Strix Group Plc

Report azionario AIM:KETL

Capitalizzazione di mercato: UK£81.7m

Strix Group Valutazione

KETL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KETL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.35
Fair Value
1.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KETL ( £0.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KETL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KETL?

Metrica chiave: Poiché KETL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KETL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KETL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KETL su PE?
Rapporto PE10x
UtiliUK£8.20m
Cap. di mercatoUK£81.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KETL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KETL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.2x
SOLI Solid State
158.2x63.64%UK£81.0m
SDI SDI Group
18xn/aUK£71.7m
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
GHH Gooch & Housego
25.4x32.45%UK£132.2m
KETL Strix Group
10x24.67%UK£81.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KETL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KETL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KETL 10.0xMedia del settore 24.2xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KETL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KETL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KETL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KETL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KETL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.36
UK£0.93
+162.54%
6.68%UK£1.00UK£0.85n/a3
Nov ’26UK£0.33
UK£0.93
+179.02%
6.68%UK£1.00UK£0.85n/a3
Oct ’26UK£0.37
UK£0.95
+156.76%
4.30%UK£1.00UK£0.90n/a3
Sep ’26UK£0.44
UK£0.89
+102.04%
21.35%UK£1.08UK£0.58n/a4
Aug ’26UK£0.42
UK£0.89
+108.63%
24.73%UK£1.08UK£0.58n/a3
Jul ’26UK£0.42
UK£0.87
+105.43%
23.61%UK£1.03UK£0.58n/a3
Jun ’26UK£0.44
UK£0.87
+97.73%
23.61%UK£1.03UK£0.58n/a3
May ’26UK£0.50
UK£0.87
+75.05%
23.61%UK£1.03UK£0.58n/a3
Apr ’26UK£0.48
UK£0.88
+82.83%
24.04%UK£1.05UK£0.58n/a3
Mar ’26UK£0.48
UK£0.88
+80.94%
24.04%UK£1.05UK£0.58n/a3
Feb ’26UK£0.48
UK£0.88
+82.26%
24.04%UK£1.05UK£0.58n/a3
Jan ’26UK£0.48
UK£0.87
+81.19%
22.15%UK£1.02UK£0.60n/a3
Dec ’25UK£0.54
UK£0.87
+62.93%
22.15%UK£1.02UK£0.60n/a3
Nov ’25UK£0.62
UK£1.30
+109.68%
11.54%UK£1.45UK£1.15UK£0.332
Oct ’25UK£0.68
UK£1.20
+77.78%
15.59%UK£1.45UK£1.00UK£0.373
Sep ’25UK£0.84
UK£1.27
+51.59%
22.55%UK£1.67UK£1.00UK£0.443
Aug ’25UK£0.83
UK£1.27
+52.68%
22.55%UK£1.67UK£1.00UK£0.423
Jul ’25UK£0.83
UK£1.27
+53.41%
22.55%UK£1.67UK£1.00UK£0.423
Jun ’25UK£0.79
UK£1.16
+46.89%
31.11%UK£1.73UK£0.75UK£0.444
May ’25UK£0.77
UK£1.16
+51.31%
31.11%UK£1.73UK£0.75UK£0.504
Apr ’25UK£0.69
UK£1.16
+68.73%
31.11%UK£1.73UK£0.75UK£0.484
Mar ’25UK£0.68
UK£1.12
+65.31%
21.75%UK£1.49UK£0.83UK£0.484
Feb ’25UK£0.72
UK£1.09
+52.79%
20.33%UK£1.49UK£0.83UK£0.485
Jan ’25UK£0.75
UK£1.18
+58.18%
26.14%UK£1.67UK£0.83UK£0.485
Dec ’24UK£0.71
UK£1.18
+65.73%
26.14%UK£1.67UK£0.83UK£0.545
Nov ’24UK£0.60
UK£1.18
+97.99%
26.14%UK£1.67UK£0.83UK£0.625
UK£0.93
Fair Value
61.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Strix Group Plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SimmsBerenberg
James WoodCanaccord Genuity
David O'BrienEquity Development Limited