Sunny Optical Technology (Group) Valutazione
0Z4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Z4I ( HK$61.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$51.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z4I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z4I?
Metrica chiave: Poiché 0Z4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z4I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.2x |
| Guadagni | CN¥1.74b |
| Cap. di mercato | CN¥63.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z4I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
KETL Strix Group | 17.3x | 34.0% | UK£124.1m |
HLMA Halma | 35.3x | 8.3% | UK£10.1b |
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 23.8x | 11.8% | UK£2.3b |
0Z4I Sunny Optical Technology (Group) | 36.2x | 20.9% | HK$67.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.2x |
| Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$61.85 | HK$68.04 +10.0% | 27.2% | HK$158.12 | HK$53.10 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | HK$48.90 | HK$68.23 +39.5% | 27.8% | HK$160.47 | HK$53.88 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | HK$57.60 | HK$68.59 +19.1% | 27.2% | HK$162.62 | HK$54.77 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$48.35 | HK$68.23 +41.1% | 28.0% | HK$164.77 | HK$54.38 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.95 +49.0% | 29.8% | HK$161.35 | HK$45.05 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$48.35 | HK$63.61 +31.6% | 31.6% | HK$160.19 | HK$45.28 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$43.25 | HK$63.41 +46.6% | 34.8% | HK$159.25 | HK$41.25 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$38.45 | HK$63.20 +64.4% | 35.0% | HK$159.33 | HK$41.27 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$40.10 | HK$64.98 +62.0% | 34.1% | HK$159.69 | HK$41.36 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$50.80 | HK$80.87 +59.2% | 24.8% | HK$160.41 | HK$50.32 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.3% | 24.2% | HK$160.58 | HK$50.37 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$70.61 | HK$84.61 +19.8% | 22.4% | HK$161.58 | HK$59.46 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$72.64 | HK$83.77 +15.3% | 23.3% | HK$161.13 | HK$55.59 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$64.56 | HK$81.25 +25.8% | 23.4% | HK$157.09 | HK$54.19 | HK$48.90 | 28 |
| Oct ’24 | HK$55.47 | HK$83.04 +49.7% | 25.4% | HK$157.15 | HK$49.28 | HK$57.60 | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.89 | HK$84.72 +30.6% | 24.7% | HK$158.75 | HK$49.78 | HK$48.35 | 32 |
| Aug ’24 | HK$74.25 | HK$98.34 +32.4% | 20.5% | HK$160.75 | HK$57.73 | HK$43.60 | 32 |
| Jul ’24 | HK$77.25 | HK$104.40 +35.2% | 16.7% | HK$158.62 | HK$64.38 | HK$48.35 | 31 |
| Jun ’24 | HK$72.40 | HK$105.81 +46.2% | 16.0% | HK$155.87 | HK$65.97 | HK$43.25 | 31 |
| May ’24 | HK$81.18 | HK$108.96 +34.2% | 16.1% | HK$160.72 | HK$68.02 | HK$38.45 | 31 |
| Apr ’24 | HK$96.84 | HK$109.31 +12.9% | 16.8% | HK$159.81 | HK$68.13 | HK$40.10 | 30 |
| Mar ’24 | HK$95.75 | HK$114.70 +19.8% | 20.9% | HK$159.78 | HK$55.49 | HK$50.80 | 31 |
| Feb ’24 | HK$115.61 | HK$118.00 +2.1% | 23.4% | HK$180.46 | HK$59.83 | HK$48.00 | 31 |
| Jan ’24 | HK$92.92 | HK$118.72 +27.8% | 22.4% | HK$177.01 | HK$58.23 | HK$70.61 | 29 |
| Dec ’23 | HK$94.89 | HK$115.31 +21.5% | 23.2% | HK$172.29 | HK$56.68 | HK$72.64 | 28 |
| Nov ’23 | HK$74.25 | HK$119.80 +61.3% | 20.5% | HK$170.50 | HK$63.63 | HK$64.56 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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