ID Logistics Group Valutazione
0QAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QAG ( €384.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1148.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QAG?
Metrica chiave: Poiché 0QAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | €53.18m |
| Cap. di mercato | €2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£822.8m |
0QAG ID Logistics Group | 47.5x | 19.3% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €384.50 | €435.40 +13.2% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €408.00 | €435.40 +6.7% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €381.50 | €422.40 +10.7% | 5.6% | €450.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €418.00 | €437.00 +4.5% | 6.7% | €460.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €437.00 | €431.00 -1.4% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €367.00 | €396.60 +8.1% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €405.32 | €396.60 -2.2% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €346.00 | €396.60 +14.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €350.64 | €389.75 +11.2% | 7.0% | €419.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €330.80 | €376.00 +13.7% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €331.65 | €373.60 +12.6% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €307.50 | €373.60 +21.5% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €292.00 | €373.60 +27.9% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €257.00 | €371.60 +44.6% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €408.00 | 5 |
| Oct ’24 | €250.52 | €371.60 +48.3% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €381.50 | 5 |
| Sep ’24 | €254.14 | €371.60 +46.2% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €418.00 | 5 |
| Aug ’24 | €256.02 | €371.60 +45.1% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €437.00 | 5 |
| Jul ’24 | €269.72 | €378.80 +40.4% | 6.0% | €410.00 | €350.00 | €367.00 | 5 |
| Jun ’24 | €249.00 | €376.80 +51.3% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €405.32 | 5 |
| May ’24 | €265.79 | €376.80 +41.8% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €346.00 | 5 |
| Apr ’24 | €274.00 | €376.00 +37.2% | 5.5% | €400.00 | €350.00 | €350.64 | 5 |
| Mar ’24 | €299.23 | €388.00 +29.7% | 5.0% | €410.00 | €360.00 | €330.80 | 5 |
| Feb ’24 | €291.81 | €381.00 +30.6% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €331.65 | 5 |
| Jan ’24 | €268.00 | €381.00 +42.2% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €307.50 | 5 |
| Dec ’23 | €275.50 | €381.00 +38.3% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €292.00 | 5 |
| Nov ’23 | €276.01 | €381.00 +38.0% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €257.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.