Johnson Electric Holdings Valutazione
179 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 179 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 179 ( HK$10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$40.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 179 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 179?
Metrica chiave: Poiché 179 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 179 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | US$238.69m |
| Cap. di mercato | US$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | -3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 179 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
819 Tianneng Power International | 4.7x | 10.8% | HK$9.2b |
1316 Nexteer Automotive Group | 57.3x | 38.1% | HK$8.2b |
1057 Zhejiang Shibao | 15.5x | n/a | HK$8.5b |
425 Minth Group | 7.6x | 15.2% | HK$16.9b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.4x | -1.7% | HK$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 179's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 179's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$10.90 | HK$16.97 +55.7% | 17.5% | HK$19.94 | HK$14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$10.80 | HK$16.97 +57.1% | 17.5% | HK$19.94 | HK$14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$11.58 | HK$16.97 +46.6% | 17.5% | HK$19.94 | HK$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$11.52 | HK$16.97 +47.3% | 17.5% | HK$19.94 | HK$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$10.74 | HK$17.01 +58.3% | 17.6% | HK$20.01 | HK$14.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$10.78 | HK$17.01 +57.8% | 17.6% | HK$20.01 | HK$14.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$11.76 | HK$17.01 +44.6% | 17.6% | HK$20.01 | HK$14.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$11.92 | HK$17.01 +42.7% | 17.6% | HK$20.01 | HK$14.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$10.72 | HK$18.15 +69.3% | 6.4% | HK$19.30 | HK$16.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$10.84 | HK$18.15 +67.4% | 6.4% | HK$19.30 | HK$16.99 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$10.52 | HK$10.72 +1.9% | 11.9% | HK$12.00 | HK$9.45 | HK$10.74 | 2 |
| Aug ’24 | HK$11.02 | HK$10.72 -2.7% | 11.9% | HK$12.00 | HK$9.45 | HK$10.78 | 2 |
| Jul ’24 | HK$10.02 | HK$10.72 +7.0% | 11.9% | HK$12.00 | HK$9.45 | HK$11.76 | 2 |
| Jun ’24 | HK$9.48 | HK$10.72 +13.1% | 11.9% | HK$12.00 | HK$9.45 | HK$11.92 | 2 |
| May ’24 | HK$8.75 | HK$11.15 +27.4% | 14.8% | HK$12.80 | HK$9.50 | HK$10.72 | 2 |
| Apr ’24 | HK$8.90 | HK$11.15 +25.3% | 14.8% | HK$12.80 | HK$9.50 | HK$10.84 | 2 |
| Mar ’24 | HK$9.13 | HK$11.10 +21.6% | 14.8% | HK$12.75 | HK$9.46 | HK$10.68 | 2 |
| Feb ’24 | HK$11.00 | HK$11.10 +0.9% | 14.8% | HK$12.75 | HK$9.46 | HK$10.18 | 2 |
| Jan ’24 | HK$9.83 | HK$10.86 +10.5% | 17.0% | HK$12.71 | HK$9.01 | HK$12.40 | 2 |
| Dec ’23 | HK$9.74 | HK$10.90 +11.9% | 17.4% | HK$12.80 | HK$9.00 | HK$11.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Johnson Electric Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | CGS International |
| Tak Hung Lau | Citigroup Inc |
| Manmohan Singh | CLSA |