Golden Ocean Group Limited

LSE:0RII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 21.4b

Golden Ocean Group Valutazione

0RII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 649.89
Fair Value
83.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RII ( NOK109.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK649.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RII?

Metrica chiave: Poiché 0RII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RII su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniUS$241.68m
Cap. di mercatoUS$1.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
CKN Clarkson
16x2.4%UK£1.3b
ICGC Irish Continental Group
13.4xn/aUK£701.1m
FGP FirstGroup
9.9x3.1%UK£938.6m
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
0RII Golden Ocean Group
7.7x14.4%NOK 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RII 7.7xMedia del settore 8.0xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 109.14
NOK 155.53
+42.5%
17.0%NOK 191.07NOK 124.77n/a4
Jan ’26NOK 100.44
NOK 152.37
+51.7%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Dec ’25NOK 109.85
NOK 152.37
+38.7%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Nov ’25NOK 118.23
NOK 172.78
+46.1%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 138.02
NOK 172.25
+24.8%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 130.56
NOK 165.99
+27.1%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.66
NOK 175.24
+30.1%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.14
NOK 173.23
+16.2%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 152.23
NOK 167.74
+10.2%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.40
NOK 169.18
+8.2%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.72
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 113.37
NOK 124.33
+9.7%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 99.24
NOK 111.09
+11.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71NOK 100.446
Dec ’24NOK 102.50
NOK 106.26
+3.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45NOK 109.856
Nov ’24NOK 80.37
NOK 106.95
+33.1%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.234
Oct ’24NOK 84.35
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 138.024
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 130.564
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.664
Jul ’24NOK 80.90
NOK 138.64
+71.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.144
Jun ’24NOK 79.41
NOK 116.74
+47.0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 152.234
May ’24NOK 98.00
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.404
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.724
Feb ’24NOK 95.72
NOK 110.01
+14.9%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 113.374
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 99.244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 160.39
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Ocean Group Limited è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG