ID Logistics Group Valutazione
0QAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QAG ( €420 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1103.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QAG?
Metrica chiave: Poiché 0QAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.7x |
| Guadagni | €53.18m |
| Cap. di mercato | €2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
IDS International Distribution Services | 13.9x | 27.1% | UK£3.5b |
CKN Clarkson | 16.7x | 2.7% | UK£1.4b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 11x | 31.8% | UK£1.5b |
ZIG Zigup | 7.5x | 5.4% | UK£700.1m |
0QAG ID Logistics Group | 51.7x | 19.0% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.7x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €420.00 | €464.67 +10.6% | 4.1% | €498.00 | €441.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €405.50 | €458.00 +12.9% | 2.8% | €475.00 | €441.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €378.00 | €435.40 +15.2% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €389.50 | €435.40 +11.8% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €408.00 | €435.40 +6.7% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €381.50 | €422.40 +10.7% | 5.6% | €450.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €418.00 | €437.00 +4.5% | 6.7% | €460.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €437.00 | €431.00 -1.4% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €367.00 | €396.60 +8.1% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €405.32 | €396.60 -2.2% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €346.00 | €396.60 +14.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €350.64 | €389.75 +11.2% | 7.0% | €419.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €330.80 | €376.00 +13.7% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €331.65 | €373.60 +12.6% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | €405.50 | 5 |
| Jan ’25 | €307.50 | €373.60 +21.5% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | €378.00 | 5 |
| Dec ’24 | €292.00 | €373.60 +27.9% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | €389.50 | 5 |
| Nov ’24 | €257.00 | €371.60 +44.6% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €408.00 | 5 |
| Oct ’24 | €250.52 | €371.60 +48.3% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €381.50 | 5 |
| Sep ’24 | €254.14 | €371.60 +46.2% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €418.00 | 5 |
| Aug ’24 | €256.02 | €371.60 +45.1% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €437.00 | 5 |
| Jul ’24 | €269.72 | €378.80 +40.4% | 6.0% | €410.00 | €350.00 | €367.00 | 5 |
| Jun ’24 | €249.00 | €376.80 +51.3% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €405.32 | 5 |
| May ’24 | €265.79 | €376.80 +41.8% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €346.00 | 5 |
| Apr ’24 | €274.00 | €376.00 +37.2% | 5.5% | €400.00 | €350.00 | €350.64 | 5 |
| Mar ’24 | €299.23 | €388.00 +29.7% | 5.0% | €410.00 | €360.00 | €330.80 | 5 |
| Feb ’24 | €291.81 | €381.00 +30.6% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €331.65 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 15:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ID Logistics Group SA è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Benjamin Terdjman | Kepler Cheuvreux |