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ActiveOps Valutazione

AOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOM ( £1.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AOM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£83.85m

AOM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	36.9x
Rapporto PEG	-24.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.9x
OMG Oxford Metrics	15.1x	1.8%	UK£76.8m
ELCO Eleco	37.6x	25.2%	UK£109.5m
IGP Intercede Group	19.4x	-50.7%	UK£116.8m
NET Netcall	27.4x	n/a	UK£146.8m
AOM ActiveOps	99.2x	-4.0%	UK£83.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	99.2x
Rapporto equo PE	20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.18	UK£1.60 +36.2%	8.8%	UK£1.80	UK£1.50	n/a	3
Sep ’25	UK£1.38	UK£1.60 +16.4%	8.8%	UK£1.80	UK£1.50	n/a	3
Aug ’25	UK£1.35	UK£1.60 +19.0%	8.8%	UK£1.80	UK£1.50	n/a	3
Jul ’25	UK£1.04	UK£1.58 +52.2%	4.8%	UK£1.65	UK£1.50	n/a	2
Jun ’25	UK£1.02	UK£1.58 +55.2%	4.8%	UK£1.65	UK£1.50	n/a	2
May ’25	UK£1.07	UK£1.58 +47.9%	4.8%	UK£1.65	UK£1.50	n/a	2
Apr ’25	UK£1.01	UK£1.58 +56.7%	4.8%	UK£1.65	UK£1.50	n/a	2
Mar ’25	UK£1.07	UK£1.58 +47.9%	4.8%	UK£1.65	UK£1.50	n/a	2
Feb ’25	UK£0.97	UK£1.58 +62.4%	4.8%	UK£1.65	UK£1.50	n/a	2
Jan ’25	UK£0.93	UK£1.41 +52.4%	17.1%	UK£1.65	UK£1.08	n/a	3
Dec ’24	UK£0.90	UK£1.41 +56.7%	17.1%	UK£1.65	UK£1.08	n/a	3
Nov ’24	UK£0.81	UK£1.41 +75.2%	17.1%	UK£1.65	UK£1.08	n/a	3
Oct ’24	UK£0.89	UK£1.41 +58.4%	17.1%	UK£1.65	UK£1.08	n/a	3
Sep ’24	UK£0.90	UK£1.41 +57.5%	17.1%	UK£1.65	UK£1.08	UK£1.38	3
Aug ’24	UK£1.13	UK£1.41 +25.3%	17.1%	UK£1.65	UK£1.08	UK£1.35	3
Jul ’24	UK£0.82	UK£1.55 +89.0%	3.2%	UK£1.60	UK£1.50	UK£1.04	2
Jun ’24	UK£0.87	UK£1.39 +60.2%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£1.02	3
May ’24	UK£0.84	UK£1.39 +65.9%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£1.07	3
Apr ’24	UK£0.81	UK£1.39 +71.0%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£1.01	3
Mar ’24	UK£0.95	UK£1.39 +45.9%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£1.07	3
Feb ’24	UK£0.83	UK£1.39 +67.9%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£0.97	3
Jan ’24	UK£0.77	UK£1.39 +82.1%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£0.93	3
Dec ’23	UK£0.73	UK£1.39 +89.6%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£0.90	3
Nov ’23	UK£0.74	UK£1.39 +87.0%	16.2%	UK£1.60	UK£1.08	UK£0.81	3
Oct ’23	UK£0.76	UK£1.55 +103.9%	3.2%	UK£1.60	UK£1.50	UK£0.89	2
Sep ’23	UK£0.84	UK£1.55 +83.4%	3.2%	UK£1.60	UK£1.50	UK£0.90	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.