Neoen Valutazione
NEOENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEOENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEOENP ( €39.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEOENP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEOENP?
Metrica chiave: Poiché NEOENP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEOENP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.9x |
| Guadagni | €90.70m |
| Cap. di mercato | €6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEOENP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
DRX Drax Group | 3.8x | -31.8% | UK£2.5b |
CNA Centrica | 6.3x | -7.3% | UK£6.9b |
SVT Severn Trent | 32x | 24.4% | UK£7.4b |
UU. United Utilities Group | 62.3x | 26.5% | UK£7.1b |
NEOENP Neoen | 66.9x | 20.3% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEOENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEOENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEOENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEOENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEOENP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €39.21 0% | 4.7% | €39.90 | €34.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €39.48 | €36.85 -6.6% | 12.1% | €39.90 | €28.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €36.85 0% | 12.1% | €39.90 | €28.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €37.15 0% | 11.6% | €39.90 | €28.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €37.15 0% | 11.6% | €39.90 | €28.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €37.15 0% | 11.6% | €39.90 | €28.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.77 | €37.15 -1.6% | 11.6% | €39.90 | €28.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.94 | €36.37 -4.2% | 12.3% | €39.90 | €28.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €30.85 0% | 9.2% | €35.50 | €26.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €25.64 | €30.32 +18.2% | 10.4% | €35.50 | €26.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €23.33 | €31.22 +33.8% | 13.0% | €41.00 | €26.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €31.62 0% | 13.4% | €41.00 | €26.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €31.31 0% | 14.3% | €41.00 | €26.00 | €39.83 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €31.42 0% | 14.1% | €41.00 | €26.00 | €39.48 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €32.06 0% | 14.5% | €41.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €33.11 0% | 13.0% | €41.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €33.11 0% | 13.0% | €41.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €29.22 | €34.32 +17.5% | 16.0% | €46.70 | €27.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €29.20 | €33.95 +16.3% | 16.5% | €46.70 | €27.00 | €37.77 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €35.18 0% | 16.0% | €46.70 | €27.30 | €37.94 | 11 |
| May ’24 | n/a | €36.91 0% | 13.0% | €46.70 | €29.45 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | €28.58 | €37.71 +31.9% | 12.1% | €46.70 | €29.45 | €25.64 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €40.82 0% | 11.4% | €47.00 | €31.90 | €23.33 | 11 |
| Feb ’24 | €34.78 | €39.08 +12.4% | 18.6% | €47.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | €37.89 | €39.07 +3.1% | 18.4% | €47.00 | €20.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neoen S.A. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Auguste Deryckx Lienart | AlphaValue |
| Naisheng Cui | Barclays |
| Lydia Rainforth | Barclays |