK$15.1210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$17.76
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CALB Group Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex LiuBNP Paribas Exane
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Jack ShangCitigroup Inc