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Telekom Malaysia Berhad Valutazione

TM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TM ( MYR6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR6.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 26.48b

TM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.8x
Rapporto PEG	-4.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.8x
OCK OCK Group Berhad	16.7x	24.3%	RM 630.2m
MAXIS Maxis Berhad	27x	12.4%	RM 27.7b
TIMECOM TIME dotCom Berhad	30.9x	17.9%	RM 9.1b
CDB Celcomdigi Berhad	24.7x	13.4%	RM 41.6b
TM Telekom Malaysia Berhad	13.4x	-2.7%	RM 26.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Asian Telecom ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.4x
Rapporto equo PE	17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 6.84	RM 7.39 +8.1%	15.7%	RM 8.80	RM 4.10	n/a	20
Aug ’25	RM 6.97	RM 7.39 +6.0%	15.7%	RM 8.80	RM 4.10	n/a	20
Jul ’25	RM 6.78	RM 7.10 +4.7%	15.3%	RM 8.75	RM 4.10	n/a	20
Jun ’25	RM 6.21	RM 6.64 +6.9%	12.7%	RM 7.53	RM 4.10	n/a	21
May ’25	RM 6.19	RM 6.46 +4.4%	14.2%	RM 7.30	RM 3.60	n/a	21
Apr ’25	RM 5.99	RM 6.39 +6.6%	14.7%	RM 7.30	RM 3.60	n/a	21
Mar ’25	RM 5.99	RM 6.39 +6.6%	14.7%	RM 7.30	RM 3.60	n/a	21
Feb ’25	RM 5.92	RM 6.25 +5.6%	14.6%	RM 7.30	RM 3.60	n/a	21
Jan ’25	RM 5.55	RM 6.21 +11.9%	14.3%	RM 7.30	RM 3.60	n/a	21
Dec ’24	RM 5.30	RM 6.18 +16.7%	14.6%	RM 7.30	RM 3.60	n/a	21
Nov ’24	RM 5.07	RM 6.11 +20.5%	13.9%	RM 7.15	RM 3.60	n/a	21
Oct ’24	RM 4.90	RM 6.09 +24.2%	13.9%	RM 7.15	RM 3.60	n/a	21
Sep ’24	RM 5.20	RM 6.11 +17.5%	13.7%	RM 7.15	RM 3.60	n/a	22
Aug ’24	RM 5.04	RM 6.25 +24.0%	13.8%	RM 7.58	RM 3.60	RM 6.97	22
Jul ’24	RM 4.91	RM 6.28 +27.8%	13.1%	RM 7.58	RM 3.60	RM 6.78	22
Jun ’24	RM 5.10	RM 6.28 +23.0%	13.1%	RM 7.58	RM 3.60	RM 6.21	22
May ’24	RM 4.96	RM 6.33 +27.6%	14.5%	RM 7.69	RM 3.60	RM 6.19	22
Apr ’24	RM 4.90	RM 6.33 +29.2%	14.5%	RM 7.69	RM 3.60	RM 5.99	22
Mar ’24	RM 4.96	RM 6.47 +30.4%	14.5%	RM 7.75	RM 3.60	RM 5.99	22
Feb ’24	RM 5.22	RM 6.79 +30.0%	15.2%	RM 8.30	RM 3.60	RM 5.92	21
Jan ’24	RM 5.40	RM 6.84 +26.7%	14.4%	RM 8.30	RM 3.60	RM 5.55	21
Dec ’23	RM 5.64	RM 6.90 +22.3%	15.1%	RM 8.40	RM 3.60	RM 5.30	21
Nov ’23	RM 5.44	RM 6.87 +26.3%	15.1%	RM 8.40	RM 3.60	RM 5.07	21
Oct ’23	RM 5.47	RM 6.87 +25.6%	15.1%	RM 8.40	RM 3.60	RM 4.90	21
Sep ’23	RM 5.87	RM 6.87 +17.0%	15.1%	RM 8.40	RM 3.60	RM 5.20	21
Aug ’23	RM 5.59	RM 6.66 +19.2%	15.3%	RM 7.90	RM 3.60	RM 5.04	21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.