Telekom Austria Valutazione
0NKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NKL ( €7.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NKL?
Metrica chiave: Poiché 0NKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €586.22m |
| Cap. di mercato | €5.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
BT.A BT Group | 18.5x | 14.1% | UK£14.2b |
GAMA Gamma Communications | 26.1x | 14.2% | UK£1.5b |
VOD Vodafone Group | 8.7x | 3.7% | UK£17.1b |
QBR.A Quebecor | 10.6x | 0.1% | CA$7.4b |
0NKL Telekom Austria | 8.7x | 8.3% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.59 | €8.98 +18.2% | 6.6% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.85 | €8.98 +14.3% | 6.6% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.78 | €8.89 +14.3% | 7.7% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.83 | €8.73 -1.1% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.86 | €8.73 -1.4% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.61 | €8.73 +1.4% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.05 | €8.52 -5.9% | 11.3% | €10.00 | €7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.58 | €8.20 -4.4% | 9.4% | €9.30 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.04 | €7.93 -1.4% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.75 | €7.93 +2.3% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.42 | €7.64 +3.0% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.03 | €7.64 -4.8% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.67 | €7.39 -3.5% | 6.6% | €8.10 | €6.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.37 | €7.24 -1.7% | 6.9% | €8.10 | €6.88 | €7.85 | 4 |
| Nov ’24 | €6.68 | €7.80 +16.7% | 15.2% | €10.00 | €6.88 | €7.78 | 5 |
| Oct ’24 | €6.60 | €8.24 +24.9% | 14.1% | €10.00 | €6.88 | €8.83 | 4 |
| Sep ’24 | €6.98 | €8.53 +22.1% | 10.7% | €10.00 | €7.60 | €8.86 | 4 |
| Aug ’24 | €6.80 | €8.22 +20.9% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €8.61 | 5 |
| Jul ’24 | €6.78 | €8.22 +21.2% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €9.05 | 5 |
| Jun ’24 | €6.83 | €8.12 +18.9% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €8.58 | 5 |
| May ’24 | €7.08 | €8.12 +14.7% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €8.04 | 5 |
| Apr ’24 | €6.95 | €7.92 +14.0% | 9.2% | €9.00 | €7.00 | €7.75 | 5 |
| Mar ’24 | €7.09 | €7.80 +9.9% | 10.4% | €9.00 | €7.00 | €7.42 | 5 |
| Feb ’24 | €6.20 | €7.65 +23.4% | 10.6% | €9.00 | €6.90 | €8.03 | 6 |
| Jan ’24 | €5.82 | €7.70 +32.4% | 10.1% | €9.00 | €6.90 | €7.67 | 6 |
| Dec ’23 | €5.99 | €7.68 +28.3% | 10.4% | €9.00 | €6.80 | €7.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Telekom Austria AG è coperta da 41 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Jonathan Dann | Barclays |
| Ganesha Nagesha | Barclays |