Golden Ocean Group Limited

BATS-CHIXE:GOGLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 20.0b

Golden Ocean Group Valutazione

GOGLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOGLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOGLO ( NOK105.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK649.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOGLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOGLO?

Metrica chiave: Poiché GOGLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOGLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOGLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOGLO su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$241.68m
Cap. di mercatoUS$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOGLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOGLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
CKN Clarkson
14.5x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
13.4xn/aUK£732.4m
FGP FirstGroup
10.1x3.1%UK£956.6m
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
GOGLO Golden Ocean Group
7.3x14.4%NOK 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOGLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOGLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOGLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOGLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOGLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GOGLO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOGLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 105.45
NOK 156.89
+48.8%
17.7%NOK 195.31NOK 125.12n/a4
Jan ’26n/a
NOK 156.89
0%
17.7%NOK 195.31NOK 125.12n/a4
Dec ’25n/a
NOK 152.34
0%
17.7%NOK 189.65NOK 121.50n/a4
Nov ’25NOK 117.90
NOK 172.78
+46.5%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 137.55
NOK 172.25
+25.2%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 129.40
NOK 165.99
+28.3%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 139.65
NOK 175.24
+25.5%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.20
NOK 173.23
+16.1%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 153.20
NOK 167.74
+9.5%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.55
NOK 169.18
+8.1%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 135.10
NOK 143.51
+6.2%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 138.18
NOK 143.51
+3.9%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.95
NOK 124.33
+10.1%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25n/a
NOK 111.09
0%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 99.56
NOK 106.26
+6.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.08
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 117.904
Oct ’24NOK 84.72
NOK 93.52
+10.4%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 137.554
Sep ’24NOK 76.24
NOK 93.52
+22.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 129.404
Aug ’24NOK 79.16
NOK 97.45
+23.1%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 139.654
Jul ’24NOK 81.34
NOK 138.64
+70.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.204
Jun ’24NOK 78.76
NOK 116.74
+48.2%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 153.204
May ’24NOK 97.50
NOK 109.05
+11.8%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.554
Apr ’24NOK 97.99
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 135.104
Mar ’24NOK 109.35
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 138.184
Feb ’24NOK 96.34
NOK 110.01
+14.2%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.954
Jan ’24NOK 87.38
NOK 101.80
+16.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 00:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Ocean Group Limited è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG