Texas Instruments Incorporated

LSE:0R2H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$173.8b

Texas Instruments Valutazione

0R2H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R2H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R2H ( $190.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $215.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2H viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2H?

Metrica chiave: Poiché 0R2H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R2H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R2H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R2H su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$4.94b
Cap. di mercatoUS$173.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R2H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R2H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55x
QCOM QUALCOMM
17.3x7.1%US$175.3b
AMD Advanced Micro Devices
111.4x40.0%US$203.5b
ADI Analog Devices
65.4x22.5%US$106.9b
MU Micron Technology
25.8x26.4%US$100.1b
0R2H Texas Instruments
35.2x14.5%US$173.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R2H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R2H 35.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R2H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R2H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R2H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$190.79
US$208.83
+9.5%
16.2%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.7%
16.3%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$205.32
US$208.29
+1.4%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$202.30
US$206.78
+2.2%
16.4%US$268.00US$115.00n/a28
Sep ’25US$212.19
US$208.24
-1.9%
16.6%US$268.00US$115.00n/a28
Aug ’25US$196.19
US$203.88
+3.9%
17.2%US$255.00US$115.00n/a28
Jul ’25US$193.78
US$180.51
-6.8%
14.9%US$230.00US$115.00n/a29
Jun ’25US$191.93
US$178.79
-6.8%
13.9%US$225.00US$115.00n/a29
May ’25US$175.85
US$176.53
+0.4%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$174.04
US$169.10
-2.8%
15.0%US$210.00US$109.00n/a28
Mar ’25US$171.74
US$167.96
-2.2%
14.5%US$210.00US$109.00n/a28
Feb ’25US$158.96
US$168.61
+6.1%
14.6%US$210.00US$109.00n/a28
Jan ’25US$170.62
US$164.54
-3.6%
13.9%US$210.00US$120.00US$186.4528
Dec ’24US$154.69
US$163.74
+5.8%
14.1%US$210.00US$120.00US$201.0328
Nov ’24US$142.45
US$163.74
+14.9%
14.1%US$210.00US$120.00US$205.3228
Oct ’24US$158.79
US$184.75
+16.3%
12.0%US$230.00US$130.00US$202.3029
Sep ’24US$169.24
US$184.87
+9.2%
12.2%US$230.00US$130.00US$212.1928
Aug ’24US$177.76
US$184.87
+4.0%
12.2%US$230.00US$130.00US$196.1928
Jul ’24US$180.23
US$181.37
+0.6%
13.0%US$230.00US$130.00US$193.7827
Jun ’24US$175.54
US$181.37
+3.3%
13.0%US$230.00US$130.00US$191.9327
May ’24US$166.79
US$181.83
+9.0%
12.9%US$230.00US$130.00US$175.8528
Apr ’24US$185.54
US$183.63
-1.0%
12.3%US$230.00US$135.00US$174.0429
Mar ’24US$172.01
US$183.63
+6.8%
12.3%US$230.00US$135.00US$171.7429
Feb ’24US$178.19
US$182.84
+2.6%
11.8%US$230.00US$135.00US$158.9629
Jan ’24US$163.16
US$173.91
+6.6%
12.9%US$230.00US$140.00US$170.6229

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 82 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird