Sunny Optical Technology (Group) Valutazione
0Z4I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z4I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Z4I ( HK$65.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$82.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z4I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z4I?
Metrica chiave: Poiché 0Z4I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z4I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | CN¥2.70b |
| Cap. di mercato | CN¥67.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z4I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
HLMA Halma | 35.5x | 8.2% | UK£10.2b |
KETL Strix Group | 13.8x | 44.9% | UK£98.8m |
SOLI Solid State | 18.8x | -69.2% | UK£100.6m |
SXS Spectris | 8.5x | -3.3% | UK£2.0b |
0Z4I Sunny Optical Technology (Group) | 24.9x | 15.7% | HK$71.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z4I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z4I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z4I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z4I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$65.05 | HK$94.65 +45.5% | 19.6% | HK$159.50 | HK$59.65 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | HK$72.45 | HK$94.54 +30.5% | 20.5% | HK$160.32 | HK$52.90 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | HK$86.20 | HK$88.91 +3.1% | 27.3% | HK$160.75 | HK$52.76 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | HK$70.05 | HK$72.71 +3.8% | 26.4% | HK$160.47 | HK$52.82 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | HK$70.20 | HK$70.12 -0.1% | 27.0% | HK$159.80 | HK$52.60 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | HK$63.10 | HK$68.08 +7.9% | 27.2% | HK$158.21 | HK$53.10 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | HK$48.90 | HK$68.24 +39.6% | 27.8% | HK$160.47 | HK$53.86 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | HK$57.60 | HK$68.58 +19.1% | 27.2% | HK$162.62 | HK$54.75 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$48.35 | HK$68.24 +41.1% | 28.0% | HK$164.77 | HK$54.36 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.95 +49.0% | 29.8% | HK$161.35 | HK$45.05 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$48.35 | HK$63.62 +31.6% | 31.6% | HK$160.19 | HK$45.28 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$43.25 | HK$63.41 +46.6% | 34.8% | HK$159.25 | HK$41.25 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$38.45 | HK$63.20 +64.4% | 35.0% | HK$159.33 | HK$41.27 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$40.10 | HK$64.98 +62.0% | 34.1% | HK$159.69 | HK$41.36 | HK$72.45 | 28 |
| Mar ’25 | HK$50.80 | HK$80.87 +59.2% | 24.8% | HK$160.41 | HK$50.32 | HK$86.20 | 29 |
| Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.3% | 24.2% | HK$160.58 | HK$50.37 | HK$70.05 | 28 |
| Jan ’25 | HK$70.61 | HK$84.61 +19.8% | 22.4% | HK$161.58 | HK$59.46 | HK$70.20 | 28 |
| Dec ’24 | HK$72.64 | HK$83.77 +15.3% | 23.3% | HK$161.13 | HK$55.59 | HK$63.10 | 28 |
| Nov ’24 | HK$64.56 | HK$81.25 +25.8% | 23.4% | HK$157.09 | HK$54.19 | HK$48.90 | 28 |
| Oct ’24 | HK$55.47 | HK$83.04 +49.7% | 25.4% | HK$157.15 | HK$49.28 | HK$57.60 | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.89 | HK$84.72 +30.6% | 24.7% | HK$158.75 | HK$49.78 | HK$48.35 | 32 |
| Aug ’24 | HK$74.25 | HK$98.34 +32.4% | 20.5% | HK$160.75 | HK$57.73 | HK$43.60 | 32 |
| Jul ’24 | HK$77.25 | HK$104.40 +35.2% | 16.7% | HK$158.62 | HK$64.38 | HK$48.35 | 31 |
| Jun ’24 | HK$72.40 | HK$105.81 +46.2% | 16.0% | HK$155.87 | HK$65.97 | HK$43.25 | 31 |
| May ’24 | HK$81.18 | HK$108.96 +34.2% | 16.1% | HK$160.72 | HK$68.02 | HK$38.45 | 31 |
| Apr ’24 | HK$96.84 | HK$109.31 +12.9% | 16.8% | HK$159.81 | HK$68.13 | HK$40.10 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 14:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited è coperta da 70 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Skye Chen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Hsin-Shan Gai | Barclays |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |