GB Group plc

AIM:GBG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£592.8m

GB Group Valutazione

GBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.68
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GBG ( £2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBG?

Metrica chiave: Poiché GBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GBG su PE?
Rapporto PE69x
GuadagniUK£8.63m
Cap. di mercatoUK£592.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.8x4.09%UK£690.3m
CER Cerillion
31.9x12.17%UK£451.3m
BYIT Bytes Technology Group
22.5x8.24%UK£1.2b
IDOX IDOX
45.9x23.10%UK£287.2m
GBG GB Group
69x32.97%UK£592.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GBG 69.0xMedia del settore 35.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.40
UK£3.72
+54.79%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jun ’26UK£2.75
UK£3.80
+38.18%
16.06%UK£4.90UK£3.00n/a10
May ’26UK£2.52
UK£3.84
+52.86%
16.33%UK£4.90UK£3.00n/a9
Apr ’26UK£2.93
UK£4.29
+46.63%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Mar ’26UK£3.21
UK£4.29
+33.78%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Feb ’26UK£3.49
UK£4.29
+22.96%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Jan ’26UK£3.40
UK£4.28
+25.82%
11.29%UK£5.50UK£3.90n/a9
Dec ’25UK£3.79
UK£4.28
+12.99%
11.29%UK£5.50UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£3.43
UK£4.18
+21.66%
13.18%UK£5.50UK£3.50n/a9
Oct ’25UK£3.12
UK£4.23
+35.42%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Sep ’25UK£3.44
UK£4.23
+22.96%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Aug ’25UK£3.47
UK£4.23
+21.69%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jul ’25UK£3.37
UK£4.23
+25.37%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.11%
16.42%UK£5.50UK£3.00UK£2.759
May ’25UK£2.94
UK£3.89
+32.19%
18.44%UK£5.50UK£3.00UK£2.529
Apr ’25UK£2.72
UK£3.87
+41.95%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£2.939
Mar ’25UK£2.87
UK£3.87
+34.82%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£3.219
Feb ’25UK£2.84
UK£3.87
+36.15%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£3.499
Jan ’25UK£2.74
UK£3.82
+39.50%
20.07%UK£5.50UK£3.00UK£3.409
Dec ’24UK£2.32
UK£4.03
+73.46%
22.97%UK£5.50UK£3.00UK£3.799
Nov ’24UK£2.40
UK£4.17
+73.84%
21.46%UK£5.50UK£3.00UK£3.439
Oct ’24UK£2.15
UK£4.21
+95.50%
20.62%UK£5.50UK£3.00UK£3.129
Sep ’24UK£2.24
UK£4.24
+88.95%
19.53%UK£5.50UK£3.00UK£3.4410
Aug ’24UK£2.53
UK£4.24
+67.72%
19.53%UK£5.50UK£3.00UK£3.4710
Jul ’24UK£2.29
UK£4.23
+84.50%
20.15%UK£5.50UK£2.85UK£3.3710
Jun ’24UK£2.96
UK£4.50
+51.87%
18.58%UK£6.00UK£3.35UK£3.4511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£3.72
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 19:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GB Group plc è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Robert ChantryBerenberg