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GB Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
GB Group ha un patrimonio netto totale di £625.1M e un debito totale di £101.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 16.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £852.9M e £227.8M.
Informazioni chiave
16.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£101.12m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£21.32m |
| Patrimonio netto | UK£625.13m |
| Totale passività | UK£227.78m |
| Totale attività | UK£852.90m |
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Dec 21Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { GBG di £98.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £98.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GBG ( £98.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £128.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 12.8% ) di GBG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GBG si è ridotto da 27% a 16.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia GBG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: GBG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 5.6 % all'anno.