Rubis Valutazione
RUIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUIP ( €29.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUIP?
Metrica chiave: Poiché RUIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €342.29m |
| Cap. di mercato | €3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -54.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
DRX Drax Group | 4.5x | -24.87% | UK£2.3b |
TEP Telecom Plus | 21.7x | 11.28% | UK£1.6b |
CNA Centrica | 6x | -8.72% | UK£8.0b |
SVT Severn Trent | 35.5x | 20.00% | UK£8.1b |
RUIP Rubis | 8.8x | -0.16% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.14 | €34.89 +19.72% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €29.15 | €34.53 +18.45% | 19.17% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €28.41 | €33.14 +16.66% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €26.77 | €33.14 +23.81% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €26.46 | €33.02 +24.79% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €24.82 | €33.02 +33.03% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.58 | €33.20 +40.82% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.80 | €33.20 +45.63% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.52 | €34.29 +52.25% | 20.61% | €50.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.54% | 21.67% | €53.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €37.88 0% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.70 | €37.88 +32.00% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €36.33 0% | 25.37% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.13 | €35.90 +11.73% | 25.50% | €56.00 | €26.00 | €29.15 | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.58% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €28.41 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €34.31 0% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €26.77 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €31.50 0% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €26.46 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €31.50 0% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €24.82 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €32.25 0% | 35.28% | €56.00 | €23.00 | €23.58 | 6 |
| Dec ’24 | €22.29 | €33.30 +49.39% | 36.63% | €56.00 | €23.00 | €22.80 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €33.40 0% | 36.35% | €56.00 | €23.00 | €22.52 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €33.40 0% | 36.35% | €56.00 | €23.00 | €24.54 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €33.85 0% | 30.89% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €33.85 0% | 30.89% | €56.00 | €27.00 | €28.70 | 6 |
| Jul ’24 | €22.26 | €34.18 +53.56% | 30.02% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €25.66 | €34.18 +33.22% | 30.02% | €56.00 | €27.00 | €32.13 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 07:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubis è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |