Legend Holdings Valutazione
3396 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3396 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3396 ( HK$9.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3396 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3396?
Metrica chiave: Poiché 3396 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3396 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.04x |
| Vendite | CN¥522.10b |
| Cap. di mercato | CN¥21.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3396 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
992 Lenovo Group | 0.2x | 6.98% | HK$125.5b |
1263 PC Partner Group | 0.3x | n/a | HK$2.9b |
2385 Readboy Education Holding | 4.5x | n/a | HK$2.3b |
9881 Rongta Technology (Xiamen) Group | 2.3x | n/a | HK$900.9m |
3396 Legend Holdings | 0.04x | 7.59% | HK$23.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3396 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3396's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.5x | 10.8% | |
3396 Legend Holdings | 0.04x | 7.59% | US$2.99b |
992 Lenovo Group | 0.2x | 6.98% | US$15.99b |
1263 PC Partner Group | 0.3x | n/a | US$365.65m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.5x | 16.2% | |
3396 Legend Holdings | 0.04x | 76.94% | US$2.99b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 3396 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Tech ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3396's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.04x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3396 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.76 | HK$10.80 +10.66% | 5.08% | HK$11.35 | HK$10.25 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | HK$8.90 | HK$10.66 +19.73% | 6.19% | HK$11.32 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | HK$7.89 | HK$10.66 +35.05% | 6.19% | HK$11.32 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | HK$7.74 | HK$10.66 +37.67% | 6.19% | HK$11.32 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | HK$8.45 | HK$9.68 +14.61% | 17.19% | HK$11.35 | HK$8.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.55 | HK$8.00 +44.10% | 0.041% | HK$8.00 | HK$7.99 | HK$7.74 | 2 |
| Mar ’25 | HK$6.64 | HK$10.06 +51.50% | 0.60% | HK$10.12 | HK$10.00 | HK$9.24 | 2 |
| Feb ’25 | HK$6.15 | HK$10.06 +63.57% | 0.60% | HK$10.12 | HK$10.00 | HK$7.35 | 2 |
| Jan ’25 | HK$7.36 | HK$10.06 +36.68% | 0.60% | HK$10.12 | HK$10.00 | HK$7.96 | 2 |
| Dec ’24 | HK$6.71 | HK$10.06 +49.92% | 0.60% | HK$10.12 | HK$10.00 | HK$7.26 | 2 |
| Nov ’24 | HK$6.85 | HK$10.06 +46.85% | 0.60% | HK$10.12 | HK$10.00 | HK$7.74 | 2 |
| Oct ’24 | HK$7.05 | HK$10.06 +42.69% | 0.60% | HK$10.12 | HK$10.00 | HK$7.17 | 2 |
| Sep ’24 | HK$7.01 | HK$10.78 +53.81% | 5.40% | HK$11.36 | HK$10.20 | HK$5.56 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.07 | HK$11.29 +39.89% | 1.69% | HK$11.48 | HK$11.10 | HK$5.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 16:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Legend Holdings Corporation è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liping Zhao | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Shui Lung Choi | Citigroup Inc |