Apple Inc.

BATS-CHIXE:APCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3t

Apple Valutazione

APCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APCD ( €219.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APCD?

Metrica chiave: Poiché APCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APCD su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniUS$93.74b
Cap. di mercatoUS$3.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
APCD Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE 51x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€219.30
€231.96
+5.8%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.85
€223.28
+8.5%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.10
€214.74
+5.7%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.55
€211.98
+2.6%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€206.80
€208.96
+1.0%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€197.12
€197.15
+0.02%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.34
€188.23
+6.7%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.98
€185.58
+13.9%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€157.64
€186.37
+18.2%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€165.62
€185.44
+12.0%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.44
€184.31
+8.1%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€174.38
€180.85
+3.7%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€174.48
€180.53
+3.5%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€160.18
€186.38
+16.4%
12.1%€226.78€109.61€205.8544
Oct ’24€162.88
€186.56
+14.5%
11.9%€224.74€117.05€203.1044
Sep ’24€174.36
€184.14
+5.6%
11.2%€220.92€137.15€206.5543
Aug ’24€178.70
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€206.8043
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.0%€219.94€106.30€197.1242
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.5%€195.17€107.81€176.3441
May ’24n/a
€155.74
0%
12.7%€191.42€105.73€162.9842
Apr ’24n/a
€156.80
0%
12.3%€194.57€107.47€157.6442
Mar ’24n/a
€156.72
0%
11.9%€195.51€108.00€165.6242
Feb ’24n/a
€154.69
0%
12.4%€193.26€108.60€170.4442
Jan ’24n/a
€162.42
0%
12.1%€197.99€111.25€174.3842
Dec ’23n/a
€173.06
0%
11.3%€208.47€121.11€174.4841
Nov ’23n/a
€178.97
0%
10.9%€212.60€123.51€160.1841

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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