Solid State plc

AIM:SOLI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£110.5m

Solid State Valutazione

SOLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.39
Fair Value
40.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOLI ( £1.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOLI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLI?

Metrica chiave: Poiché SOLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOLI su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUK£5.35m
Cap. di mercatoUK£110.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
KETL Strix Group
52.8x43.93%UK£102.4m
SPSY Spectra Systems
15.3x8.01%UK£96.5m
SDI SDI Group
23.6x35.48%UK£81.8m
GHH Gooch & Housego
27x30.89%UK£140.8m
SOLI Solid State
20.7x-36.23%UK£110.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOLI 20.7xMedia del settore 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.95
UK£2.07
+6.15%
1.45%UK£2.10UK£2.04n/a2
Jun ’26UK£1.70
UK£2.07
+21.76%
1.45%UK£2.10UK£2.04n/a2
May ’26UK£1.90
UK£2.07
+8.95%
1.45%UK£2.10UK£2.04n/a2
Apr ’26UK£1.68
UK£1.96
+17.01%
8.16%UK£2.12UK£1.80n/a2
Mar ’26UK£1.33
UK£1.92
+44.91%
6.25%UK£2.04UK£1.80n/a2
Feb ’26UK£1.33
UK£1.92
+44.91%
6.25%UK£2.04UK£1.80n/a2
Jan ’26UK£1.30
UK£1.92
+47.69%
6.25%UK£2.04UK£1.80n/a2
Dec ’25UK£1.35
UK£2.18
+61.11%
17.24%UK£2.55UK£1.80n/a2
Aug ’25UK£2.81
UK£3.27
+16.37%
0.92%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jul ’25UK£2.98
UK£3.27
+9.92%
0.92%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jun ’25UK£2.99
UK£3.27
+9.36%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.702
May ’25UK£2.75
UK£3.27
+18.91%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.902
Apr ’25UK£2.69
UK£3.27
+21.56%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.682
Mar ’25UK£2.49
UK£3.27
+31.33%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.332
Feb ’25UK£2.48
UK£3.27
+31.85%
0.92%UK£3.30UK£3.24UK£1.332
Jan ’25UK£2.77
UK£3.17
+14.44%
2.21%UK£3.24UK£3.10UK£1.302
Dec ’24UK£2.76
UK£3.17
+14.86%
2.21%UK£3.24UK£3.10UK£1.352
Nov ’24UK£2.39
UK£3.17
+32.64%
2.21%UK£3.24UK£3.10UK£2.352
Oct ’24UK£2.37
UK£3.09
+30.17%
0.49%UK£3.10UK£3.07UK£2.352
Sep ’24UK£2.62
UK£3.09
+17.75%
0.49%UK£3.10UK£3.07UK£2.732
Aug ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.42%
0.49%UK£3.10UK£3.07UK£2.812
Jul ’24UK£2.38
UK£3.09
+29.62%
0.49%UK£3.10UK£3.07UK£2.982
Jun ’24UK£2.22
UK£3.09
+38.96%
0.49%UK£3.10UK£3.07UK£2.992
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£2.07
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 01:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solid State plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
Natalya DaviesEdison Investment Research
John Stephen CumminsZeus Capital Limited