Lenovo Group Valutazione
992 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 992 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 992 ( HK$9.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 992 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 992?
Metrica chiave: Poiché 992 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 992 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$1.38b |
| Cap. di mercato | US$14.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 992 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.2x | ||
3396 Legend Holdings | 137.2x | 76.94% | HK$20.0b |
1810 Xiaomi | 42.2x | 20.42% | HK$1.4t |
1263 PC Partner Group | 10x | n/a | HK$2.6b |
9881 Rongta Technology (Xiamen) Group | 27.3x | n/a | HK$1.2b |
992 Lenovo Group | 10.5x | 11.20% | HK$113.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 992 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 992's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tech settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 992 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Tech ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 992's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 992 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.18 | HK$12.98 +41.38% | 12.90% | HK$16.17 | HK$10.03 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | HK$9.04 | HK$12.97 +43.46% | 12.90% | HK$16.15 | HK$10.02 | n/a | 20 |
| May ’26 | HK$8.99 | HK$13.98 +55.55% | 14.88% | HK$17.47 | HK$9.51 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$10.62 | HK$14.52 +36.77% | 11.37% | HK$17.52 | HK$11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$11.58 | HK$14.25 +23.08% | 12.81% | HK$17.51 | HK$10.65 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$9.29 | HK$12.20 +31.27% | 10.71% | HK$15.36 | HK$9.97 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$10.08 | HK$12.21 +21.11% | 10.88% | HK$15.33 | HK$9.94 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | HK$9.11 | HK$12.27 +34.64% | 10.74% | HK$15.36 | HK$9.96 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$10.30 | HK$12.61 +22.41% | 9.53% | HK$15.33 | HK$10.65 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$10.60 | HK$12.35 +16.49% | 8.00% | HK$13.94 | HK$10.65 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$9.59 | HK$12.39 +29.17% | 7.99% | HK$13.99 | HK$10.69 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$10.04 | HK$12.57 +25.21% | 8.72% | HK$13.98 | HK$10.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$11.02 | HK$12.57 +14.09% | 8.72% | HK$13.99 | HK$10.70 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$11.22 | HK$12.50 +11.40% | 9.03% | HK$14.00 | HK$10.73 | HK$9.04 | 19 |
| May ’25 | HK$8.93 | HK$10.46 +17.11% | 10.14% | HK$12.00 | HK$7.51 | HK$8.99 | 21 |
| Apr ’25 | HK$9.07 | HK$10.35 +14.06% | 11.10% | HK$12.00 | HK$7.51 | HK$10.62 | 21 |
| Mar ’25 | HK$9.09 | HK$10.36 +13.92% | 11.10% | HK$12.01 | HK$7.52 | HK$11.58 | 21 |
| Feb ’25 | HK$8.17 | HK$10.96 +34.09% | 11.68% | HK$13.51 | HK$7.50 | HK$9.29 | 20 |
| Jan ’25 | HK$10.92 | HK$10.63 -2.62% | 11.83% | HK$13.51 | HK$7.50 | HK$10.08 | 20 |
| Dec ’24 | HK$9.59 | HK$10.48 +9.27% | 10.52% | HK$12.04 | HK$7.50 | HK$9.11 | 20 |
| Nov ’24 | HK$8.94 | HK$9.18 +2.74% | 14.89% | HK$10.96 | HK$5.08 | HK$10.30 | 19 |
| Oct ’24 | HK$8.07 | HK$9.15 +13.40% | 14.79% | HK$10.97 | HK$5.08 | HK$10.60 | 19 |
| Sep ’24 | HK$8.87 | HK$9.20 +3.68% | 14.41% | HK$11.00 | HK$5.10 | HK$9.59 | 20 |
| Aug ’24 | HK$8.81 | HK$9.10 +3.27% | 17.15% | HK$11.71 | HK$5.53 | HK$10.04 | 20 |
| Jul ’24 | HK$8.17 | HK$8.99 +10.04% | 16.51% | HK$11.76 | HK$5.56 | HK$11.02 | 19 |
| Jun ’24 | HK$7.46 | HK$9.05 +21.26% | 16.19% | HK$11.77 | HK$5.56 | HK$11.22 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lenovo Group Limited è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Yingchao Yang | Barclays |