Raspberry Pi Holdings plc

LSE:RPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£848.3m

Raspberry Pi Holdings Valutazione

RPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.08
Fair Value
42.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RPI ( £4.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPI?

Metrica chiave: Poiché RPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPI su PE?
Rapporto PE96.4x
GuadagniUS$11.70m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
CNC Concurrent Technologies
29x17.8%UK£136.4m
OXIG Oxford Instruments
19.1x10.5%UK£1.0b
SPT Spirent Communications
103.8x29.6%UK£1.0b
RSW Renishaw
16x12.7%UK£1.6b
RPI Raspberry Pi Holdings
96.4x31.0%UK£848.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RPI 96.4xMedia del settore 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.4x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.39
UK£5.20
+18.7%
15.2%UK£6.28UK£4.37n/a4
Apr ’26UK£4.71
UK£5.63
+19.6%
20.1%UK£7.46UK£4.60n/a4
Mar ’26UK£5.95
UK£5.69
-4.4%
25.5%UK£7.71UK£4.38n/a3
Feb ’26UK£7.66
UK£4.63
-39.5%
6.2%UK£5.03UK£4.39n/a3
Jan ’26UK£6.25
UK£4.51
-27.9%
2.5%UK£4.66UK£4.39n/a3
Dec ’25UK£3.64
UK£4.51
+23.8%
2.5%UK£4.66UK£4.39n/a3
Nov ’25UK£3.44
UK£4.43
+28.8%
0.9%UK£4.48UK£4.39n/a3
Oct ’25UK£3.58
UK£4.43
+23.8%
0.9%UK£4.48UK£4.39n/a3
Sep ’25UK£4.01
UK£4.43
+10.5%
1.6%UK£4.53UK£4.37n/a3
Aug ’25UK£3.72
UK£4.39
+18.0%
1.5%UK£4.48UK£4.31n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£5.20
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/20 21:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rahul ChopraHSBC
Janardan MenonJefferies LLC
Charles HallPeel Hunt LLP