Raspberry Pi Holdings Valutazione
RPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPI ( £6.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPI?
Metrica chiave: Poiché RPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.7x |
| Guadagni | US$30.67m |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
| Rapporto PEG | 10.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.7x | ||
CNC Concurrent Technologies | 31.2x | 14.5% | UK£162.1m |
OXIG Oxford Instruments | 22.4x | 10.7% | UK£1.2b |
SPT Spirent Communications | 102.3x | 36.2% | UK£1.1b |
RSW Renishaw | 22.8x | 13.9% | UK£2.2b |
RPI Raspberry Pi Holdings | 53.7x | 5.0% | UK£1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.7x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£6.76 | UK£5.68 -16.0% | 25.3% | UK£7.69 | UK£4.38 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | UK£7.66 | UK£4.63 -39.5% | 6.2% | UK£5.03 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | UK£6.25 | UK£4.51 -27.9% | 2.5% | UK£4.66 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | UK£3.64 | UK£4.51 +23.8% | 2.5% | UK£4.66 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£3.44 | UK£4.43 +28.8% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£3.58 | UK£4.43 +23.8% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£4.01 | UK£4.43 +10.5% | 1.6% | UK£4.53 | UK£4.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.72 | UK£4.39 +18.0% | 1.5% | UK£4.48 | UK£4.31 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 20:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Chopra | HSBC |
| Janardan Menon | Jefferies LLC |
| Charles Hall | Peel Hunt LLP |