Windward Valutazione
WNWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WNWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WNWD ( £1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WNWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNWD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WNWD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$147.97m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -23.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WNWD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
IGP Intercede Group | 5.3x | -6.3% | UK£106.2m |
OMG Oxford Metrics | 1.7x | 1.7% | UK£77.8m |
PULS Pulsar Group | 1.2x | 6.1% | UK£75.3m |
SPE Sopheon | 3.5x | 7.7% | UK£106.6m |
WNWD Windward | 4.5x | 17.1% | UK£113.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WNWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WNWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WNWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WNWD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.5x |
Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WNWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.28 | UK£1.72 +34.6% | 13.6% | UK£2.00 | UK£1.43 | n/a | 3 |
Oct ’25 | UK£1.30 | UK£1.72 +32.1% | 13.6% | UK£2.00 | UK£1.43 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£1.38 | UK£1.72 +24.8% | 13.6% | UK£2.00 | UK£1.43 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£1.03 | UK£1.51 +47.0% | 10.1% | UK£1.72 | UK£1.37 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.97 | UK£1.43 +48.0% | 3.4% | UK£1.49 | UK£1.37 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.99 | UK£1.43 +44.4% | 3.4% | UK£1.49 | UK£1.37 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.01 | UK£1.42 +41.6% | 2.9% | UK£1.47 | UK£1.37 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£1.10 | UK£1.42 +29.4% | 2.9% | UK£1.47 | UK£1.37 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£1.12 | UK£1.36 +21.1% | 4.2% | UK£1.43 | UK£1.29 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£1.10 | UK£1.36 +23.3% | 4.2% | UK£1.43 | UK£1.29 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.83 | UK£1.19 +42.5% | 3.4% | UK£1.23 | UK£1.15 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.61 | UK£1.07 +74.6% | 8.0% | UK£1.15 | UK£0.98 | UK£1.30 | 2 |
Sep ’24 | UK£0.47 | UK£1.07 +124.2% | 8.0% | UK£1.15 | UK£0.98 | UK£1.38 | 2 |
Aug ’24 | UK£0.53 | UK£1.07 +102.9% | 8.0% | UK£1.15 | UK£0.98 | UK£1.03 | 2 |
Jul ’24 | UK£0.53 | UK£1.07 +102.9% | 8.0% | UK£1.15 | UK£0.98 | UK£0.97 | 2 |
Jun ’24 | UK£0.40 | UK£1.07 +166.2% | 8.0% | UK£1.15 | UK£0.98 | UK£0.99 | 2 |
May ’24 | UK£0.46 | UK£1.07 +131.5% | 8.0% | UK£1.15 | UK£0.98 | UK£1.01 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.40 | UK£1.07 +166.2% | 8.0% | UK£1.15 | UK£0.98 | UK£1.10 | 2 |
Jan ’24 | UK£0.65 | UK£1.99 +205.4% | 25.9% | UK£2.50 | UK£1.47 | UK£0.83 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.65 | UK£1.99 +205.4% | 25.9% | UK£2.50 | UK£1.47 | UK£0.78 | 2 |
Nov ’23 | UK£0.60 | UK£1.99 +230.8% | 25.9% | UK£2.50 | UK£1.47 | UK£0.66 | 2 |
Oct ’23 | UK£0.78 | UK£1.99 +156.1% | 25.9% | UK£2.50 | UK£1.47 | UK£0.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.