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GB Group Valutazione
GBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBG ( £3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£844.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 5.5x | 5.7% | UK£560.7m |
CER Cerillion | 13.9x | 11.8% | UK£574.3m |
FDP FD Technologies | 1.8x | 2.8% | UK£441.9m |
BYIT Bytes Technology Group | 5.6x | 10.4% | UK£1.2b |
GBG GB Group | 3x | 6.8% | UK£844.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.35 | UK£4.23 +26.1% | 13.4% | UK£5.50 | UK£3.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£3.47 | UK£4.23 +21.7% | 13.4% | UK£5.50 | UK£3.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£3.37 | UK£4.23 +25.4% | 13.4% | UK£5.50 | UK£3.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£3.45 | UK£3.97 +15.1% | 16.4% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£2.94 | UK£3.89 +32.2% | 18.4% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | UK£2.72 | UK£3.87 +41.9% | 18.8% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£2.87 | UK£3.87 +34.8% | 18.8% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£2.84 | UK£3.87 +36.2% | 18.8% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£2.74 | UK£3.82 +39.5% | 20.1% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£2.32 | UK£4.03 +73.5% | 23.0% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£2.40 | UK£4.17 +73.8% | 21.5% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | UK£2.15 | UK£4.21 +95.5% | 20.6% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | UK£2.24 | UK£4.24 +88.9% | 19.5% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | UK£2.53 | UK£4.24 +67.7% | 19.5% | UK£5.50 | UK£3.00 | UK£3.47 | 10 |
| Jul ’24 | UK£2.29 | UK£4.23 +84.5% | 20.2% | UK£5.50 | UK£2.85 | UK£3.37 | 10 |
| Jun ’24 | UK£2.96 | UK£4.50 +51.9% | 18.6% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£3.45 | 11 |
| May ’24 | UK£3.26 | UK£4.50 +38.1% | 19.5% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£2.94 | 10 |
| Apr ’24 | UK£3.00 | UK£4.54 +51.3% | 18.7% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£2.72 | 10 |
| Mar ’24 | UK£3.41 | UK£4.75 +39.3% | 17.7% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£2.87 | 11 |
| Feb ’24 | UK£3.49 | UK£5.14 +47.5% | 20.8% | UK£7.20 | UK£3.50 | UK£2.84 | 11 |
| Jan ’24 | UK£3.15 | UK£5.89 +87.2% | 30.5% | UK£10.75 | UK£3.75 | UK£2.74 | 11 |
| Dec ’23 | UK£3.42 | UK£5.99 +75.3% | 30.0% | UK£10.75 | UK£3.75 | UK£2.32 | 11 |
| Nov ’23 | UK£3.80 | UK£7.35 +93.5% | 26.5% | UK£10.75 | UK£4.00 | UK£2.40 | 10 |
| Oct ’23 | UK£6.09 | UK£7.83 +28.6% | 21.7% | UK£10.75 | UK£5.55 | UK£2.15 | 9 |
| Sep ’23 | UK£4.35 | UK£7.79 +79.0% | 23.7% | UK£10.75 | UK£5.20 | UK£2.24 | 11 |
| Aug ’23 | UK£5.06 | UK£7.79 +54.1% | 23.7% | UK£10.75 | UK£5.20 | UK£2.53 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.