International Distribution Services Valutazione
IDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDSL ( £3.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDSL?
Metrica chiave: Poiché IDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IDSL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 13.8x |
Guadagni | UK£252.00m |
Cap. di mercato | UK£3.47b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10x | ||
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
JET2 Jet2 | 6.9x | -0.3% | UK£3.4b |
EZJ easyJet | 9.5x | 9.5% | UK£4.3b |
FGP FirstGroup | 10.4x | 3.4% | UK£984.1m |
IDSL International Distribution Services | 13.8x | 27.2% | UK£3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 13.8x |
Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£3.62 | UK£3.64 +0.6% | 1.2% | UK£3.70 | UK£3.60 | n/a | 6 |
Dec ’25 | UK£3.57 | UK£3.17 -11.2% | 19.7% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | UK£3.39 | UK£3.15 -7.1% | 18.5% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | UK£3.43 | UK£3.15 -8.2% | 18.5% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | UK£3.39 | UK£3.05 -10.0% | 18.2% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£3.46 | UK£3.05 -12.0% | 18.2% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£3.24 | UK£2.90 -10.5% | 17.9% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£3.36 | UK£2.76 -17.9% | 12.9% | UK£3.14 | UK£2.00 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£2.75 | UK£2.80 +1.7% | 15.3% | UK£3.25 | UK£1.80 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£2.30 | UK£2.93 +27.3% | 25.3% | UK£4.55 | UK£1.60 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£2.42 | UK£2.93 +21.0% | 24.6% | UK£4.50 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£2.72 | UK£2.93 +7.6% | 24.6% | UK£4.50 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£2.73 | UK£2.79 +2.0% | 19.8% | UK£3.69 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£2.50 | UK£2.74 +9.5% | 19.3% | UK£3.69 | UK£1.60 | UK£3.57 | 13 |
Nov ’24 | UK£2.52 | UK£2.78 +10.0% | 19.7% | UK£3.69 | UK£1.60 | UK£3.39 | 13 |
Oct ’24 | UK£2.62 | UK£2.82 +7.8% | 21.9% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.43 | 13 |
Sep ’24 | UK£2.42 | UK£2.75 +13.4% | 23.0% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.39 | 13 |
Aug ’24 | UK£2.67 | UK£2.75 +3.0% | 23.0% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.46 | 13 |
Jul ’24 | UK£2.21 | UK£2.54 +14.8% | 26.5% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.24 | 13 |
Jun ’24 | UK£1.97 | UK£2.54 +29.1% | 26.5% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.36 | 13 |
May ’24 | UK£2.52 | UK£2.56 +1.3% | 28.1% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.75 | 13 |
Apr ’24 | UK£2.25 | UK£2.56 +13.6% | 28.1% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.30 | 13 |
Mar ’24 | UK£2.33 | UK£2.54 +9.0% | 29.0% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.42 | 13 |
Feb ’24 | UK£2.30 | UK£2.53 +10.1% | 28.6% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.72 | 13 |
Jan ’24 | UK£2.14 | UK£2.61 +22.0% | 31.2% | UK£4.10 | UK£1.15 | UK£2.73 | 14 |
Dec ’23 | UK£2.32 | UK£2.96 +27.9% | 40.4% | UK£5.20 | UK£1.15 | UK£2.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:41 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/09/29 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Distribution Services plc è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Susanna Invernizzi | Barclays |
William Fitzalan Howard | Berenberg |
Hugo Watkins | BNP Paribas Exane |