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Odfjell Valutazione

0J77 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J77 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0J77 ( NOK155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK384.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J77 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J77?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 0J77. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J77 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 0J77 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.06b

0J77 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	4.7x
Rapporto PEG	12x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J77 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J77 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.4x
ICGC Irish Continental Group	14.6x	n/a	UK£760.1m
CKN Clarkson	13.8x	1.1%	UK£1.1b
GLTR Globaltrans Investment	2.4x	n/a	US$1.0b
ZIG Zigup	6.8x	-5.7%	UK£851.2m
0J77 Odfjell	4.1x	0.3%	NOK 11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J77's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-3.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J77's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J77 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.1x
Rapporto equo PE	9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J77 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 140.80	NOK 219.07 +55.6%	4.0%	NOK 233.53	NOK 209.84	n/a	5
Sep ’25	NOK 151.00	NOK 217.18 +43.8%	3.6%	NOK 230.39	NOK 209.45	n/a	5
Aug ’25	NOK 165.80	NOK 223.02 +34.5%	6.4%	NOK 247.83	NOK 208.18	n/a	5
Jul ’25	NOK 177.60	NOK 219.52 +23.6%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
Jun ’25	NOK 180.00	NOK 219.52 +22.0%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
May ’25	NOK 175.40	NOK 177.22 +1.0%	9.9%	NOK 203.20	NOK 158.59	n/a	5
Apr ’25	NOK 137.19	NOK 168.45 +22.8%	7.1%	NOK 189.42	NOK 155.23	n/a	5
Mar ’25	NOK 133.51	NOK 165.12 +23.7%	7.0%	NOK 185.43	NOK 153.04	n/a	5
Feb ’25	NOK 146.01	NOK 143.33 -1.8%	14.8%	NOK 177.24	NOK 125.66	n/a	5
Jan ’25	NOK 116.51	NOK 144.14 +23.7%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Dec ’24	NOK 115.00	NOK 144.14 +25.3%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Nov ’24	NOK 119.66	NOK 138.12 +15.4%	9.2%	NOK 160.78	NOK 125.03	n/a	5
Oct ’24	NOK 96.40	NOK 131.57 +36.5%	12.7%	NOK 154.22	NOK 105.01	n/a	5
Sep ’24	NOK 92.60	NOK 131.40 +41.9%	12.6%	NOK 153.97	NOK 104.84	NOK 151.00	5
Aug ’24	NOK 91.60	NOK 131.98 +44.1%	7.0%	NOK 147.85	NOK 119.87	NOK 165.80	5
Jul ’24	NOK 89.00	NOK 140.82 +58.2%	5.9%	NOK 154.30	NOK 128.71	NOK 177.60	5
Jun ’24	NOK 90.60	NOK 139.11 +53.5%	6.6%	NOK 152.53	NOK 127.23	NOK 180.00	4
May ’24	NOK 99.60	NOK 136.70 +37.3%	11.3%	NOK 155.89	NOK 113.43	NOK 175.40	4
Apr ’24	NOK 94.40	NOK 117.28 +24.2%	12.9%	NOK 138.17	NOK 102.68	NOK 137.19	3
Mar ’24	NOK 98.20	NOK 115.25 +17.4%	14.2%	NOK 137.86	NOK 99.90	NOK 133.51	3
Feb ’24	NOK 84.80	NOK 111.03 +30.9%	9.4%	NOK 123.88	NOK 98.22	NOK 146.01	3
Jan ’24	n/a	NOK 107.48 0%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 116.51	3
Dec ’23	NOK 84.60	NOK 107.48 +27.0%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 115.00	3
Nov ’23	n/a	NOK 86.03 0%	3.6%	NOK 90.09	NOK 82.70	NOK 119.66	3
Oct ’23	NOK 62.60	NOK 82.50 +31.8%	5.8%	NOK 89.13	NOK 78.24	NOK 96.40	3
Sep ’23	NOK 66.00	NOK 82.50 +25.0%	5.8%	NOK 89.13	NOK 78.24	NOK 92.60	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.