Telecom Plus Valutazione
TEPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEPL ( £20.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £27.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEPL?
Metrica chiave: Poiché TEPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TEPL su PE? | |
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Rapporto PE | 21.5x |
Guadagni | UK£75.30m |
Cap. di mercato | UK£1.62b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.2x | ||
CNA Centrica | 5.9x | -8.72% | UK£7.9b |
NG. National Grid | 18.2x | 10.56% | UK£51.3b |
DRX Drax Group | 4.4x | -24.22% | UK£2.3b |
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 12.2x | -3.78% | €2.0b |
TEPL Telecom Plus | 21.4x | 11.28% | UK£1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.5x |
Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£20.45 | UK£27.04 +32.21% | 10.47% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 4 |
Jun ’26 | UK£20.20 | UK£27.04 +33.85% | 10.47% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 4 |
May ’26 | UK£18.82 | UK£27.38 +45.50% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Apr ’26 | UK£17.08 | UK£27.38 +60.32% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Mar ’26 | UK£16.90 | UK£27.38 +62.03% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Feb ’26 | UK£16.66 | UK£27.38 +64.37% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Jan ’26 | UK£17.14 | UK£27.38 +59.76% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Dec ’25 | UK£18.04 | UK£27.38 +51.79% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Nov ’25 | UK£16.96 | UK£27.38 +61.46% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Oct ’25 | UK£18.20 | UK£27.38 +50.46% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£18.50 | UK£27.38 +48.02% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£18.05 | UK£27.38 +51.71% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£17.76 | UK£27.38 +54.19% | 11.67% | UK£31.80 | UK£24.35 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£18.60 | UK£25.82 +38.84% | 11.91% | UK£29.50 | UK£21.97 | UK£20.20 | 3 |
May ’25 | UK£17.30 | UK£25.82 +49.27% | 11.91% | UK£29.50 | UK£21.97 | UK£18.82 | 3 |
Apr ’25 | UK£16.32 | UK£25.82 +58.23% | 11.91% | UK£29.50 | UK£21.97 | UK£17.08 | 3 |
Mar ’25 | UK£14.87 | UK£27.75 +86.62% | 6.31% | UK£29.50 | UK£26.00 | UK£16.90 | 2 |
Feb ’25 | UK£14.20 | UK£27.75 +95.42% | 6.31% | UK£29.50 | UK£26.00 | UK£16.66 | 2 |
Jan ’25 | UK£16.18 | UK£27.75 +71.51% | 6.31% | UK£29.50 | UK£26.00 | UK£17.14 | 2 |
Dec ’24 | UK£15.18 | UK£27.75 +82.81% | 6.31% | UK£29.50 | UK£26.00 | UK£18.04 | 2 |
Nov ’24 | UK£15.70 | UK£27.50 +75.16% | 5.45% | UK£29.00 | UK£26.00 | UK£16.96 | 2 |
Oct ’24 | UK£15.02 | UK£28.75 +91.41% | 9.57% | UK£31.50 | UK£26.00 | UK£18.20 | 2 |
Sep ’24 | UK£15.82 | UK£28.75 +81.73% | 9.57% | UK£31.50 | UK£26.00 | UK£18.50 | 2 |
Aug ’24 | UK£16.72 | UK£28.75 +71.95% | 9.57% | UK£31.50 | UK£26.00 | UK£18.05 | 2 |
Jul ’24 | UK£17.00 | UK£28.75 +69.12% | 9.57% | UK£31.50 | UK£26.00 | UK£17.76 | 2 |
Jun ’24 | UK£15.34 | UK£28.75 +87.42% | 9.57% | UK£31.50 | UK£26.00 | UK£18.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/06/11 23:14 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telecom Plus Plc è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Alex Smith | Berenberg |
Michael Armitage | Blue Oar Securities |
Andrew Murray Darley | Cavendish |