Telekom Malaysia Berhad

KLSE:TM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 24.5b

Telekom Malaysia Berhad Valutazione

TM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TM ( MYR6.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR7.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TM?

Metrica chiave: Poiché TM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TM su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniRM 1.79b
Cap. di mercatoRM 24.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
OCK OCK Group Berhad
13.9x26.7%RM 491.5m
MAXIS Maxis Berhad
24.4x12.2%RM 27.7b
AXIATA Axiata Group Berhad
105.9x37.7%RM 21.3b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.7x1.7%RM 24.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TM 13.7xMedia del settore 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Asian Telecom ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 6.38
RM 7.67
+20.2%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Nov ’25RM 6.51
RM 7.67
+17.8%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Oct ’25RM 6.73
RM 7.67
+13.9%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Sep ’25RM 6.76
RM 7.50
+11.0%
15.2%RM 8.80RM 4.20n/a20
Aug ’25RM 6.97
RM 7.39
+6.0%
15.7%RM 8.80RM 4.10n/a20
Jul ’25RM 6.78
RM 7.10
+4.7%
15.3%RM 8.75RM 4.10n/a20
Jun ’25RM 6.21
RM 6.64
+6.9%
12.7%RM 7.53RM 4.10n/a21
May ’25RM 6.19
RM 6.46
+4.4%
14.2%RM 7.30RM 3.60n/a21
Apr ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Mar ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Feb ’25RM 5.92
RM 6.25
+5.6%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Jan ’25RM 5.55
RM 6.21
+11.9%
14.3%RM 7.30RM 3.60n/a21
Dec ’24RM 5.30
RM 6.18
+16.7%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Nov ’24RM 5.07
RM 6.11
+20.5%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.5121
Oct ’24RM 4.90
RM 6.09
+24.2%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.7321
Sep ’24RM 5.20
RM 6.11
+17.5%
13.7%RM 7.15RM 3.60RM 6.7622
Aug ’24RM 5.04
RM 6.25
+24.0%
13.8%RM 7.58RM 3.60RM 6.9722
Jul ’24RM 4.91
RM 6.28
+27.8%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.7822
Jun ’24RM 5.10
RM 6.28
+23.0%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.2122
May ’24RM 4.96
RM 6.33
+27.6%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 6.1922
Apr ’24RM 4.90
RM 6.33
+29.2%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 5.9922
Mar ’24RM 4.96
RM 6.47
+30.4%
14.5%RM 7.75RM 3.60RM 5.9922
Feb ’24RM 5.22
RM 6.79
+30.0%
15.2%RM 8.30RM 3.60RM 5.9221
Jan ’24RM 5.40
RM 6.84
+26.7%
14.4%RM 8.30RM 3.60RM 5.5521
Dec ’23RM 5.64
RM 6.90
+22.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.3021
Nov ’23RM 5.44
RM 6.87
+26.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.0721

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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