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InPost Valutazione
INPSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INPSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INPSTA ( €15.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INPSTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPSTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INPSTA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł37.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INPSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
IDS International Distribution Services | 60.5x | 47.6% | UK£3.3b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IAG International Consolidated Airlines Group | 4.3x | 3.8% | UK£9.4b |
EZJ easyJet | 9.9x | 11.1% | UK£3.7b |
INPSTA InPost | 37.3x | 24.5% | €8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INPSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INPSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INPSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INPSTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.30 | €18.41 +6.4% | 20.1% | €21.89 | €8.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €17.68 0% | 19.9% | €21.22 | €8.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €17.71 0% | 19.9% | €21.24 | €8.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €17.22 0% | 19.6% | €20.95 | €8.04 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.81 | €16.78 -0.2% | 18.6% | €19.88 | €8.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €16.19 0% | 16.9% | €18.92 | €8.12 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.22 | €14.88 +4.6% | 17.4% | €19.00 | €8.22 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €14.32 0% | 17.7% | €18.16 | €8.22 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €13.83 0% | 16.7% | €17.98 | €8.24 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €13.06 0% | 13.1% | €15.10 | €8.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €10.84 | €13.15 +21.3% | 13.0% | €15.15 | €8.29 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €12.99 0% | 14.3% | €15.69 | €8.47 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €12.53 0% | 20.2% | €15.16 | €4.34 | €16.83 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €10.98 0% | 19.5% | €12.99 | €4.47 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €10.84 0% | 18.3% | €12.95 | €4.69 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | €9.74 | €10.84 +11.3% | 18.2% | €12.96 | €4.70 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €9.39 | €10.41 +10.8% | 18.3% | €12.48 | €4.61 | €16.81 | 14 |
| May ’24 | €9.03 | €10.13 +12.2% | 18.3% | €12.76 | €4.55 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €8.47 | €9.67 +14.2% | 21.2% | €12.51 | €4.60 | €14.22 | 12 |
| Mar ’24 | €8.01 | €9.58 +19.6% | 20.8% | €12.32 | €4.52 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €8.81 | €9.51 +7.9% | 21.6% | €12.47 | €4.58 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | €7.98 | €8.57 +7.5% | 22.7% | €12.52 | €4.60 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €7.41 | €8.46 +14.2% | 21.3% | €12.52 | €4.60 | €10.84 | 12 |
| Nov ’23 | €6.22 | €8.17 +31.3% | 22.7% | €12.55 | €4.70 | n/a | 12 |
| Oct ’23 | €5.95 | €8.05 +35.2% | 22.7% | €12.32 | €4.61 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.