VOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.40
Fair Value
85.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: VOD ( £0.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOD?
Metrica chiave: Poiché VOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOD su PE?
Rapporto PE
9.3x
Guadagni
€2.36b
Cap. di mercato
€21.94b
VOD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
7.4x
Rapporto PEG
6.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.3x
Rapporto equo PE
14.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£0.74
UK£0.87
+17.8%
25.8%
UK£1.40
UK£0.61
n/a
16
Mar ’26
UK£0.70
UK£0.85
+21.6%
26.8%
UK£1.38
UK£0.60
n/a
15
Feb ’26
UK£0.69
UK£0.90
+30.3%
28.7%
UK£1.52
UK£0.64
n/a
14
Jan ’26
UK£0.68
UK£0.90
+31.0%
28.6%
UK£1.50
UK£0.64
n/a
14
Dec ’25
UK£0.71
UK£0.90
+27.4%
26.4%
UK£1.40
UK£0.65
n/a
14
Nov ’25
UK£0.72
UK£0.92
+27.5%
26.2%
UK£1.40
UK£0.64
n/a
14
Oct ’25
UK£0.75
UK£0.96
+27.9%
27.3%
UK£1.40
UK£0.65
n/a
15
Sep ’25
UK£0.74
UK£0.96
+28.4%
27.1%
UK£1.41
UK£0.65
n/a
16
Aug ’25
UK£0.72
UK£0.96
+33.2%
25.9%
UK£1.40
UK£0.65
n/a
16
Jul ’25
UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%
UK£1.40
UK£0.64
n/a
16
Jun ’25
UK£0.76
UK£0.93
+22.9%
25.1%
UK£1.34
UK£0.64
n/a
15
May ’25
UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%
UK£1.31
UK£0.65
n/a
15
Apr ’25
UK£0.70
UK£0.97
+37.3%
25.7%
UK£1.40
UK£0.65
n/a
13
Mar ’25
UK£0.70
UK£0.94
+33.8%
25.4%
UK£1.40
UK£0.68
UK£0.70
14
Feb ’25
UK£0.67
UK£0.99
+46.7%
26.2%
UK£1.45
UK£0.67
UK£0.69
14
Jan ’25
UK£0.69
UK£1.04
+51.2%
27.2%
UK£1.64
UK£0.70
UK£0.68
14
Dec ’24
UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%
UK£1.63
UK£0.69
UK£0.71
15
Nov ’24
UK£0.75
UK£1.10
+45.9%
25.4%
UK£1.65
UK£0.75
UK£0.72
16
Oct ’24
UK£0.77
UK£1.07
+39.4%
25.3%
UK£1.56
UK£0.74
UK£0.75
17
Sep ’24
UK£0.74
UK£1.07
+45.6%
24.8%
UK£1.54
UK£0.72
UK£0.74
16
Aug ’24
UK£0.74
UK£1.08
+45.6%
23.8%
UK£1.55
UK£0.70
UK£0.72
16
Jul ’24
UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%
UK£1.86
UK£0.70
UK£0.70
16
Jun ’24
UK£0.76
UK£1.11
+46.3%
25.9%
UK£1.83
UK£0.69
UK£0.76
16
May ’24
UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%
UK£1.84
UK£0.72
UK£0.67
18
Apr ’24
UK£0.89
UK£1.18
+32.6%
28.6%
UK£1.84
UK£0.72
UK£0.70
17
Mar ’24
UK£1.00
UK£1.20
+20.3%
26.4%
UK£1.93
UK£0.74
UK£0.70
18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£0.87
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/16 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vodafone Group Public Limited Company è coperta da 56 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.