Enagás Valutazione
ENGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENGE ( €13.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGE?
Metrica chiave: Poiché ENGE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENGE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | €905.55m |
| Cap. di mercato | €3.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENGE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
PNN Pennon Group | 2.3x | 7.2% | UK£2.3b |
DRX Drax Group | 0.3x | -9.1% | UK£2.1b |
UU. United Utilities Group | 3.7x | 8.2% | UK£7.5b |
CNA Centrica | 0.4x | -3.0% | UK£7.7b |
ENGE Enagás | 3.8x | -1.6% | €3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENGE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ENGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENGE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENGE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €14.95 0% | 18.1% | €19.04 | €11.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €13.11 | €14.86 +13.4% | 17.5% | €19.04 | €11.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €14.89 0% | 18.0% | €19.04 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €12.20 | €15.11 +23.8% | 17.1% | €19.04 | €11.50 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €15.52 0% | 14.3% | €19.04 | €12.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €15.62 0% | 14.6% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €15.59 0% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.78 | €15.74 +14.3% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.86 | €15.74 +13.6% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.62 | €15.74 +15.6% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.39 | €15.98 +11.0% | 14.6% | €19.60 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €16.13 0% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €13.87 | €16.13 +16.4% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €13.69 | €16.14 +18.0% | 14.5% | €20.07 | €13.00 | €13.11 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €16.25 0% | 13.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €16.54 0% | 18.1% | €25.00 | €13.00 | €12.20 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €16.70 0% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €16.85 | €16.70 -0.9% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €15.84 | €16.94 +7.0% | 17.6% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €17.11 0% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.78 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €17.11 0% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.86 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €17.11 0% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.62 | 18 |
| Jul ’24 | €18.01 | €17.20 -4.5% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €14.39 | 18 |
| Jun ’24 | €17.83 | €17.05 -4.3% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| May ’24 | €18.10 | €17.05 -5.8% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €13.87 | 18 |
| Apr ’24 | €17.45 | €16.79 -3.8% | 16.6% | €25.00 | €13.00 | €13.69 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 08:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enagás, S.A. è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alejandro Miranda Fournier | Banco de Madrid S.A.U. |