Odfjell SE

LSE:0J77 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 9.1b

Odfjell Valutazione

0J77 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J77 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 578.73
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J77 ( NOK115.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK578.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J77 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J77?

Metrica chiave: Poiché 0J77 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J77. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J77 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J77 su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUS$277.80m
Cap. di mercatoUS$815.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J77 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J77 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£750.5m
CKN Clarkson
16.4x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.4x5.4%UK£695.7m
FGP FirstGroup
10.1x3.7%UK£962.0m
0J77 Odfjell
2.9x-6.7%NOK 9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J77's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J77 2.9xMedia del settore 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J77's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J77 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J77 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 115.80
NOK 178.58
+54.2%
12.8%NOK 204.96NOK 148.93n/a5
Feb ’26NOK 120.20
NOK 187.35
+55.9%
14.9%NOK 212.63NOK 150.51n/a5
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.9%
14.5%NOK 214.73NOK 144.72n/a5
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.5%
14.5%NOK 214.22NOK 144.45n/a5
Nov ’25NOK 127.40
NOK 214.88
+68.7%
7.7%NOK 241.58NOK 190.03n/a5
Oct ’25NOK 141.40
NOK 218.41
+54.5%
4.0%NOK 233.53NOK 210.12n/a5
Sep ’25NOK 151.00
NOK 216.47
+43.4%
3.7%NOK 230.39NOK 208.51n/a5
Aug ’25NOK 165.80
NOK 223.02
+34.5%
6.4%NOK 247.83NOK 208.18n/a5
Jul ’25NOK 177.60
NOK 219.52
+23.6%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.19
NOK 168.45
+22.8%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.51
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04n/a5
Feb ’25NOK 146.01
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66NOK 120.205
Jan ’25NOK 116.51
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 116.805
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 109.405
Nov ’24NOK 119.66
NOK 138.12
+15.4%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03NOK 127.405
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01NOK 141.405
Sep ’24NOK 92.60
NOK 131.40
+41.9%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84NOK 151.005
Aug ’24NOK 91.60
NOK 131.98
+44.1%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87NOK 165.805
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71NOK 177.605
Jun ’24NOK 90.60
NOK 139.11
+53.5%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.193
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.513
Feb ’24NOK 84.80
NOK 111.03
+30.9%
9.4%NOK 123.88NOK 98.22NOK 146.013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 178.58
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Odfjell SE è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders HolteABG Sundal Collier
Petter NarvestadBeringer Finance AB
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB