Gamma Communications plc

AIM:GAMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.3b

Gamma Communications Valutazione

GAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£20.25
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GAMA ( £13.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £20.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMA?

Metrica chiave: Poiché GAMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAMA su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUK£56.40m
Cap. di mercatoUK£1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.8x
AAF Airtel Africa
112.2x41.7%UK£5.3b
BT.A BT Group
19.4x17.1%UK£14.8b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
25.7x16.7%RM 8.9b
6561 Chief Telecom
34x17.0%NT$34.3b
GAMA Gamma Communications
23.1x14.0%UK£1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GAMA 23.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.62
UK£18.54
+36.1%
13.2%UK£23.00UK£14.50n/a9
Feb ’26UK£13.38
UK£18.54
+38.6%
13.2%UK£23.00UK£14.50n/a9
Jan ’26UK£15.30
UK£18.63
+21.8%
13.2%UK£23.00UK£14.50n/a9
Dec ’25UK£15.80
UK£18.63
+17.9%
13.2%UK£23.00UK£14.50n/a9
Nov ’25UK£16.10
UK£18.61
+15.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Oct ’25UK£16.38
UK£18.61
+13.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Sep ’25UK£15.32
UK£17.71
+15.6%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Aug ’25UK£15.08
UK£17.71
+17.4%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jul ’25UK£14.18
UK£17.71
+24.9%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jun ’25UK£14.52
UK£17.45
+20.2%
17.4%UK£22.50UK£11.50n/a8
May ’25UK£13.10
UK£16.90
+29.0%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Apr ’25UK£13.68
UK£16.90
+23.5%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Mar ’25UK£12.46
UK£16.11
+29.3%
19.8%UK£20.90UK£11.50n/a8
Feb ’25UK£11.68
UK£16.17
+38.5%
21.1%UK£20.90UK£11.50UK£13.387
Jan ’25UK£11.26
UK£16.08
+42.8%
20.5%UK£20.50UK£11.50UK£15.307
Dec ’24UK£10.74
UK£16.01
+49.0%
20.0%UK£20.25UK£11.50UK£15.807
Nov ’24UK£10.76
UK£16.01
+48.8%
20.0%UK£20.25UK£11.50UK£16.107
Oct ’24UK£10.92
UK£16.07
+47.2%
20.4%UK£20.70UK£11.50UK£16.387
Sep ’24UK£10.70
UK£16.03
+49.8%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.327
Aug ’24UK£11.10
UK£16.03
+44.4%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.087
Jul ’24UK£11.42
UK£16.20
+41.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.186
Jun ’24UK£11.50
UK£16.20
+40.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.526
May ’24UK£11.62
UK£15.74
+35.5%
21.9%UK£20.70UK£11.50UK£13.107
Apr ’24UK£10.80
UK£15.61
+44.6%
21.0%UK£20.00UK£11.50UK£13.687
Mar ’24UK£11.76
UK£16.34
+39.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£12.467
Feb ’24UK£11.70
UK£16.34
+39.7%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.687
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£18.54
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 13:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gamma Communications plc è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Carl Murdock-SmithBerenberg
Shekhan AliBerenberg