Apple Valutazione
0R2V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2V ( $214.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $234.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2V?
Metrica chiave: Poiché 0R2V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Utili | US$99.28b |
| Cap. di mercato | US$3.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
A005930 Samsung Electronics | 15.2x | 14.53% | ₩450.2t |
RPI Raspberry Pi Holdings | 89x | 30.98% | UK£779.7m |
1810 Xiaomi | 42.2x | 21.17% | HK$1.4t |
DELL Dell Technologies | 19x | 11.09% | US$88.3b |
0R2V Apple | 31.9x | 8.46% | US$3.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 51.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$214.68 | US$233.03 +8.55% | 11.11% | US$300.00 | US$175.00 | n/a | 38 |
| Jul ’26 | US$208.03 | US$228.62 +9.90% | 11.63% | US$300.00 | US$173.00 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | US$199.30 | US$228.34 +14.57% | 11.88% | US$300.00 | US$170.62 | n/a | 41 |
| May ’26 | US$213.00 | US$235.04 +10.35% | 13.35% | US$300.00 | US$165.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | US$221.40 | US$252.59 +14.09% | 12.01% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | US$237.50 | US$252.92 +6.49% | 12.07% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | US$238.50 | US$251.83 +5.59% | 12.15% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | US$246.00 | US$246.85 +0.35% | 11.69% | US$325.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$236.50 | US$244.48 +3.37% | 10.78% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$222.50 | US$241.96 +8.75% | 12.20% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | US$225.00 | US$240.01 +6.67% | 12.86% | US$300.00 | US$185.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$231.50 | US$235.61 +1.78% | 13.79% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$220.50 | US$226.18 +2.57% | 14.44% | US$300.00 | US$170.00 | US$202.46 | 41 |
| Jul ’25 | US$214.50 | US$211.20 -1.54% | 14.06% | US$275.00 | US$125.00 | US$208.03 | 42 |
| Jun ’25 | US$189.50 | US$204.20 +7.76% | 12.16% | US$275.00 | US$125.00 | US$199.30 | 42 |
| May ’25 | US$171.25 | US$198.97 +16.19% | 12.08% | US$250.00 | US$125.00 | US$213.00 | 44 |
| Apr ’25 | US$174.30 | US$200.18 +14.85% | 12.30% | US$250.00 | US$125.00 | US$221.40 | 43 |
| Mar ’25 | US$176.20 | US$200.65 +13.87% | 12.16% | US$250.00 | US$125.00 | US$237.50 | 43 |
| Feb ’25 | US$183.30 | US$199.62 +8.91% | 12.57% | US$250.00 | US$125.00 | US$238.50 | 43 |
| Jan ’25 | US$193.70 | US$199.18 +2.83% | 12.81% | US$250.00 | US$116.00 | US$246.00 | 44 |
| Dec ’24 | US$190.20 | US$196.48 +3.30% | 12.18% | US$240.00 | US$116.00 | US$236.50 | 44 |
| Nov ’24 | US$172.00 | US$197.25 +14.68% | 12.09% | US$240.00 | US$116.00 | US$222.50 | 44 |
| Oct ’24 | US$172.00 | US$199.23 +15.83% | 11.90% | US$240.00 | US$125.00 | US$225.00 | 44 |
| Sep ’24 | US$188.60 | US$200.04 +6.07% | 11.15% | US$240.00 | US$149.00 | US$231.50 | 43 |
| Aug ’24 | US$193.80 | US$195.11 +0.68% | 13.85% | US$240.00 | US$116.00 | US$220.50 | 43 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 03:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/28 |
| Utili annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Apple Inc. è coperta da 93 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Per Anders Lindberg | ABG Sundal Collier |
| Amman Saeed | Accountability Research Corporation |
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |