819 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 819 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$7.18
Fair Value
22.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 819 ( HK$8.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$7.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 819 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 819?
Metrica chiave: Poiché 819 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 819. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 819 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 819 su PE?
Rapporto PE
5x
Guadagni
CN¥1.83b
Cap. di mercato
CN¥9.02b
819 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.2x
Valore d'impresa/EBITDA
9.2x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 819 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 819 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 819 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 819's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
819 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5x
Rapporto equo PE
9.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 819 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 819 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$8.80
HK$8.64
-1.9%
16.1%
HK$10.03
HK$7.25
n/a
2
Mar ’26
HK$7.32
HK$8.64
+18.0%
16.1%
HK$10.03
HK$7.25
n/a
2
Feb ’26
HK$7.48
HK$8.64
+15.5%
16.1%
HK$10.03
HK$7.25
n/a
2
Nov ’24
HK$6.90
HK$13.08
+89.6%
15.9%
HK$15.17
HK$11.00
HK$6.38
2
Oct ’24
HK$7.42
HK$13.08
+76.3%
15.9%
HK$15.17
HK$11.00
HK$7.92
2
Sep ’24
HK$8.36
HK$13.08
+56.5%
15.9%
HK$15.17
HK$11.00
HK$5.57
2
Aug ’24
HK$8.50
HK$13.49
+58.7%
18.6%
HK$16.00
HK$10.98
HK$5.22
2
Jul ’24
HK$8.09
HK$13.49
+66.7%
18.6%
HK$16.00
HK$10.98
HK$5.61
2
Jun ’24
HK$8.84
HK$13.49
+52.6%
18.6%
HK$16.00
HK$10.98
HK$5.90
2
May ’24
HK$9.09
HK$13.49
+48.4%
18.6%
HK$16.00
HK$10.98
HK$6.03
2
Apr ’24
HK$9.29
HK$11.65
+25.4%
18.6%
HK$14.56
HK$9.38
HK$7.33
3
Mar ’24
HK$10.34
HK$11.02
+6.6%
18.6%
HK$13.77
HK$8.87
HK$7.10
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$8.64
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/20 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tianneng Power International Limited è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.