ZOO Digital Group plc

AIM:ZOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£34.8m

ZOO Digital Group Valutazione

ZOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZOO ( £0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOO?

Metrica chiave: Poiché ZOO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZOO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZOO su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$46.78m
Cap. di mercatoUS$43.70m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZOO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
ARB Argo Blockchain
0.8x12.1%UK£32.0m
SMRT SmartSpace Software
5.1x12.8%UK£27.8m
BIRD Blackbird
11.8xn/aUK£19.4m
ESYS essensys
0.9x-7.2%UK£20.7m
ZOO ZOO Digital Group
0.9x17.8%UK£34.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZOO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RM. RM
0.5xn/aUS$107.83m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.68m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.87m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
ZOO 0.9xMedia del settore 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZOO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZOO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.35
UK£0.65
+84.0%
22.2%UK£0.78UK£0.45n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£0.65
+95.0%
22.2%UK£0.78UK£0.45n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.90
+115.1%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Oct ’25UK£0.33
UK£0.90
+173.7%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Sep ’25UK£0.46
UK£0.90
+98.5%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Aug ’25UK£0.61
UK£0.90
+48.1%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Jul ’25UK£0.64
UK£0.90
+42.3%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Jun ’25UK£0.54
UK£0.90
+67.3%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
May ’25UK£0.42
UK£0.60
+42.0%
35.3%UK£0.90UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.35
UK£0.60
+70.4%
35.3%UK£0.90UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.69
+198.6%
29.9%UK£0.90UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.39
UK£0.69
+78.4%
29.9%UK£0.90UK£0.41n/a3
Jan ’25UK£0.66
UK£0.87
+33.3%
10.5%UK£0.97UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.60
UK£0.87
+46.0%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.343
Nov ’24UK£0.44
UK£0.87
+98.5%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.423
Oct ’24UK£0.41
UK£0.87
+113.0%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.333
Sep ’24UK£0.67
UK£1.68
+153.1%
6.1%UK£1.80UK£1.55UK£0.463
Aug ’24UK£0.68
UK£1.68
+149.4%
6.1%UK£1.80UK£1.55UK£0.613
Jul ’24UK£1.25
UK£2.70
+116.9%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.643
Jun ’24UK£1.23
UK£2.70
+119.5%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.543
May ’24UK£1.60
UK£2.70
+68.8%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.423
Apr ’24UK£1.98
UK£2.70
+36.7%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.353
Mar ’24UK£2.00
UK£2.70
+35.0%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.233
Feb ’24UK£1.78
UK£2.46
+38.4%
7.3%UK£2.65UK£2.22UK£0.393
Jan ’24UK£1.78
UK£2.46
+38.0%
7.3%UK£2.65UK£2.22UK£0.663
Dec ’23UK£1.77
UK£2.36
+33.3%
5.9%UK£2.50UK£2.22UK£0.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ZOO Digital Group plc è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kartikeyan SwaminathanArden Partners Plc.
Andrew Murray DarleyCavendish
Johnathan BarrettPanmure Liberum