ActiveOps Plc

AIM:AOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£60.3m

ActiveOps Valutazione

AOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.71
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOM ( £0.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOM?

Metrica chiave: Poiché AOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOM su PE?
Rapporto PE46x
GuadagniUK£1.31m
Cap. di mercatoUK£60.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
OMG Oxford Metrics
20.2xn/aUK£59.3m
QTX Quartix Technologies
20.5x7.0%UK£97.8m
ELCO Eleco
34x18.3%UK£99.1m
IGP Intercede Group
14.7xn/aUK£90.0m
AOM ActiveOps
46x-19.8%UK£60.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEB Pebble Beach Systems Group
4.7x15.4%US$9.93m
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AOM 46.0xMedia del settore 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.84
UK£1.67
+97.2%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Apr ’26UK£0.91
UK£1.67
+83.2%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Mar ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.3%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Feb ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.3%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’26UK£1.09
UK£1.67
+52.9%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’25UK£1.13
UK£1.67
+48.1%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’25UK£1.26
UK£1.60
+27.0%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Oct ’25UK£1.18
UK£1.60
+36.2%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.60
+16.4%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£1.60
+19.0%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jul ’25UK£1.04
UK£1.58
+52.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.02
UK£1.58
+55.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Apr ’25UK£1.01
UK£1.58
+56.7%
4.8%UK£1.65UK£1.50UK£0.912
Mar ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Feb ’25UK£0.97
UK£1.58
+62.4%
4.8%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Jan ’25UK£0.93
UK£1.41
+52.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.093
Dec ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.7%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.133
Nov ’24UK£0.81
UK£1.41
+75.2%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.263
Oct ’24UK£0.89
UK£1.41
+58.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.183
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+57.5%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.383
Aug ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.3%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.353
Jul ’24UK£0.82
UK£1.55
+89.0%
3.2%UK£1.60UK£1.50UK£1.042
Jun ’24UK£0.87
UK£1.39
+60.2%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.023
May ’24UK£0.84
UK£1.39
+65.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.073
Apr ’24UK£0.81
UK£1.39
+71.0%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.67
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 10:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ActiveOps Plc è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Roger PhillipsInvestec Bank plc (UK)