GB Group plc

Report azionario AIM:GBG

Capitalizzazione di mercato: UK£612.2m

GB Group Valutazione

GBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.74
Fair Value
32.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GBG ( £2.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBG?

Metrica chiave: Poiché GBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GBG su PE?
Rapporto PE70.9x
UtiliUK£8.63m
Cap. di mercatoUK£612.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£689.8m
CER Cerillion
31.4x12.65%UK£446.9m
BYIT Bytes Technology Group
17.7x3.17%UK£968.5m
IDOX IDOX
40.4x23.10%UK£252.1m
GBG GB Group
70.9x31.64%UK£612.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GBG 70.9xMedia del settore 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.9x
Rapporto equo PE 49.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.50
UK£3.72
+48.60%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Oct ’26UK£2.38
UK£3.72
+56.42%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Sep ’26UK£2.26
UK£3.72
+64.75%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Aug ’26UK£2.27
UK£3.72
+63.66%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jul ’26UK£2.35
UK£3.72
+58.42%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jun ’26UK£2.75
UK£3.80
+38.18%
16.06%UK£4.90UK£3.00n/a10
May ’26UK£2.52
UK£3.84
+52.86%
16.33%UK£4.90UK£3.00n/a9
Apr ’26UK£2.93
UK£4.29
+46.63%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Mar ’26UK£3.21
UK£4.29
+33.78%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Feb ’26UK£3.49
UK£4.29
+22.96%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Jan ’26UK£3.40
UK£4.28
+25.82%
11.29%UK£5.50UK£3.90n/a9
Dec ’25UK£3.79
UK£4.28
+12.99%
11.29%UK£5.50UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£3.43
UK£4.18
+21.66%
13.18%UK£5.50UK£3.50n/a9
Oct ’25UK£3.12
UK£4.23
+35.42%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.388
Sep ’25UK£3.44
UK£4.23
+22.96%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.268
Aug ’25UK£3.47
UK£4.23
+21.69%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.278
Jul ’25UK£3.37
UK£4.23
+25.37%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.358
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.11%
16.42%UK£5.50UK£3.00UK£2.759
May ’25UK£2.94
UK£3.89
+32.19%
18.44%UK£5.50UK£3.00UK£2.529
Apr ’25UK£2.72
UK£3.87
+41.95%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£2.939
Mar ’25UK£2.87
UK£3.87
+34.82%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£3.219
Feb ’25UK£2.84
UK£3.87
+36.15%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£3.499
Jan ’25UK£2.74
UK£3.82
+39.50%
20.07%UK£5.50UK£3.00UK£3.409
Dec ’24UK£2.32
UK£4.03
+73.46%
22.97%UK£5.50UK£3.00UK£3.799
Nov ’24UK£2.40
UK£4.17
+73.84%
21.46%UK£5.50UK£3.00UK£3.439
Oct ’24UK£2.15
UK£4.21
+95.50%
20.62%UK£5.50UK£3.00UK£3.129
UK£3.72
Fair Value
32.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 01:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GB Group plc è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays