AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Valutazione
ATSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATSV ( €32.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €200.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATSV?
Metrica chiave: Poiché ATSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATSV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Utili | €50.31m |
| Cap. di mercato | €1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
SOLI Solid State | 161x | 63.64% | UK£82.4m |
KETL Strix Group | 9.3x | 24.67% | UK£76.0m |
OXIG Oxford Instruments | 40.1x | 24.74% | UK£1.0b |
RSW Renishaw | 30.1x | 16.05% | UK£2.5b |
ATSV AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 25.4x | 22.98% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATSV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.13 | €16.80 -47.70% | 24.73% | €22.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | n/a | €16.30 0% | 25.34% | €22.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €19.80 | €16.66 -15.86% | 28.18% | €24.30 | €10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | n/a | €16.66 0% | 28.18% | €24.30 | €10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | €16.55 0% | 31.26% | €24.30 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | €16.55 0% | 31.26% | €24.30 | €8.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | €18.97 0% | 45.40% | €36.00 | €8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €12.87 | €19.55 +51.90% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €19.55 0% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €19.55 0% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €22.55 0% | 36.77% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €25.33 0% | 32.24% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €26.04 0% | 28.47% | €37.00 | €15.00 | €32.13 | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €27.76 0% | 26.80% | €40.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €27.47 0% | 28.39% | €40.00 | €17.00 | €19.80 | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €27.76 0% | 28.01% | €40.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €30.57 0% | 30.78% | €44.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €30.57 0% | 30.78% | €44.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €33.43 0% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €33.43 0% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | €12.87 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €33.43 0% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €34.29 0% | 34.00% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €45.71 0% | 55.31% | €105.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €24.30 | €45.71 +88.12% | 55.31% | €105.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €47.86 0% | 54.81% | €105.00 | €24.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/05 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| George Brown | Deutsche Bank |
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |