Sixt Valutazione
SIX2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIX2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIX2D ( €86.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €54.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIX2D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIX2D?
Metrica chiave: Poiché SIX2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIX2D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | €243.91m |
| Cap. di mercato | €3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIX2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
ZIG Zigup | 7.8x | 5.4% | UK£728.3m |
IDS International Distribution Services | 13.6x | 27.1% | UK£3.4b |
FGP FirstGroup | 11.6x | 3.4% | UK£1.1b |
EZJ easyJet | 8.7x | 8.5% | UK£3.9b |
SIX2D Sixt | 16.3x | 15.8% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIX2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIX2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIX2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIX2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIX2D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.45 | €104.00 +20.3% | 13.5% | €135.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €104.00 0% | 13.5% | €135.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €78.10 | €103.63 +32.7% | 14.1% | €135.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €103.63 0% | 14.1% | €135.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €97.88 0% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €97.13 0% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €71.60 | €97.13 +35.6% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €73.10 | €92.38 +26.4% | 8.5% | €101.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €65.45 | €98.88 +51.1% | 17.3% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €105.13 0% | 20.3% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €110.25 0% | 17.5% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €114.13 0% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €114.13 0% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €128.88 0% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €128.88 0% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | €78.10 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €129.63 0% | 11.0% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €131.63 0% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €132.25 0% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €91.53 | €132.25 +44.5% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | €71.60 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €131.88 0% | 8.2% | €147.00 | €120.00 | €73.10 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €136.13 0% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €65.45 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €136.13 0% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €148.00 0% | 8.1% | €160.00 | €125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €110.00 | €149.00 +35.5% | 8.5% | €160.00 | €122.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €145.11 0% | 10.7% | €160.00 | €116.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €149.44 0% | 7.9% | €160.00 | €122.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 07:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sixt SE è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Martin Comtesse | Berenberg |