MaruwaLtd Valutazione

MAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAW ( ¥45400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥31956.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAW?

Metrica chiave: Poiché MAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAW su PE?
Rapporto PE	31.1x
Guadagni	JP¥16.88b
Cap. di mercato	JP¥524.69b

MAW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.7x
Valore d'impresa/EBITDA	16.2x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.7x
KETL Strix Group	17.3x	34.0%	UK£124.1m
SXS Spectris	9.1x	-22.7%	UK£2.5b
RSW Renishaw	23.8x	11.8%	UK£2.3b
SOLI Solid State	8.7x	-94.5%	UK£77.0m
MAW MaruwaLtd	31.1x	20.2%	JP¥524.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	JP¥46,166.67 0%	22.1%	JP¥54,000.00	JP¥26,000.00	n/a	6
Nov ’25	n/a	JP¥42,791.67 0%	21.0%	JP¥54,000.00	JP¥26,000.00	n/a	6
Oct ’25	n/a	JP¥42,958.33 0%	21.3%	JP¥53,000.00	JP¥26,000.00	n/a	6
Sep ’25	n/a	JP¥42,291.67 0%	20.1%	JP¥53,000.00	JP¥26,000.00	n/a	6
Aug ’25	n/a	JP¥41,458.33 0%	20.6%	JP¥53,000.00	JP¥26,000.00	n/a	6
Jul ’25	JP¥38,350.00	JP¥37,150.00 -3.1%	15.2%	JP¥41,750.00	JP¥26,000.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥35,200.00	JP¥36,254.00 +3.0%	14.3%	JP¥40,000.00	JP¥26,000.00	n/a	5
May ’25	JP¥32,900.00	JP¥35,854.00 +9.0%	14.1%	JP¥40,000.00	JP¥26,000.00	n/a	5
Apr ’25	n/a	JP¥33,423.33 0%	15.7%	JP¥37,270.00	JP¥26,000.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥34,850.00	JP¥31,635.00 -9.2%	17.8%	JP¥37,270.00	JP¥26,000.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥30,254.25	JP¥29,225.00 -3.4%	11.0%	JP¥32,450.00	JP¥26,000.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	JP¥29,225.00 0%	11.0%	JP¥32,450.00	JP¥26,000.00	n/a	2
Dec ’24	n/a	JP¥29,225.00 0%	11.0%	JP¥32,450.00	JP¥26,000.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥22,370.00	JP¥27,350.00 +22.3%	4.9%	JP¥28,700.00	JP¥26,000.00	n/a	2
Apr ’24	JP¥17,700.00	JP¥20,050.00 +13.3%	0.2%	JP¥20,100.00	JP¥20,000.00	n/a	2
Mar ’24	n/a	JP¥20,050.00 0%	0.2%	JP¥20,100.00	JP¥20,000.00	JP¥34,850.00	2
Feb ’24	JP¥17,000.00	JP¥21,000.00 +23.5%	4.8%	JP¥22,000.00	JP¥20,000.00	JP¥30,254.25	2
Jan ’24	JP¥15,530.00	JP¥21,000.00 +35.2%	4.8%	JP¥22,000.00	JP¥20,000.00	n/a	2
Dec ’23	JP¥18,880.00	JP¥21,000.00 +11.2%	4.8%	JP¥22,000.00	JP¥20,000.00	n/a	2
Nov ’23	JP¥16,560.00	JP¥20,450.00 +23.5%	2.2%	JP¥20,900.00	JP¥20,000.00	JP¥22,370.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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