Sixt Valutazione
SIX2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIX2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIX2D ( €76.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €55.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIX2D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIX2D?
Metrica chiave: Poiché SIX2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIX2D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | €286.59m |
| Cap. di mercato | €2.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIX2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
ZIG Zigup | 9.5x | 7.76% | UK£759.0m |
JET2 Jet2 | 6.1x | 0.046% | UK£2.8b |
FGP FirstGroup | 7.4x | -4.22% | UK£953.8m |
EZJ easyJet | 8.6x | 11.42% | UK£3.6b |
SIX2D Sixt | 11.4x | 12.68% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIX2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIX2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIX2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIX2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIX2D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €100.88 0% | 10.64% | €125.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €75.70 | €104.00 +37.38% | 9.27% | €125.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | n/a | €105.63 0% | 9.14% | €125.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | €106.14 0% | 9.63% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | €105.43 0% | 9.58% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €82.20 | €104.43 +27.04% | 9.90% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €104.43 0% | 9.90% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €102.57 0% | 10.77% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €78.10 | €103.63 +32.68% | 14.12% | €135.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €103.63 0% | 14.12% | €135.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €97.88 0% | 17.36% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €97.13 0% | 17.42% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €71.60 | €97.13 +35.65% | 17.42% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €73.10 | €92.38 +26.37% | 8.49% | €101.00 | €80.00 | €75.70 | 8 |
| Oct ’25 | €65.45 | €98.88 +51.07% | 17.28% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €105.13 0% | 20.28% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €110.25 0% | 17.45% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €114.13 0% | 17.59% | €140.00 | €84.00 | €82.20 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €114.13 0% | 17.59% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €128.88 0% | 11.58% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €128.88 0% | 11.58% | €155.00 | €104.00 | €78.10 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €129.63 0% | 11.02% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €131.63 0% | 11.62% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €132.25 0% | 11.26% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €91.53 | €132.25 +44.50% | 11.26% | €155.00 | €104.00 | €71.60 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €131.88 0% | 8.18% | €147.00 | €120.00 | €73.10 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 21:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sixt SE è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Martin Comtesse | Berenberg |