Minth Group Limited

SEHK:425 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$17.1b

Minth Group Valutazione

425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 425 ( HK$14.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 425 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 425?

Metrica chiave: Poiché 425 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 425. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 425 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 425 su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniCN¥2.08b
Cap. di mercatoCN¥16.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 425 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 425 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
3931 CALB Group
55.2x35.5%HK$23.3b
179 Johnson Electric Holdings
5.5x-1.7%HK$10.2b
819 Tianneng Power International
5x10.8%HK$9.7b
1057 Zhejiang Shibao
15.4xn/aHK$8.3b
425 Minth Group
7.7x15.2%HK$17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1809 Prinx Chengshan Holdings
2.9x4.5%US$605.96m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
1.9xn/aUS$3.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
425 7.7xMedia del settore 7.1xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 425 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

425 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 425 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$14.84
HK$21.47
+44.7%
25.7%HK$38.43HK$14.92n/a18
Dec ’25HK$13.30
HK$21.56
+62.1%
25.8%HK$38.75HK$14.78n/a18
Nov ’25HK$14.44
HK$21.53
+49.1%
24.3%HK$39.38HK$15.02n/a19
Oct ’25HK$16.00
HK$20.75
+29.7%
17.8%HK$27.25HK$15.20n/a18
Sep ’25HK$12.46
HK$20.60
+65.4%
17.9%HK$27.01HK$15.07n/a18
Aug ’25HK$10.76
HK$21.21
+97.1%
12.0%HK$25.86HK$15.59n/a17
Jul ’25HK$12.14
HK$21.06
+73.5%
12.3%HK$25.50HK$15.39n/a16
Jun ’25HK$15.50
HK$21.64
+39.6%
15.2%HK$30.16HK$15.43n/a17
May ’25HK$13.44
HK$21.45
+59.6%
15.1%HK$30.23HK$15.46n/a17
Apr ’25HK$12.36
HK$23.45
+89.7%
18.6%HK$31.14HK$15.49n/a17
Mar ’25HK$13.86
HK$26.25
+89.4%
16.2%HK$31.28HK$17.85n/a17
Feb ’25HK$12.78
HK$26.76
+109.4%
15.2%HK$31.49HK$17.97n/a17
Jan ’25HK$15.78
HK$28.87
+83.0%
8.7%HK$33.30HK$21.43n/a18
Dec ’24HK$16.60
HK$28.75
+73.2%
8.5%HK$32.99HK$21.23HK$13.3018
Nov ’24HK$17.36
HK$28.37
+63.4%
8.6%HK$32.99HK$20.83HK$14.4418
Oct ’24HK$20.15
HK$28.42
+41.0%
8.5%HK$32.81HK$20.88HK$16.0018
Sep ’24HK$23.25
HK$28.61
+23.1%
8.4%HK$32.98HK$20.98HK$12.4619
Aug ’24HK$24.50
HK$27.86
+13.7%
7.4%HK$31.11HK$21.26HK$10.7618
Jul ’24HK$21.50
HK$26.91
+25.1%
8.2%HK$30.02HK$21.09HK$12.1417
Jun ’24HK$19.46
HK$27.24
+40.0%
8.0%HK$29.22HK$21.49HK$15.5016
May ’24HK$22.60
HK$27.77
+22.9%
9.0%HK$31.83HK$21.16HK$13.4417
Apr ’24HK$23.70
HK$27.91
+17.8%
9.0%HK$32.03HK$21.29HK$12.3617
Mar ’24HK$20.70
HK$28.28
+36.6%
11.6%HK$35.01HK$22.39HK$13.8614
Feb ’24HK$23.95
HK$29.07
+21.4%
11.7%HK$35.80HK$22.90HK$12.7814
Jan ’24HK$21.15
HK$28.54
+34.9%
11.1%HK$35.11HK$22.46HK$15.7814
Dec ’23HK$20.65
HK$26.96
+30.6%
13.4%HK$33.88HK$20.19HK$16.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Minth Group Limited è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.
Wei YaoBOCOM International Securities Limited