Naturgy Energy Group Valutazione
NTGYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTGYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTGYE ( €23.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTGYE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTGYE?
Metrica chiave: Poiché NTGYE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTGYE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €2.01b |
| Cap. di mercato | €22.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTGYE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
SSE SSE | 8.9x | 5.4% | UK£16.9b |
NG. National Grid | 26x | 16.1% | UK£44.9b |
UU. United Utilities Group | 57.6x | 24.6% | UK£6.5b |
SVT Severn Trent | 30.8x | 24.4% | UK£7.1b |
NTGYE Naturgy Energy Group | 11x | -4.7% | €22.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTGYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTGYE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTGYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTGYE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTGYE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €24.14 0% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €23.51 | €24.26 +3.2% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €24.16 0% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €23.36 | €24.16 +3.4% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.61 | €24.16 +2.3% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €22.99 | €24.11 +4.9% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.27 | €24.11 +8.3% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.66 | €24.18 +17.0% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.72 | €23.88 -3.4% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.82 | €23.84 +0.1% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €23.53 0% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.98 | €23.53 +7.0% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €24.09 0% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €24.31 0% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.51 | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €24.25 0% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.65 | €24.25 -9.0% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.36 | 17 |
| Oct ’24 | €25.78 | €24.30 -5.7% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.61 | 17 |
| Sep ’24 | €26.90 | €24.47 -9.0% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.99 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €24.50 0% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.27 | 17 |
| Jul ’24 | €27.18 | €24.16 -11.1% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.66 | 17 |
| Jun ’24 | €26.24 | €23.99 -8.6% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.72 | 17 |
| May ’24 | €28.24 | €23.93 -15.3% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.82 | 16 |
| Apr ’24 | €27.79 | €23.87 -14.1% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €26.37 | €23.81 -9.7% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.98 | 16 |
| Feb ’24 | €25.97 | €23.18 -10.8% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | €24.47 | €23.09 -5.6% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/13 08:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Naturgy Energy Group, S.A. è coperta da 44 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alejandro Miranda Fournier | Banco de Madrid S.A.U. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |