0R2V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$273.70
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 0R2V ( $235 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $273.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2V?
Metrica chiave: Poiché 0R2V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R2V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R2V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R2V su PE?
Rapporto PE
36.3x
Guadagni
US$96.15b
Cap. di mercato
US$3.49t
0R2V metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.7x
Valore d'impresa/EBITDA
25.1x
Rapporto PEG
3.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2V di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R2V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0R2V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
36.3x
Rapporto equo PE
65.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R2V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$235.00
US$252.23
+7.3%
12.1%
US$325.00
US$197.00
n/a
40
Feb ’26
US$238.50
US$251.83
+5.6%
12.1%
US$325.00
US$197.00
n/a
40
Jan ’26
US$246.00
US$246.85
+0.3%
11.7%
US$325.00
US$184.00
n/a
42
Dec ’25
US$236.50
US$244.48
+3.4%
10.8%
US$300.00
US$184.00
n/a
42
Nov ’25
US$222.50
US$241.96
+8.7%
12.2%
US$300.00
US$184.00
n/a
42
Oct ’25
US$225.00
US$240.01
+6.7%
12.9%
US$300.00
US$185.00
n/a
41
Sep ’25
US$231.50
US$235.61
+1.8%
13.8%
US$300.00
US$180.00
n/a
42
Aug ’25
US$220.50
US$226.18
+2.6%
14.4%
US$300.00
US$170.00
n/a
41
Jul ’25
US$214.50
US$211.20
-1.5%
14.1%
US$275.00
US$125.00
n/a
42
Jun ’25
US$189.50
US$204.20
+7.8%
12.2%
US$275.00
US$125.00
n/a
42
May ’25
US$171.25
US$198.97
+16.2%
12.1%
US$250.00
US$125.00
n/a
44
Apr ’25
US$174.30
US$200.18
+14.8%
12.3%
US$250.00
US$125.00
n/a
43
Mar ’25
US$176.20
US$200.65
+13.9%
12.2%
US$250.00
US$125.00
n/a
43
Feb ’25
US$183.30
US$199.62
+8.9%
12.6%
US$250.00
US$125.00
US$238.50
43
Jan ’25
US$193.70
US$199.18
+2.8%
12.8%
US$250.00
US$116.00
US$246.00
44
Dec ’24
US$190.20
US$196.48
+3.3%
12.2%
US$240.00
US$116.00
US$236.50
44
Nov ’24
US$172.00
US$197.25
+14.7%
12.1%
US$240.00
US$116.00
US$222.50
44
Oct ’24
US$172.00
US$199.23
+15.8%
11.9%
US$240.00
US$125.00
US$225.00
44
Sep ’24
US$188.60
US$200.04
+6.1%
11.2%
US$240.00
US$149.00
US$231.50
43
Aug ’24
US$193.80
US$195.11
+0.7%
13.9%
US$240.00
US$116.00
US$220.50
43
Jul ’24
US$192.40
US$186.50
-3.1%
12.0%
US$240.00
US$116.00
US$214.50
42
Jun ’24
US$177.70
US$179.17
+0.8%
11.5%
US$210.00
US$116.00
US$189.50
41
May ’24
US$168.30
US$170.86
+1.5%
12.7%
US$210.00
US$116.00
US$171.25
42
Apr ’24
US$163.09
US$169.24
+3.8%
12.3%
US$210.00
US$116.00
US$174.30
42
Mar ’24
US$145.95
US$168.34
+15.3%
11.9%
US$210.00
US$116.00
US$176.20
42
Feb ’24
US$142.91
US$168.09
+17.6%
12.4%
US$210.00
US$118.00
US$183.30
42
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
US$254.81
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/12 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/12 00:00
Guadagni
2024/12/28
Guadagni annuali
2024/09/28
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Apple Inc. è coperta da 97 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.