Sunny Optical Technology (Group) Valutazione

0Z4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Z4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$67.37

Fair Value

19.9% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0Z4I ( HK$80.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$67.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z4I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z4I?

Metrica chiave: Poiché 0Z4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Z4I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Z4I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Z4I su PE?
Rapporto PE	47.5x
Guadagni	CN¥1.74b
Cap. di mercato	CN¥82.65b

0Z4I metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	20.3x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Z4I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Z4I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.7x
HLMA Halma	37.7x	8.4%	UK£10.9b
KETL Strix Group	16x	44.9%	UK£117.7m
SXS Spectris	10.8x	-23.4%	UK£3.0b
RSW Renishaw	26.4x	11.5%	UK£2.6b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)	47.5x	19.0%	HK$88.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Z4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Z4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Z4I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	47.5x
Rapporto equo PE	48.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Z4I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$80.80	HK$72.73 -10.0%	26.3%	HK$160.24	HK$52.82	n/a	28
Jan ’26	HK$70.20	HK$70.10 -0.1%	27.0%	HK$159.65	HK$52.63	n/a	28
Dec ’25	HK$63.10	HK$68.08 +7.9%	27.2%	HK$158.21	HK$53.13	n/a	28
Nov ’25	HK$48.90	HK$68.24 +39.6%	27.8%	HK$160.47	HK$53.88	n/a	28
Oct ’25	HK$57.60	HK$68.59 +19.1%	27.2%	HK$162.62	HK$54.77	n/a	30
Sep ’25	HK$48.35	HK$68.24 +41.1%	28.0%	HK$164.77	HK$54.38	n/a	30
Aug ’25	HK$43.60	HK$64.95 +49.0%	29.8%	HK$161.35	HK$45.05	n/a	30
Jul ’25	HK$48.35	HK$63.61 +31.6%	31.6%	HK$160.19	HK$45.28	n/a	27
Jun ’25	HK$43.25	HK$63.41 +46.6%	34.8%	HK$159.25	HK$41.25	n/a	28
May ’25	HK$38.45	HK$63.20 +64.4%	35.0%	HK$159.33	HK$41.27	n/a	28
Apr ’25	HK$40.10	HK$64.98 +62.0%	34.1%	HK$159.69	HK$41.36	n/a	28
Mar ’25	HK$50.80	HK$80.87 +59.2%	24.8%	HK$160.41	HK$50.32	n/a	29
Feb ’25	HK$48.00	HK$82.24 +71.3%	24.2%	HK$160.58	HK$50.37	HK$70.05	28
Jan ’25	HK$70.61	HK$84.61 +19.8%	22.4%	HK$161.58	HK$59.46	HK$70.20	28
Dec ’24	HK$72.64	HK$83.77 +15.3%	23.3%	HK$161.13	HK$55.59	HK$63.10	28
Nov ’24	HK$64.56	HK$81.25 +25.8%	23.4%	HK$157.09	HK$54.19	HK$48.90	28
Oct ’24	HK$55.47	HK$83.04 +49.7%	25.4%	HK$157.15	HK$49.28	HK$57.60	31
Sep ’24	HK$64.89	HK$84.72 +30.6%	24.7%	HK$158.75	HK$49.78	HK$48.35	32
Aug ’24	HK$74.25	HK$98.34 +32.4%	20.5%	HK$160.75	HK$57.73	HK$43.60	32
Jul ’24	HK$77.25	HK$104.40 +35.2%	16.7%	HK$158.62	HK$64.38	HK$48.35	31
Jun ’24	HK$72.40	HK$105.81 +46.2%	16.0%	HK$155.87	HK$65.97	HK$43.25	31
May ’24	HK$81.18	HK$108.96 +34.2%	16.1%	HK$160.72	HK$68.02	HK$38.45	31
Apr ’24	HK$96.84	HK$109.31 +12.9%	16.8%	HK$159.81	HK$68.13	HK$40.10	30
Mar ’24	HK$95.75	HK$114.70 +19.8%	20.9%	HK$159.78	HK$55.49	HK$50.80	31
Feb ’24	HK$115.61	HK$118.00 +2.1%	23.4%	HK$180.46	HK$59.83	HK$48.00	31

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 28 Analysts

HK$72.82

Fair Value

11.0% overvalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited è coperta da 73 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Skye Chen	Aletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan Gai	Barclays
Cho Ming Lau	BOCI Research Ltd.