Xiaomi Corporation

SEHK:1810 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.4t

Xiaomi Valutazione

1810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$56.72
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1810 ( HK$53.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$56.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1810 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1810?

Metrica chiave: Poiché 1810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1810. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1810 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1810 su PE?
Rapporto PE41.8x
GuadagniCN¥30.40b
Cap. di mercatoCN¥1.29t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1810 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1810 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
992 Lenovo Group
10.5x11.20%HK$114.6b
3396 Legend Holdings
135.8x76.94%HK$19.7b
A005930 Samsung Electronics
11.3x8.31%₩390.8t
1263 PC Partner Group
9.9xn/aHK$2.7b
1810 Xiaomi
41.8x20.42%HK$1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tech settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1810 41.8xMedia del settore 21.7xNo. of Companies26PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Tech ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1810 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1810 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$53.45
HK$63.79
+19.34%
21.79%HK$80.14HK$27.36n/a32
Jun ’26HK$50.95
HK$63.40
+24.43%
22.14%HK$79.86HK$27.26n/a32
May ’26HK$49.95
HK$59.37
+18.86%
26.14%HK$80.47HK$22.97n/a33
Apr ’26HK$46.50
HK$58.11
+24.97%
29.07%HK$80.00HK$22.64n/a33
Mar ’26HK$51.85
HK$44.63
-13.93%
30.57%HK$69.98HK$22.47n/a32
Feb ’26HK$38.30
HK$33.26
-13.15%
17.79%HK$43.40HK$21.12n/a33
Jan ’26HK$34.50
HK$31.81
-7.79%
16.93%HK$43.00HK$18.81n/a33
Dec ’25HK$27.75
HK$31.16
+12.29%
17.92%HK$36.04HK$18.16n/a30
Nov ’25HK$27.30
HK$24.91
-8.74%
16.38%HK$34.55HK$17.01n/a30
Oct ’25HK$22.50
HK$23.84
+5.94%
14.03%HK$30.90HK$15.16n/a30
Sep ’25HK$19.50
HK$23.42
+20.08%
14.60%HK$31.14HK$15.35n/a30
Aug ’25HK$16.68
HK$22.12
+32.62%
15.50%HK$30.36HK$15.03n/a29
Jul ’25HK$16.48
HK$21.87
+32.72%
17.06%HK$30.36HK$13.90n/a28
Jun ’25HK$17.48
HK$21.85
+24.99%
17.02%HK$30.36HK$13.97HK$50.9529
May ’25HK$17.32
HK$19.66
+13.50%
17.76%HK$31.24HK$13.98HK$49.9528
Apr ’25HK$14.94
HK$18.36
+22.92%
19.15%HK$27.70HK$10.60HK$46.5029
Mar ’25HK$13.32
HK$18.09
+35.80%
20.70%HK$27.18HK$10.66HK$51.8527
Feb ’25HK$12.38
HK$18.67
+50.78%
17.68%HK$24.94HK$10.67HK$38.3027
Jan ’25HK$15.60
HK$18.52
+18.74%
18.18%HK$24.90HK$10.78HK$34.5029
Dec ’24HK$15.16
HK$18.29
+20.65%
18.81%HK$24.94HK$10.73HK$27.7529
Nov ’24HK$14.22
HK$15.06
+5.92%
19.04%HK$20.20HK$7.62HK$27.3028
Oct ’24HK$12.34
HK$14.56
+18.00%
18.12%HK$19.89HK$7.64HK$22.5028
Sep ’24HK$12.36
HK$14.75
+19.32%
18.14%HK$20.06HK$7.71HK$19.5028
Aug ’24HK$12.16
HK$13.51
+11.12%
18.52%HK$19.61HK$7.74HK$16.6828
Jul ’24HK$10.72
HK$13.32
+24.24%
18.72%HK$19.55HK$7.72HK$16.4828
Jun ’24HK$10.26
HK$13.54
+32.00%
18.82%HK$19.90HK$7.86HK$17.4828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
HK$63.79
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xiaomi Corporation è coperta da 59 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Michael MengBOCI Research Ltd.