Solid State plc

AIM:SOLI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£72.7m

Solid State Valutazione

SOLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOLI ( £1.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLI?

Metrica chiave: Poiché SOLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOLI su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUK£5.35m
Cap. di mercatoUK£72.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
KETL Strix Group
14.4x43.5%UK£103.4m
SDI SDI Group
18.2x31.4%UK£63.3m
SPSY Spectra Systems
21.8x2.6%UK£114.8m
SNX Synectics
19.3xn/aUK£58.3m
SOLI Solid State
13.6x-69.2%UK£72.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOLI 13.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 4.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.28
UK£1.92
+50.6%
6.3%UK£2.04UK£1.80n/a2
Dec ’25UK£1.35
UK£2.18
+61.1%
17.2%UK£2.55UK£1.80n/a2
Aug ’25UK£2.81
UK£3.27
+16.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jul ’25UK£2.98
UK£3.27
+9.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jun ’25UK£2.99
UK£3.27
+9.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
May ’25UK£2.75
UK£3.27
+18.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Apr ’25UK£2.69
UK£3.27
+21.6%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Mar ’25UK£2.49
UK£3.27
+31.3%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Feb ’25UK£2.48
UK£3.27
+31.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jan ’25UK£2.77
UK£3.17
+14.4%
2.2%UK£3.24UK£3.10n/a2
Dec ’24UK£2.76
UK£3.17
+14.9%
2.2%UK£3.24UK£3.10UK£1.352
Nov ’24UK£2.39
UK£3.17
+32.6%
2.2%UK£3.24UK£3.10UK£2.352
Oct ’24UK£2.37
UK£3.09
+30.2%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.352
Sep ’24UK£2.62
UK£3.09
+17.7%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.732
Aug ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.812
Jul ’24UK£2.38
UK£3.09
+29.6%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.982
Jun ’24UK£2.22
UK£3.09
+39.0%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.992
May ’24UK£2.26
UK£3.09
+36.5%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.752
Apr ’24UK£2.16
UK£3.09
+42.8%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.692
Mar ’24UK£2.59
UK£3.09
+19.3%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.492
Feb ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.482
Jan ’24UK£2.82
UK£3.09
+9.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.772
Dec ’23UK£2.61
UK£2.94
+12.5%
4.6%UK£3.07UK£2.80UK£2.762

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Solid State plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
Natalya DaviesEdison Investment Research
John Stephen CumminsZeus Capital Limited