Solid State plc

Report azionario AIM:SOLI

Capitalizzazione di mercato: UK£92.1m

Solid State Valutazione

SOLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOLI ( £1.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLI?

Metrica chiave: Poiché SOLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOLI su PE?
Rapporto PE38x
UtiliUK£2.42m
Cap. di mercatoUK£92.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
KETL Strix Group
11.5x17.23%UK£94.3m
SDI SDI Group
17.1x13.70%UK£78.4m
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
GHH Gooch & Housego
47.5x38.77%UK£168.1m
SOLI Solid State
38x37.73%UK£92.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOLI 38.0xMedia del settore 22.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.63
UK£2.32
+42.77%
9.13%UK£2.53UK£2.03n/a3
Dec ’26UK£1.45
UK£2.28
+57.24%
10.96%UK£2.53UK£2.03n/a2
Nov ’26UK£1.48
UK£2.28
+54.58%
10.96%UK£2.53UK£2.03n/a2
Oct ’26UK£1.65
UK£2.28
+38.18%
10.96%UK£2.53UK£2.03n/a2
Sep ’26UK£1.55
UK£2.28
+47.10%
10.96%UK£2.53UK£2.03n/a2
Aug ’26UK£1.68
UK£2.28
+36.12%
10.96%UK£2.53UK£2.03n/a2
Jul ’26UK£2.05
UK£2.07
+0.98%
1.45%UK£2.10UK£2.04n/a2
Jun ’26UK£1.70
UK£2.07
+21.76%
1.45%UK£2.10UK£2.04n/a2
May ’26UK£1.90
UK£2.07
+8.95%
1.45%UK£2.10UK£2.04n/a2
Apr ’26UK£1.68
UK£1.96
+17.01%
8.16%UK£2.12UK£1.80n/a2
Mar ’26UK£1.33
UK£1.92
+44.91%
6.25%UK£2.04UK£1.80n/a2
Feb ’26UK£1.33
UK£1.92
+44.91%
6.25%UK£2.04UK£1.80n/a2
Jan ’26UK£1.30
UK£1.92
+47.69%
6.25%UK£2.04UK£1.80n/a2
Dec ’25UK£1.35
UK£2.18
+61.11%
17.24%UK£2.55UK£1.80UK£1.452
Aug ’25UK£2.81
UK£3.27
+16.37%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.682
Jul ’25UK£2.98
UK£3.27
+9.92%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£2.052
Jun ’25UK£2.99
UK£3.27
+9.36%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.702
May ’25UK£2.75
UK£3.27
+18.91%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.902
Apr ’25UK£2.69
UK£3.27
+21.56%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.682
Mar ’25UK£2.49
UK£3.27
+31.33%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.332
Feb ’25UK£2.48
UK£3.27
+31.85%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.332
Jan ’25UK£2.77
UK£3.17
+14.44%
2.21%UK£3.24UK£3.10UK£1.302
Dec ’24UK£2.76
UK£3.17
+14.86%
2.21%UK£3.24UK£3.10UK£1.352
UK£2.32
Fair Value
30.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/17 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solid State plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom CastleBerenberg
David BuxtonCavendish
Natalya DaviesEdison Investment Research