Ormat Technologies Valutazione
0KDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KDH ( $70.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KDH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KDH?
Metrica chiave: Poiché 0KDH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KDH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$118.64m |
| Cap. di mercato | US$4.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KDH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
DRX Drax Group | 3.8x | -31.8% | UK£2.5b |
SVT Severn Trent | 32x | 24.4% | UK£7.4b |
UU. United Utilities Group | 62.3x | 26.5% | UK£7.1b |
CNA Centrica | 6.3x | -7.3% | UK£6.9b |
0KDH Ormat Technologies | 35.1x | 11.4% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.32 | US$85.13 +21.1% | 12.0% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$81.51 | US$86.14 +5.7% | 12.3% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$78.54 | US$82.57 +5.1% | 11.2% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$76.97 | US$81.57 +6.0% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$74.13 | US$81.57 +10.0% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$76.14 | US$81.14 +6.6% | 10.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$70.40 | US$79.14 +12.4% | 12.7% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$75.61 | US$78.29 +3.5% | 12.8% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$66.15 | US$76.71 +16.0% | 11.5% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$67.22 | US$76.00 +13.1% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$76.00 +15.3% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$65.26 | US$78.38 +20.1% | 8.9% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$76.56 | US$81.13 +6.0% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | US$69.02 | 8 |
| Dec ’24 | US$68.65 | US$81.13 +18.2% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | US$81.51 | 8 |
| Nov ’24 | US$60.83 | US$86.13 +41.6% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.54 | 8 |
| Oct ’24 | US$69.74 | US$90.25 +29.4% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$76.97 | 8 |
| Sep ’24 | US$76.03 | US$90.25 +18.7% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$74.13 | 8 |
| Aug ’24 | US$83.21 | US$91.25 +9.7% | 5.4% | US$102.00 | US$87.00 | US$76.14 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.27 | US$90.88 +13.2% | 5.7% | US$102.00 | US$86.00 | US$70.40 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.94 | US$90.63 +6.7% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | US$75.61 | 8 |
| May ’24 | US$85.40 | US$91.57 +7.2% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$66.15 | 7 |
| Apr ’24 | US$85.20 | US$91.57 +7.5% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$67.22 | 7 |
| Mar ’24 | US$84.13 | US$93.00 +10.5% | 6.2% | US$105.00 | US$86.00 | US$65.93 | 7 |
| Feb ’24 | US$91.70 | US$96.43 +5.2% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$65.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$87.20 | US$96.43 +10.6% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$76.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ormat Technologies, Inc. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| J. Horwitz | Baird |
| Ella Fried | Bank Leumi Le-Israel BM |