Xiaomi Valutazione
1810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1810 ( HK$30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$36.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1810 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1810?
Metrica chiave: Poiché 1810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.2x |
| Guadagni | CN¥19.36b |
| Cap. di mercato | CN¥721.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
992 Lenovo Group | 12.6x | 16.9% | HK$116.9b |
DELL Dell Technologies | 19.3x | 14.6% | US$82.9b |
1263 PC Partner Group | 7.7x | n/a | HK$1.8b |
1401 Sprocomm Intelligence | 40.8x | n/a | HK$1.4b |
1810 Xiaomi | 37.2x | 21.3% | HK$767.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tech settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Tech ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$30.80 | HK$31.86 +3.4% | 16.9% | HK$42.91 | HK$18.85 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | HK$27.75 | HK$31.16 +12.3% | 17.9% | HK$36.04 | HK$18.16 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | HK$27.30 | HK$24.91 -8.7% | 16.4% | HK$34.55 | HK$17.01 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | HK$22.50 | HK$23.84 +5.9% | 14.0% | HK$30.90 | HK$15.16 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$19.50 | HK$23.41 +20.1% | 14.6% | HK$31.14 | HK$15.35 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$16.68 | HK$22.12 +32.6% | 15.5% | HK$30.36 | HK$15.03 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | HK$16.48 | HK$21.87 +32.7% | 17.1% | HK$30.36 | HK$13.90 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | HK$17.48 | HK$21.85 +25.0% | 17.0% | HK$30.36 | HK$13.97 | n/a | 29 |
| May ’25 | HK$17.32 | HK$19.66 +13.5% | 17.8% | HK$31.24 | HK$13.98 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$14.94 | HK$18.36 +22.9% | 19.2% | HK$27.70 | HK$10.60 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | HK$13.32 | HK$18.09 +35.8% | 20.7% | HK$27.18 | HK$10.66 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | HK$12.38 | HK$18.67 +50.8% | 17.7% | HK$24.94 | HK$10.67 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | HK$15.60 | HK$18.52 +18.7% | 18.2% | HK$24.90 | HK$10.78 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | HK$15.16 | HK$18.29 +20.7% | 18.8% | HK$24.94 | HK$10.73 | HK$27.75 | 29 |
| Nov ’24 | HK$14.22 | HK$15.06 +5.9% | 19.0% | HK$20.20 | HK$7.62 | HK$27.30 | 28 |
| Oct ’24 | HK$12.34 | HK$14.56 +18.0% | 18.1% | HK$19.89 | HK$7.64 | HK$22.50 | 28 |
| Sep ’24 | HK$12.36 | HK$14.75 +19.3% | 18.1% | HK$20.06 | HK$7.71 | HK$19.50 | 28 |
| Aug ’24 | HK$12.16 | HK$13.51 +11.1% | 18.5% | HK$19.61 | HK$7.74 | HK$16.68 | 28 |
| Jul ’24 | HK$10.72 | HK$13.32 +24.2% | 18.7% | HK$19.55 | HK$7.72 | HK$16.48 | 28 |
| Jun ’24 | HK$10.26 | HK$13.54 +32.0% | 18.8% | HK$19.90 | HK$7.86 | HK$17.48 | 28 |
| May ’24 | HK$11.06 | HK$13.89 +25.6% | 19.6% | HK$19.97 | HK$8.09 | HK$17.32 | 27 |
| Apr ’24 | HK$12.10 | HK$13.87 +14.6% | 19.6% | HK$19.77 | HK$8.09 | HK$14.94 | 27 |
| Mar ’24 | HK$12.60 | HK$13.68 +8.6% | 23.2% | HK$19.64 | HK$5.21 | HK$13.32 | 27 |
| Feb ’24 | HK$13.50 | HK$12.49 -7.5% | 20.9% | HK$16.70 | HK$5.57 | HK$12.38 | 28 |
| Jan ’24 | HK$10.94 | HK$11.86 +8.4% | 19.8% | HK$16.04 | HK$5.35 | HK$15.60 | 29 |
| Dec ’23 | HK$10.46 | HK$11.72 +12.0% | 19.9% | HK$16.17 | HK$5.36 | HK$15.16 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xiaomi Corporation è coperta da 52 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Jiong Shao | Barclays |