CALB Group Valutazione
3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$14.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?
Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3931 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.7x |
| Guadagni | CN¥396.85m |
| Cap. di mercato | CN¥23.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
425 Minth Group | 8.5x | 15.8% | HK$19.0b |
1316 Nexteer Automotive Group | 94.3x | 38.1% | HK$13.5b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.8x | -2.5% | HK$10.8b |
1057 Zhejiang Shibao | 17.5x | n/a | HK$9.2b |
3931 CALB Group | 59.7x | 30.5% | HK$25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
48 China Automotive Interior Decoration Holdings | 1.6x | n/a | US$3.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.7x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.34 | HK$17.00 +18.5% | 41.8% | HK$31.99 | HK$6.07 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$14.08 | HK$16.75 +18.9% | 41.7% | HK$31.66 | HK$6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$12.86 | HK$16.80 +30.6% | 41.9% | HK$31.72 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$12.30 | HK$17.44 +41.8% | 42.2% | HK$32.96 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$12.84 | HK$17.44 +35.8% | 42.2% | HK$32.96 | HK$6.02 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.96 | HK$16.72 +19.8% | 43.5% | HK$33.00 | HK$6.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.70 | HK$16.71 +31.6% | 46.2% | HK$32.76 | HK$6.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$13.70 | HK$16.55 +20.8% | 44.7% | HK$32.01 | HK$5.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$15.50 | HK$17.43 +12.4% | 52.7% | HK$37.80 | HK$5.97 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.88 +24.9% | 50.8% | HK$37.82 | HK$5.97 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$14.34 | HK$19.43 +35.5% | 45.6% | HK$38.01 | HK$10.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$14.50 | HK$19.41 +33.9% | 45.7% | HK$38.00 | HK$10.95 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$13.44 | HK$21.32 +58.7% | 37.1% | HK$37.74 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$13.80 | HK$24.86 +80.1% | 40.4% | HK$40.64 | HK$11.21 | HK$14.08 | 7 |
| Jan ’25 | HK$17.60 | HK$25.23 +43.3% | 39.2% | HK$40.52 | HK$11.18 | HK$12.86 | 7 |
| Dec ’24 | HK$18.20 | HK$25.08 +37.8% | 40.3% | HK$40.70 | HK$11.23 | HK$12.30 | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.18 | HK$24.52 +34.9% | 40.4% | HK$39.80 | HK$10.96 | HK$12.84 | 7 |
| Oct ’24 | HK$19.88 | HK$24.27 +22.1% | 41.1% | HK$39.93 | HK$12.24 | HK$13.96 | 8 |
| Sep ’24 | HK$15.86 | HK$26.88 +69.5% | 35.1% | HK$40.24 | HK$12.34 | HK$12.70 | 9 |
| Aug ’24 | HK$18.50 | HK$28.15 +52.2% | 31.3% | HK$40.59 | HK$11.30 | HK$13.70 | 9 |
| Jul ’24 | HK$19.92 | HK$29.97 +50.5% | 31.6% | HK$42.20 | HK$11.00 | HK$15.50 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.64 | HK$29.97 +69.9% | 31.6% | HK$42.20 | HK$11.00 | HK$15.12 | 10 |
| May ’24 | HK$21.00 | HK$32.52 +54.8% | 30.2% | HK$44.28 | HK$11.29 | HK$14.34 | 11 |
| Apr ’24 | HK$19.62 | HK$32.63 +66.3% | 30.5% | HK$44.38 | HK$11.30 | HK$14.50 | 11 |
| Mar ’24 | HK$21.10 | HK$36.14 +71.3% | 20.4% | HK$44.83 | HK$21.28 | HK$13.44 | 10 |
| Feb ’24 | HK$24.75 | HK$36.14 +46.0% | 20.4% | HK$44.83 | HK$21.28 | HK$13.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 03:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CALB Group Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Yiming Wang | China Renaissance Securities |
| Jack Shang | Citigroup Inc |