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International Distribution Services Valutazione
IDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDSL ( £3.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IDSL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£3.27b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.2x | ||
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
CKN Clarkson | 13.9x | 1.1% | UK£1.1b |
EZJ easyJet | 9.9x | 11.1% | UK£3.7b |
9147 Nippon Express HoldingsInc | 27.6x | 21.6% | JP¥636.9b |
IDSL International Distribution Services | 60.5x | 47.6% | UK£3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 60.5x |
Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£3.41 | UK£3.15 -7.8% | 18.5% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | UK£3.39 | UK£3.05 -10.0% | 18.2% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£3.46 | UK£3.05 -12.0% | 18.2% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£3.24 | UK£2.90 -10.5% | 17.9% | UK£3.70 | UK£2.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£3.36 | UK£2.76 -17.9% | 12.9% | UK£3.14 | UK£2.00 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£2.75 | UK£2.80 +1.7% | 15.3% | UK£3.25 | UK£1.80 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£2.30 | UK£2.93 +27.3% | 25.3% | UK£4.55 | UK£1.60 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£2.42 | UK£2.93 +21.0% | 24.6% | UK£4.50 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£2.72 | UK£2.93 +7.6% | 24.6% | UK£4.50 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£2.73 | UK£2.79 +2.0% | 19.8% | UK£3.69 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£2.50 | UK£2.74 +9.5% | 19.3% | UK£3.69 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£2.52 | UK£2.78 +10.0% | 19.7% | UK£3.69 | UK£1.60 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£2.62 | UK£2.82 +7.8% | 21.9% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.43 | 13 |
Sep ’24 | UK£2.42 | UK£2.75 +13.4% | 23.0% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.39 | 13 |
Aug ’24 | UK£2.67 | UK£2.75 +3.0% | 23.0% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.46 | 13 |
Jul ’24 | UK£2.21 | UK£2.54 +14.8% | 26.5% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.24 | 13 |
Jun ’24 | UK£1.97 | UK£2.54 +29.1% | 26.5% | UK£4.10 | UK£1.60 | UK£3.36 | 13 |
May ’24 | UK£2.52 | UK£2.56 +1.3% | 28.1% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.75 | 13 |
Apr ’24 | UK£2.25 | UK£2.56 +13.6% | 28.1% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.30 | 13 |
Mar ’24 | UK£2.33 | UK£2.54 +9.0% | 29.0% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.42 | 13 |
Feb ’24 | UK£2.30 | UK£2.53 +10.1% | 28.6% | UK£4.10 | UK£1.35 | UK£2.72 | 13 |
Jan ’24 | UK£2.14 | UK£2.61 +22.0% | 31.2% | UK£4.10 | UK£1.15 | UK£2.73 | 14 |
Dec ’23 | UK£2.32 | UK£2.96 +27.9% | 40.4% | UK£5.20 | UK£1.15 | UK£2.50 | 14 |
Nov ’23 | UK£2.07 | UK£2.96 +42.9% | 47.1% | UK£5.20 | UK£1.15 | UK£2.52 | 13 |
Oct ’23 | UK£1.84 | UK£3.38 +84.1% | 34.8% | UK£5.20 | UK£1.44 | UK£2.62 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.