ID Logistics Group Valutazione
0QAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QAG ( €408 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €113.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QAG?
Metrica chiave: Poiché 0QAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.1x |
| Guadagni | €52.83m |
| Cap. di mercato | €2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
IDS International Distribution Services | 13.6x | 27.07% | UK£3.4b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 11.4x | 27.72% | UK£1.6b |
EZJ easyJet | 10.1x | 11.08% | UK£4.2b |
CKN Clarkson | 11.8x | -2.02% | UK£1.0b |
0QAG ID Logistics Group | 51.1x | 21.04% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.1x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €408.00 | €470.83 +15.40% | 3.08% | €500.00 | €455.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €394.50 | €467.00 +18.38% | 3.93% | €500.00 | €441.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €366.50 | €469.17 +28.01% | 5.86% | €525.00 | €441.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €412.50 | €464.67 +12.65% | 4.06% | €498.00 | €441.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €405.50 | €458.00 +12.95% | 2.77% | €475.00 | €441.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €378.00 | €435.40 +15.19% | 2.94% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €389.50 | €435.40 +11.78% | 2.94% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €408.00 | €435.40 +6.72% | 2.94% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €381.50 | €422.40 +10.72% | 5.63% | €450.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €418.00 | €437.00 +4.55% | 6.67% | €460.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €437.00 | €431.00 -1.37% | 6.22% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €367.00 | €396.60 +8.07% | 6.95% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €405.32 | €396.60 -2.15% | 6.95% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €346.00 | €396.60 +14.62% | 6.95% | €420.00 | €350.00 | €394.50 | 5 |
| Apr ’25 | €350.64 | €389.75 +11.15% | 6.96% | €419.00 | €350.00 | €366.50 | 4 |
| Mar ’25 | €330.80 | €376.00 +13.66% | 6.17% | €410.00 | €350.00 | €412.50 | 4 |
| Feb ’25 | €331.65 | €373.60 +12.65% | 5.70% | €410.00 | €350.00 | €405.50 | 5 |
| Jan ’25 | €307.50 | €373.60 +21.50% | 5.70% | €410.00 | €350.00 | €378.00 | 5 |
| Dec ’24 | €292.00 | €373.60 +27.95% | 5.70% | €410.00 | €350.00 | €389.50 | 5 |
| Nov ’24 | €257.00 | €371.60 +44.59% | 6.16% | €410.00 | €350.00 | €408.00 | 5 |
| Oct ’24 | €250.52 | €371.60 +48.33% | 6.16% | €410.00 | €350.00 | €381.50 | 5 |
| Sep ’24 | €254.14 | €371.60 +46.22% | 6.16% | €410.00 | €350.00 | €418.00 | 5 |
| Aug ’24 | €256.02 | €371.60 +45.14% | 6.16% | €410.00 | €350.00 | €437.00 | 5 |
| Jul ’24 | €269.72 | €378.80 +40.44% | 5.96% | €410.00 | €350.00 | €367.00 | 5 |
| Jun ’24 | €249.00 | €376.80 +51.33% | 5.31% | €400.00 | €350.00 | €405.32 | 5 |
| May ’24 | €265.79 | €376.80 +41.77% | 5.31% | €400.00 | €350.00 | €346.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ID Logistics Group SA è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Benjamin Terdjman | Kepler Cheuvreux |