Logista Integral Valutazione
LOGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOGE ( €29.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGE?
Metrica chiave: Poiché LOGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | €281.07m |
| Cap. di mercato | €3.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
JET2 Jet2 | 6.1x | 0.046% | UK£2.8b |
EZJ easyJet | 8.6x | 11.42% | UK£3.6b |
CKN Clarkson | 15x | 6.17% | UK£1.1b |
FGP FirstGroup | 7.4x | -4.22% | UK£977.8m |
LOGE Logista Integral | 13.8x | 2.63% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LOGE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €31.65 0% | 7.04% | €35.00 | €28.51 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | n/a | €31.63 0% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | n/a | €31.63 0% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | n/a | €31.63 0% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €27.70 | €31.63 +14.19% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | €31.91 0% | 7.66% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | n/a | €32.36 0% | 6.55% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | €32.69 0% | 5.47% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €32.69 0% | 5.47% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €32.76 0% | 5.17% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €32.75 0% | 5.50% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €32.95 0% | 4.82% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €32.95 0% | 4.82% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €31.96 0% | 5.45% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €31.93 0% | 5.60% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €31.83 0% | 5.69% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €31.83 0% | 5.69% | €35.40 | €30.00 | €27.70 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €30.94 0% | 3.62% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €30.73 0% | 4.54% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €30.63 0% | 5.04% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €30.57 0% | 5.04% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €25.15 | €30.49 +21.25% | 4.67% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.72 | €29.71 +15.53% | 5.78% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €29.75 0% | 5.90% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €29.75 0% | 5.90% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.15 | €30.02 +29.69% | 5.38% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 21:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/06 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Logista Integral, S.A. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |