Minth Group Valutazione
425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 425 ( HK$13.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 425 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 425?
Metrica chiave: Poiché 425 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 425 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | CN¥2.08b |
| Cap. di mercato | CN¥14.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 425 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
3931 CALB Group | 50.7x | 35.4% | HK$21.6b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.4x | -1.7% | HK$10.0b |
1057 Zhejiang Shibao | 15.6x | n/a | HK$8.7b |
1316 Nexteer Automotive Group | 49.8x | 38.2% | HK$7.2b |
425 Minth Group | 6.9x | 15.3% | HK$15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.44 | HK$21.62 +60.8% | 24.7% | HK$38.78 | HK$14.75 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$14.44 | HK$21.53 +49.1% | 24.3% | HK$39.38 | HK$14.98 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$16.00 | HK$20.74 +29.7% | 17.8% | HK$27.25 | HK$15.16 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$12.46 | HK$20.60 +65.3% | 17.9% | HK$27.01 | HK$15.02 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$10.76 | HK$21.21 +97.1% | 12.0% | HK$25.86 | HK$15.59 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$12.14 | HK$21.06 +73.5% | 12.3% | HK$25.50 | HK$15.39 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$15.50 | HK$21.64 +39.6% | 15.2% | HK$30.16 | HK$15.43 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$13.44 | HK$21.45 +59.6% | 15.1% | HK$30.23 | HK$15.46 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$12.36 | HK$23.45 +89.7% | 18.6% | HK$31.14 | HK$15.49 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$13.86 | HK$26.25 +89.4% | 16.2% | HK$31.28 | HK$17.85 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | HK$12.78 | HK$26.76 +109.4% | 15.2% | HK$31.49 | HK$17.97 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$15.78 | HK$28.87 +83.0% | 8.7% | HK$33.30 | HK$21.43 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$16.60 | HK$28.75 +73.2% | 8.5% | HK$32.99 | HK$21.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$17.36 | HK$28.37 +63.4% | 8.6% | HK$32.99 | HK$20.83 | HK$14.44 | 18 |
| Oct ’24 | HK$20.15 | HK$28.42 +41.0% | 8.5% | HK$32.81 | HK$20.88 | HK$16.00 | 18 |
| Sep ’24 | HK$23.25 | HK$28.61 +23.1% | 8.4% | HK$32.98 | HK$20.98 | HK$12.46 | 19 |
| Aug ’24 | HK$24.50 | HK$27.86 +13.7% | 7.4% | HK$31.11 | HK$21.26 | HK$10.76 | 18 |
| Jul ’24 | HK$21.50 | HK$26.91 +25.1% | 8.2% | HK$30.02 | HK$21.09 | HK$12.14 | 17 |
| Jun ’24 | HK$19.46 | HK$27.24 +40.0% | 8.0% | HK$29.22 | HK$21.49 | HK$15.50 | 16 |
| May ’24 | HK$22.60 | HK$27.77 +22.9% | 9.0% | HK$31.83 | HK$21.16 | HK$13.44 | 17 |
| Apr ’24 | HK$23.70 | HK$27.91 +17.8% | 9.0% | HK$32.03 | HK$21.29 | HK$12.36 | 17 |
| Mar ’24 | HK$20.70 | HK$28.28 +36.6% | 11.6% | HK$35.01 | HK$22.39 | HK$13.86 | 14 |
| Feb ’24 | HK$23.95 | HK$29.07 +21.4% | 11.7% | HK$35.80 | HK$22.90 | HK$12.78 | 14 |
| Jan ’24 | HK$21.15 | HK$28.54 +34.9% | 11.1% | HK$35.11 | HK$22.46 | HK$15.78 | 14 |
| Dec ’23 | HK$20.65 | HK$26.96 +30.6% | 13.4% | HK$33.88 | HK$20.19 | HK$16.60 | 14 |
| Nov ’23 | HK$16.32 | HK$26.89 +64.8% | 12.4% | HK$33.95 | HK$20.23 | HK$17.36 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Johnson Electric Holdings
HK$10.0b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
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-3.4%
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Yadea Group Holdings
HK$35.3b
An investment holding company, engages in the development, manufacture and sale of electric two-wheeled vehicles and related accessories in the People’s Republic of China.
1585
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