Golden Ocean Group Valutazione
GOGLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOGLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOGLO ( NOK130.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK694.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOGLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOGLO?
Metrica chiave: Poiché GOGLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOGLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$214.08m |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOGLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
IDS International Distribution Services | 13.3x | 28.9% | UK£3.4b |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£922.4m |
GOGLO Golden Ocean Group | 10.1x | 16.2% | NOK 2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOGLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOGLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOGLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOGLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOGLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | NOK 167.80 0% | 16.9% | NOK 201.71 | NOK 139.73 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 117.90 | NOK 173.13 +46.8% | 13.3% | NOK 198.21 | NOK 137.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 137.55 | NOK 172.58 +25.5% | 8.4% | NOK 191.51 | NOK 153.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 129.40 | NOK 165.99 +28.3% | 9.9% | NOK 190.21 | NOK 146.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 139.65 | NOK 175.24 +25.5% | 8.9% | NOK 191.01 | NOK 149.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 149.20 | NOK 173.23 +16.1% | 10.0% | NOK 189.98 | NOK 142.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 153.20 | NOK 167.74 +9.5% | 9.3% | NOK 187.04 | NOK 143.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 156.55 | NOK 169.18 +8.1% | 7.7% | NOK 186.83 | NOK 147.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 135.10 | NOK 143.51 +6.2% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 138.18 | NOK 143.51 +3.9% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 112.95 | NOK 124.33 +10.1% | 13.4% | NOK 136.71 | NOK 94.65 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 111.09 0% | 11.0% | NOK 125.43 | NOK 92.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 99.56 | NOK 106.26 +6.7% | 16.0% | NOK 123.83 | NOK 76.45 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 80.08 | NOK 106.95 +33.6% | 13.4% | NOK 122.87 | NOK 83.77 | NOK 117.90 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 84.72 | NOK 93.52 +10.4% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 137.55 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 76.24 | NOK 93.52 +22.7% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 129.40 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 79.16 | NOK 97.45 +23.1% | 12.4% | NOK 115.83 | NOK 85.61 | NOK 139.65 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 81.34 | NOK 138.64 +70.4% | 42.4% | NOK 238.29 | NOK 94.23 | NOK 149.20 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 78.76 | NOK 116.74 +48.2% | 18.7% | NOK 149.60 | NOK 92.96 | NOK 153.20 | 4 |
| May ’24 | NOK 97.50 | NOK 109.05 +11.8% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 156.55 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 97.99 | NOK 109.05 +11.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 135.10 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 109.35 | NOK 109.05 -0.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 138.18 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 96.34 | NOK 110.01 +14.2% | 17.6% | NOK 139.70 | NOK 90.80 | NOK 112.95 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 87.38 | NOK 101.80 +16.5% | 20.1% | NOK 137.04 | NOK 88.10 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | NOK 81.70 | NOK 106.45 +30.3% | 19.4% | NOK 141.60 | NOK 91.03 | NOK 99.56 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 88.90 | NOK 116.26 +30.8% | 17.9% | NOK 151.41 | NOK 97.33 | NOK 80.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.