ERG Valutazione
0MHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MHC ( €18.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MHC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MHC?
Metrica chiave: Poiché 0MHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €196.25m |
| Cap. di mercato | €2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
DRX Drax Group | 3.5x | -27.5% | UK£2.3b |
UU. United Utilities Group | 58.1x | 25.7% | UK£6.6b |
TEP Telecom Plus | 17.7x | 12.0% | UK£1.3b |
SVT Severn Trent | 31.7x | 27.0% | UK£7.3b |
0MHC ERG | 13.8x | 4.5% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.48 | €26.83 +45.2% | 13.6% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €19.53 | €26.83 +37.4% | 13.6% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €19.72 | €26.83 +36.1% | 13.6% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €20.74 | €27.17 +31.0% | 13.2% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €20.76 | €28.61 +37.8% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.38 | €28.73 +17.9% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.48 | €28.73 +17.4% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.52 | €28.68 +17.0% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.40 | €28.21 +20.6% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.76 | €29.00 +12.6% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.29 | €29.21 +15.5% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €23.29 | €29.21 +25.4% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €25.45 | €33.63 +32.1% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €27.18 | €33.63 +23.7% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | €19.53 | 8 |
| Jan ’25 | €28.86 | €33.45 +15.9% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | €19.72 | 8 |
| Dec ’24 | €26.50 | €33.51 +26.4% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | €20.74 | 8 |
| Nov ’24 | €23.18 | €34.16 +47.4% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €20.76 | 8 |
| Oct ’24 | €22.86 | €34.16 +49.4% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.38 | 8 |
| Sep ’24 | €25.20 | €34.16 +35.6% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.48 | 8 |
| Aug ’24 | €25.72 | €34.34 +33.5% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | €24.52 | 8 |
| Jul ’24 | €26.96 | €35.13 +30.3% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.40 | 7 |
| Jun ’24 | €25.70 | €35.13 +36.7% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.76 | 7 |
| May ’24 | €27.29 | €35.13 +28.7% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.29 | 7 |
| Apr ’24 | €27.63 | €35.13 +27.1% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.29 | 7 |
| Mar ’24 | €26.76 | €36.23 +35.4% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €25.45 | 7 |
| Feb ’24 | €27.72 | €36.23 +30.7% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €27.18 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 15:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ERG S.p.A. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Lydia Rainforth | Barclays |