Vodafone Group Public Limited Company

LSE:VOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£18.5b

Vodafone Group Valutazione

VOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.40
Fair Value
85.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOD ( £0.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOD?

Metrica chiave: Poiché VOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOD su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€21.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
AAF Airtel Africa
121.8x41.3%UK£5.7b
BT.A BT Group
20.1x17.1%UK£15.4b
ADVANC Advanced Info Service
22.6x8.8%฿794.1b
600050 China United Network Communications
22.4x10.1%CN¥197.2b
VOD Vodafone Group
9.3x1.5%UK£18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOD 9.3xMedia del settore 16.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.74
UK£0.87
+17.8%
25.8%UK£1.40UK£0.61n/a16
Mar ’26UK£0.70
UK£0.85
+21.6%
26.8%UK£1.38UK£0.60n/a15
Feb ’26UK£0.69
UK£0.90
+30.3%
28.7%UK£1.52UK£0.64n/a14
Jan ’26UK£0.68
UK£0.90
+31.0%
28.6%UK£1.50UK£0.64n/a14
Dec ’25UK£0.71
UK£0.90
+27.4%
26.4%UK£1.40UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.5%
26.2%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.9%
27.3%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.4%
27.1%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+33.2%
25.9%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+22.9%
25.1%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%UK£1.31UK£0.65n/a15
Apr ’25UK£0.70
UK£0.97
+37.3%
25.7%UK£1.40UK£0.65n/a13
Mar ’25UK£0.70
UK£0.94
+33.8%
25.4%UK£1.40UK£0.68UK£0.7014
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.7%
26.2%UK£1.45UK£0.67UK£0.6914
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.2%
27.2%UK£1.64UK£0.70UK£0.6814
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%UK£1.63UK£0.69UK£0.7115
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.9%
25.4%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.4%
25.3%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.6%
24.8%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.6%
23.8%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+46.3%
25.9%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
Apr ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.6%
28.6%UK£1.84UK£0.72UK£0.7017
Mar ’24UK£1.00
UK£1.20
+20.3%
26.4%UK£1.93UK£0.74UK£0.7018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£0.87
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vodafone Group Public Limited Company è coperta da 56 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company