Ormat Technologies, Inc.

LSE:0KDH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Ormat Technologies Valutazione

0KDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.28
Fair Value
3.1k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KDH ( $72.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KDH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KDH?

Metrica chiave: Poiché 0KDH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KDH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KDH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KDH su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniUS$123.73m
Cap. di mercatoUS$4.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KDH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KDH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
DRX Drax Group
4x-25.6%UK£2.1b
CNA Centrica
5.8x-8.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.5x21.0%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
66.6x25.7%UK£7.5b
0KDH Ormat Technologies
35.6x9.9%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KDH 35.6xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KDH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KDH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$73.09
US$82.60
+13.0%
9.4%US$100.00US$75.00n/a10
Apr ’26US$70.60
US$82.80
+17.3%
9.5%US$100.00US$75.00n/a10
Mar ’26US$69.00
US$83.78
+21.4%
11.6%US$106.00US$75.00n/a9
Feb ’26US$64.69
US$83.22
+28.7%
13.1%US$106.00US$71.00n/a9
Jan ’26US$69.02
US$85.13
+23.3%
12.0%US$106.00US$75.00n/a8
Dec ’25US$81.51
US$86.14
+5.7%
12.3%US$106.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$78.54
US$82.57
+5.1%
11.2%US$102.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$76.97
US$81.57
+6.0%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Sep ’25US$74.13
US$81.57
+10.0%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Aug ’25US$76.14
US$81.14
+6.6%
10.3%US$100.00US$75.00n/a7
Jul ’25US$70.40
US$79.14
+12.4%
12.7%US$100.00US$69.00n/a7
Jun ’25US$75.61
US$78.29
+3.5%
12.8%US$100.00US$69.00n/a7
May ’25US$66.15
US$76.71
+16.0%
11.5%US$95.00US$69.00n/a7
Apr ’25US$67.22
US$76.00
+13.1%
11.1%US$95.00US$69.00US$70.608
Mar ’25US$65.93
US$76.00
+15.3%
11.1%US$95.00US$69.00US$69.008
Feb ’25US$65.26
US$78.38
+20.1%
8.9%US$92.00US$69.00US$64.698
Jan ’25US$76.56
US$81.13
+6.0%
9.2%US$95.00US$69.00US$69.028
Dec ’24US$68.65
US$81.13
+18.2%
9.2%US$95.00US$69.00US$81.518
Nov ’24US$60.83
US$86.13
+41.6%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.548
Oct ’24US$69.74
US$90.25
+29.4%
6.0%US$100.00US$81.00US$76.978
Sep ’24US$76.03
US$90.25
+18.7%
6.0%US$100.00US$81.00US$74.138
Aug ’24US$83.21
US$91.25
+9.7%
5.4%US$102.00US$87.00US$76.148
Jul ’24US$80.27
US$90.88
+13.2%
5.7%US$102.00US$86.00US$70.408
Jun ’24US$84.94
US$90.63
+6.7%
6.0%US$102.00US$85.00US$75.618
May ’24US$85.40
US$91.57
+7.2%
7.2%US$105.00US$85.00US$66.157
Apr ’24US$85.20
US$91.57
+7.5%
7.2%US$105.00US$85.00US$67.227
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$82.57
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ormat Technologies, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Benjamin KalloBaird
Ella FriedBank Leumi Le-Israel BM