Sunny Optical Technology (Group) Valutazione
0Z4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Z4I ( HK$87.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$94.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z4I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z4I?
Metrica chiave: Poiché 0Z4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z4I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Utili | CN¥3.27b |
| Cap. di mercato | CN¥87.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z4I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88.6x | ||
HLMA Halma | 45.5x | 9.35% | UK£13.5b |
SXS Spectris | 70.2x | 44.70% | UK£4.1b |
SOLI Solid State | 194.3x | 63.64% | UK£99.5m |
KETL Strix Group | 44.5x | 43.33% | UK£86.2m |
0Z4I Sunny Optical Technology (Group) | 26.8x | 14.80% | HK$95.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 88.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 43.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$87.95 | HK$100.13 +13.85% | 16.57% | HK$163.73 | HK$68.43 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | HK$90.75 | HK$100.13 +10.34% | 16.57% | HK$163.73 | HK$68.43 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | HK$83.05 | HK$99.97 +20.38% | 16.57% | HK$163.75 | HK$68.44 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | HK$71.85 | HK$95.71 +33.20% | 19.66% | HK$164.34 | HK$60.21 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | HK$69.65 | HK$94.95 +36.32% | 20.38% | HK$164.09 | HK$60.11 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | HK$60.35 | HK$95.64 +58.48% | 19.87% | HK$162.72 | HK$60.86 | n/a | 30 |
| May ’26 | HK$64.95 | HK$94.66 +45.74% | 19.62% | HK$159.50 | HK$59.65 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | HK$72.45 | HK$94.55 +30.50% | 20.48% | HK$160.32 | HK$52.90 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | HK$86.20 | HK$88.91 +3.15% | 27.34% | HK$160.75 | HK$52.76 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | HK$70.05 | HK$72.71 +3.79% | 26.39% | HK$160.47 | HK$52.82 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | HK$70.20 | HK$70.12 -0.12% | 27.02% | HK$159.80 | HK$52.60 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | HK$63.10 | HK$68.08 +7.90% | 27.23% | HK$158.21 | HK$53.10 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | HK$48.90 | HK$68.24 +39.55% | 27.76% | HK$160.47 | HK$53.86 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | HK$57.60 | HK$68.58 +19.07% | 27.17% | HK$162.62 | HK$54.75 | HK$90.75 | 30 |
| Sep ’25 | HK$48.35 | HK$68.24 +41.13% | 28.00% | HK$164.77 | HK$54.36 | HK$83.05 | 30 |
| Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.95 +48.96% | 29.83% | HK$161.35 | HK$45.05 | HK$71.85 | 30 |
| Jul ’25 | HK$48.35 | HK$63.62 +31.57% | 31.59% | HK$160.19 | HK$45.28 | HK$69.65 | 27 |
| Jun ’25 | HK$43.25 | HK$63.41 +46.61% | 34.82% | HK$159.25 | HK$41.25 | HK$60.35 | 28 |
| May ’25 | HK$38.45 | HK$63.20 +64.38% | 35.05% | HK$159.33 | HK$41.27 | HK$64.95 | 28 |
| Apr ’25 | HK$40.10 | HK$64.98 +62.05% | 34.08% | HK$159.69 | HK$41.36 | HK$72.45 | 28 |
| Mar ’25 | HK$50.80 | HK$80.87 +59.20% | 24.83% | HK$160.41 | HK$50.32 | HK$86.20 | 29 |
| Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.34% | 24.24% | HK$160.58 | HK$50.37 | HK$70.05 | 28 |
| Jan ’25 | HK$70.61 | HK$84.61 +19.83% | 22.38% | HK$161.58 | HK$59.46 | HK$70.20 | 28 |
| Dec ’24 | HK$72.64 | HK$83.77 +15.32% | 23.27% | HK$161.13 | HK$55.59 | HK$63.10 | 28 |
| Nov ’24 | HK$64.56 | HK$81.25 +25.84% | 23.43% | HK$157.09 | HK$54.19 | HK$48.90 | 28 |
| Oct ’24 | HK$55.47 | HK$83.04 +49.70% | 25.39% | HK$157.15 | HK$49.28 | HK$57.60 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 05:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited è coperta da 73 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hsin-Shan Gai | Barclays |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |