Golden Ocean Group Limited

LSE:0RII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 24.8b

Golden Ocean Group Valutazione

0RII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RII ( NOK122.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK643.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RII?

Metrica chiave: Poiché 0RII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RII su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$214.08m
Cap. di mercatoUS$2.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IDS International Distribution Services
13.3x28.9%UK£3.4b
FGP FirstGroup
9.7x9.9%UK£922.4m
0RII Golden Ocean Group
10.4x16.2%NOK 2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RII 10.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 122.53
NOK 167.81
+37.0%
16.9%NOK 201.71NOK 139.74n/a4
Nov ’25NOK 118.23
NOK 173.13
+46.4%
13.3%NOK 198.21NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 138.02
NOK 172.58
+25.0%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 130.56
NOK 165.99
+27.1%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.66
NOK 175.24
+30.1%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.14
NOK 173.23
+16.2%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 152.23
NOK 167.74
+10.2%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.40
NOK 169.18
+8.2%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.72
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 113.37
NOK 124.33
+9.7%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 99.24
NOK 111.09
+11.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 102.50
NOK 106.26
+3.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.37
NOK 106.95
+33.1%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.234
Oct ’24NOK 84.35
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 138.024
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 130.564
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.664
Jul ’24NOK 80.90
NOK 138.64
+71.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.144
Jun ’24NOK 79.41
NOK 116.74
+47.0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 152.234
May ’24NOK 98.00
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.404
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.724
Feb ’24NOK 95.72
NOK 110.01
+14.9%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 113.374
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 99.244
Dec ’23NOK 81.63
NOK 106.45
+30.4%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 102.504
Nov ’23NOK 88.35
NOK 116.26
+31.6%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.374

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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