CTT - Correios De Portugal Valutazione
0QIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QIM ( €4.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QIM?
Metrica chiave: Poiché 0QIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €52.74m |
| Cap. di mercato | €607.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IDS International Distribution Services | 13.6x | 28.9% | UK£3.4b |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 8.9x | 4.8% | UK£435.0m |
GLTR Globaltrans Investment | 2x | n/a | US$715.1m |
0QIM CTT - Correios De Portugal | 11.5x | 8.2% | €608.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.46 | €5.99 +34.4% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.38 | €5.99 +36.8% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.32 | €6.06 +40.4% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.42 | €6.06 +37.1% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.26 | €6.06 +42.3% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.23 | €5.98 +41.4% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.34 | €5.98 +37.8% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.47 | €5.54 +23.8% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.14 | €5.54 +33.8% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.61 | €5.50 +52.1% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.66 | €5.50 +50.3% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.51 | €5.26 +49.7% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.57 | €5.26 +47.4% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.60 | €5.20 +44.6% | 16.2% | €6.20 | €3.70 | €4.38 | 5 |
| Oct ’24 | €3.36 | €4.74 +41.3% | 21.0% | €6.00 | €3.50 | €4.32 | 5 |
| Sep ’24 | €3.40 | €4.68 +37.8% | 19.8% | €5.70 | €3.50 | €4.42 | 5 |
| Aug ’24 | €3.58 | €4.66 +30.1% | 20.3% | €5.70 | €3.50 | €4.26 | 5 |
| Jul ’24 | €3.48 | €4.64 +33.2% | 20.0% | €5.70 | €3.50 | €4.23 | 5 |
| Jun ’24 | €3.26 | €4.45 +36.6% | 21.6% | €5.70 | €3.50 | €4.34 | 5 |
| May ’24 | €3.72 | €4.27 +14.9% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.47 | 5 |
| Apr ’24 | €3.59 | €4.27 +18.8% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.14 | 5 |
| Mar ’24 | €3.69 | €4.12 +11.7% | 18.9% | €5.25 | €3.10 | €3.61 | 5 |
| Feb ’24 | €3.59 | €4.11 +14.5% | 18.6% | €5.20 | €3.10 | €3.66 | 5 |
| Jan ’24 | €3.10 | €3.84 +24.0% | 15.7% | €4.70 | €3.10 | €3.51 | 4 |
| Dec ’23 | €3.24 | €4.08 +25.8% | 19.5% | €5.00 | €3.10 | €3.57 | 4 |
| Nov ’23 | €3.15 | €4.10 +30.2% | 17.5% | €5.00 | €3.30 | €3.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.