Rubis Valutazione
RUIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUIP ( €23.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUIP?
Metrica chiave: Poiché RUIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €312.57m |
| Cap. di mercato | €2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -10.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
DRX Drax Group | 3.6x | -31.8% | UK£2.3b |
TEP Telecom Plus | 17.9x | 12.0% | UK£1.4b |
CNA Centrica | 6x | -10.0% | UK£6.7b |
SVT Severn Trent | 32.9x | 24.3% | UK£7.6b |
RUIP Rubis | 7.7x | -0.8% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.30 | €33.20 +42.5% | 21.8% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.80 | €33.20 +45.6% | 21.8% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.52 | €34.29 +52.2% | 20.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.5% | 21.7% | €53.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €37.88 0% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.70 | €37.88 +32.0% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €36.33 0% | 25.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.13 | €35.90 +11.7% | 25.5% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.6% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €34.31 0% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €31.50 0% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €31.50 0% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €32.25 0% | 35.3% | €56.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.29 | €33.30 +49.4% | 36.6% | €56.00 | €23.00 | €22.80 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €33.40 0% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €22.52 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €33.40 0% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €24.54 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €33.85 0% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €33.85 0% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | €28.70 | 6 |
| Jul ’24 | €22.26 | €34.18 +53.6% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €25.66 | €34.18 +33.2% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €32.13 | 6 |
| May ’24 | €26.46 | €33.88 +28.1% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.50 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €33.88 0% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €26.42 | €33.53 +26.9% | 30.6% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €25.52 | €33.60 +31.7% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | €24.91 | €33.60 +34.9% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | €24.27 | €33.60 +38.4% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €22.29 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 20:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rubis è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |