Tianneng Power International Valutazione
819 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 819 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 819 ( HK$7.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$7.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 819 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 819?
Metrica chiave: Poiché 819 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 819 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | CN¥1.83b |
| Cap. di mercato | CN¥7.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 819 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
1316 Nexteer Automotive Group | 93.4x | 38.8% | HK$13.4b |
1057 Zhejiang Shibao | 18.5x | n/a | HK$9.2b |
179 Johnson Electric Holdings | 8x | -2.5% | HK$14.8b |
2488 Launch Tech | 14.1x | n/a | HK$3.9b |
819 Tianneng Power International | 4.2x | 12.0% | HK$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 819 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 819's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
48 China Automotive Interior Decoration Holdings | 1.9x | n/a | US$3.97m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 819 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 819's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 819 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.37 | HK$8.64 +17.2% | 16.1% | HK$10.03 | HK$7.25 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | HK$7.32 | HK$8.64 +18.0% | 16.1% | HK$10.03 | HK$7.25 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$7.48 | HK$8.64 +15.5% | 16.1% | HK$10.03 | HK$7.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$6.90 | HK$13.08 +89.6% | 15.9% | HK$15.17 | HK$11.00 | HK$6.38 | 2 |
| Oct ’24 | HK$7.42 | HK$13.08 +76.3% | 15.9% | HK$15.17 | HK$11.00 | HK$7.92 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.36 | HK$13.08 +56.5% | 15.9% | HK$15.17 | HK$11.00 | HK$5.57 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.50 | HK$13.49 +58.7% | 18.6% | HK$16.00 | HK$10.98 | HK$5.22 | 2 |
| Jul ’24 | HK$8.09 | HK$13.49 +66.7% | 18.6% | HK$16.00 | HK$10.98 | HK$5.61 | 2 |
| Jun ’24 | HK$8.84 | HK$13.49 +52.6% | 18.6% | HK$16.00 | HK$10.98 | HK$5.90 | 2 |
| May ’24 | HK$9.09 | HK$13.49 +48.4% | 18.6% | HK$16.00 | HK$10.98 | HK$6.03 | 2 |
| Apr ’24 | HK$9.29 | HK$11.65 +25.4% | 18.6% | HK$14.56 | HK$9.38 | HK$7.33 | 3 |
| Mar ’24 | HK$10.34 | HK$11.02 +6.6% | 18.6% | HK$13.77 | HK$8.87 | HK$7.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tianneng Power International Limited è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Baiding Rong | BofA Global Research |
| Wei Yao | China Everbright Research Limited |
| Ka Kit Po | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |