Solid State plc

AIM:SOLI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£77.0m

Solid State Valutazione

SOLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOLI ( £1.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOLI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLI?

Metrica chiave: Poiché SOLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOLI su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUK£8.87m
Cap. di mercatoUK£77.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
KETL Strix Group
19.6x43.2%UK£140.7m
SDI SDI Group
14.2xn/aUK£60.2m
SPSY Spectra Systems
23.1x2.6%UK£120.6m
SNX Synectics
17.6xn/aUK£53.2m
SOLI Solid State
8.7x-94.5%UK£77.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOLI 8.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 2.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.35
UK£2.18
+61.1%
17.2%UK£2.55UK£1.80n/a2
Aug ’25UK£2.81
UK£3.27
+16.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jul ’25UK£2.98
UK£3.27
+9.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jun ’25UK£2.99
UK£3.27
+9.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
May ’25UK£2.75
UK£3.27
+18.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Apr ’25UK£2.69
UK£3.27
+21.6%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Mar ’25UK£2.49
UK£3.27
+31.3%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Feb ’25UK£2.48
UK£3.27
+31.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jan ’25UK£2.77
UK£3.17
+14.4%
2.2%UK£3.24UK£3.10n/a2
Dec ’24UK£2.76
UK£3.17
+14.9%
2.2%UK£3.24UK£3.10n/a2
Nov ’24UK£2.39
UK£3.17
+32.6%
2.2%UK£3.24UK£3.10UK£2.352
Oct ’24UK£2.37
UK£3.09
+30.2%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.352
Sep ’24UK£2.62
UK£3.09
+17.7%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.732
Aug ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.812
Jul ’24UK£2.38
UK£3.09
+29.6%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.982
Jun ’24UK£2.22
UK£3.09
+39.0%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.992
May ’24UK£2.26
UK£3.09
+36.5%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.752
Apr ’24UK£2.16
UK£3.09
+42.8%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.692
Mar ’24UK£2.59
UK£3.09
+19.3%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.492
Feb ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.482
Jan ’24UK£2.82
UK£3.09
+9.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.772
Dec ’23UK£2.61
UK£2.94
+12.5%
4.6%UK£3.07UK£2.80UK£2.762
Nov ’23UK£2.29
UK£2.94
+28.2%
4.6%UK£3.07UK£2.80UK£2.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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