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Nexteer Automotive Group Valutazione

1316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1316 ( HK$2.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1316 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1316?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1316. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1316 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1316 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.08b

1316 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	4.5x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1316 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1316 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.5x
819 Tianneng Power International	4.4x	10.8%	HK$8.9b
179 Johnson Electric Holdings	6x	-1.0%	HK$10.6b
1057 Zhejiang Shibao	14.8x	n/a	HK$8.9b
1571 Xin Point Holdings	4.9x	n/a	HK$3.6b
1316 Nexteer Automotive Group	58.3x	38.2%	HK$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Asian Auto Components ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1316 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	58.3x
Rapporto equo PE	20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1316 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.33	HK$3.65 +9.6%	29.3%	HK$6.59	HK$1.49	n/a	16
Sep ’25	HK$2.75	HK$3.78 +37.5%	30.9%	HK$6.60	HK$1.50	n/a	16
Aug ’25	HK$3.42	HK$4.71 +37.8%	24.3%	HK$6.99	HK$2.20	n/a	15
Jul ’25	HK$3.52	HK$4.76 +35.2%	23.6%	HK$6.99	HK$2.19	n/a	16
Jun ’25	HK$4.03	HK$4.76 +18.1%	23.6%	HK$6.99	HK$2.20	n/a	16
May ’25	HK$4.16	HK$4.70 +12.9%	23.9%	HK$7.01	HK$2.20	n/a	16
Apr ’25	HK$3.68	HK$5.07 +37.7%	29.4%	HK$8.00	HK$2.20	n/a	16
Mar ’25	HK$3.71	HK$5.74 +54.8%	26.5%	HK$8.02	HK$2.70	n/a	13
Feb ’25	HK$3.49	HK$5.83 +67.1%	24.7%	HK$8.01	HK$2.71	n/a	15
Jan ’25	HK$4.93	HK$5.90 +19.6%	24.7%	HK$8.00	HK$2.70	n/a	15
Dec ’24	HK$4.92	HK$5.89 +19.8%	24.6%	HK$7.98	HK$2.70	n/a	15
Nov ’24	HK$3.68	HK$5.86 +59.3%	25.5%	HK$7.99	HK$2.70	n/a	15
Oct ’24	HK$4.27	HK$6.04 +41.5%	22.3%	HK$7.98	HK$2.70	HK$3.33	15
Sep ’24	HK$5.05	HK$6.05 +19.9%	22.1%	HK$8.31	HK$2.70	HK$2.75	16
Aug ’24	HK$5.72	HK$6.59 +15.2%	22.4%	HK$9.16	HK$4.48	HK$3.42	14
Jul ’24	HK$4.09	HK$6.79 +66.1%	22.4%	HK$9.20	HK$4.50	HK$3.52	14
Jun ’24	HK$3.58	HK$6.72 +87.6%	21.3%	HK$8.42	HK$4.50	HK$4.03	14
May ’24	HK$4.38	HK$6.81 +55.5%	21.2%	HK$8.74	HK$4.50	HK$4.16	14
Apr ’24	HK$4.95	HK$6.82 +37.7%	21.1%	HK$8.74	HK$4.50	HK$3.68	14
Mar ’24	HK$5.23	HK$7.25 +38.6%	20.1%	HK$8.74	HK$4.54	HK$3.71	13
Feb ’24	HK$6.21	HK$7.20 +16.0%	21.3%	HK$8.72	HK$4.38	HK$3.49	14
Jan ’24	HK$5.11	HK$7.36 +44.0%	22.9%	HK$9.95	HK$4.37	HK$4.93	14
Dec ’23	HK$5.05	HK$7.23 +43.2%	22.9%	HK$9.96	HK$4.38	HK$4.92	14
Nov ’23	HK$4.55	HK$7.23 +58.9%	21.5%	HK$10.00	HK$4.40	HK$3.68	15
Oct ’23	HK$4.26	HK$7.23 +69.8%	21.5%	HK$10.00	HK$4.40	HK$4.27	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.