Ormat Technologies Valutazione
0KDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KDH ( $83.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KDH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KDH?
Metrica chiave: Poiché 0KDH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KDH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.2x |
| Guadagni | US$118.64m |
| Cap. di mercato | US$4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KDH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
CNA Centrica | 5.8x | -10.8% | UK£6.4b |
SVT Severn Trent | 35.9x | 24.3% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 68.3x | 24.4% | UK£7.7b |
0KDH Ormat Technologies | 41.2x | 11.4% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.47 | US$86.14 +4.5% | 12.3% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$78.54 | US$82.57 +5.1% | 11.2% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$76.97 | US$81.57 +6.0% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$74.13 | US$81.57 +10.0% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$76.14 | US$81.14 +6.6% | 10.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$70.40 | US$79.14 +12.4% | 12.7% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$75.61 | US$78.29 +3.5% | 12.8% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$66.15 | US$76.71 +16.0% | 11.5% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$67.22 | US$76.00 +13.1% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$76.00 +15.3% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$65.26 | US$78.38 +20.1% | 8.9% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$76.56 | US$81.13 +6.0% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$68.65 | US$81.13 +18.2% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$60.83 | US$86.13 +41.6% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.54 | 8 |
| Oct ’24 | US$69.74 | US$90.25 +29.4% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$76.97 | 8 |
| Sep ’24 | US$76.03 | US$90.25 +18.7% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$74.13 | 8 |
| Aug ’24 | US$83.21 | US$91.25 +9.7% | 5.4% | US$102.00 | US$87.00 | US$76.14 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.27 | US$90.88 +13.2% | 5.7% | US$102.00 | US$86.00 | US$70.40 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.94 | US$90.63 +6.7% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | US$75.61 | 8 |
| May ’24 | US$85.40 | US$91.57 +7.2% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$66.15 | 7 |
| Apr ’24 | US$85.20 | US$91.57 +7.5% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$67.22 | 7 |
| Mar ’24 | US$84.13 | US$93.00 +10.5% | 6.2% | US$105.00 | US$86.00 | US$65.93 | 7 |
| Feb ’24 | US$91.70 | US$96.43 +5.2% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$65.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$87.20 | US$96.43 +10.6% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$76.56 | 7 |
| Dec ’23 | US$89.96 | US$96.43 +7.2% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$68.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$89.91 | US$92.29 +2.6% | 5.0% | US$98.00 | US$84.00 | US$60.83 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
-2.0%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.99
7D
6.2%
1Y
-20.8%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
6.1%
1Y
58.2%